キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 529,642 | 539,584 | 643,549 | 805,529 | 724,348 | 634,560 | 588,587 | 939,688 | 1,545,206 | 1,185,595 | 1,606,057 |
| 減価償却費 | 74,286 | 131,813 | 130,745 | 134,825 | 136,801 | 141,822 | 159,594 | 162,586 | 164,021 | 169,776 | 152,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,019 | 7,086 | -8,054 | 11,887 | 24,209 | -21,075 | -7,748 | 32,811 | 33,466 | -18,623 | 15,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,498 | 4,315 | 299 | -996 | -5,300 | -3,800 | 5,600 | 13,000 | -5,000 | 24,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 12,500 | 8,800 | 8,300 | -33,900 | 11,700 | -10,000 | 14,000 | -11,000 | 11,000 | 11,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -17,686 | -16,157 | -15,586 | -28,806 | -24,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,163 | -17,304 | -16,251 | -20,336 | -20,861 | -17,966 | -20,357 | -23,668 | -26,208 | -29,786 | -39,330 |
| 支払利息 | 2,491 | 2,194 | 2,279 | 2,182 | 2,257 | 2,419 | 2,006 | 1,904 | 2,003 | 3,067 | 4,679 |
| 為替差損益（△は益） | 615 | -2,544 | 2,532 | 554 | 953 | 2,891 | -7,540 | -11,950 | -4,093 | -7,971 | -1,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -32,698 | - | -2,518 | - | - | - | -428 | -10,470 | -12,140 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,310 | 128,085 | -630,982 | -311,864 | 1,444,576 | 85,255 | 1,225,194 | -3,191,571 | -251,010 | 1,651,562 | -949,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,939 | -79,280 | -220,484 | 263,361 | 45,892 | 139,975 | -837,817 | -1,338,425 | -261,978 | 1,433,973 | -170,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,463 | 85,018 | 1,540,759 | -147,483 | -1,478,354 | -708,861 | 79,035 | 2,026,754 | 979,643 | -1,429,756 | 2,293,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213,237 |
| その他 | -102,067 | 222,670 | -51,226 | 54,339 | -29,923 | 4,634 | -72,225 | 38,923 | 320,208 | -54,771 | -59,303 |
| 小計 | 560,971 | 989,327 | 1,384,730 | 772,677 | 796,813 | 269,784 | 1,077,198 | -1,159,933 | 2,473,227 | 2,868,117 | 2,651,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,188 | 17,450 | 16,012 | 19,969 | 20,696 | 17,842 | 21,316 | 23,654 | 26,247 | 29,187 | 37,910 |
| 利息の支払額 | -1,829 | -1,826 | -1,890 | -1,618 | -1,840 | -2,038 | -1,584 | -1,492 | -1,595 | -2,394 | -3,930 |
| 法人税等の支払額 | -430,737 | -138,552 | -283,087 | -256,425 | -341,041 | -237,396 | -232,732 | -219,535 | -477,348 | -564,914 | -181,414 |
| 法人税等の還付額 | - | 21,397 | - | - | - | - | - | - | 4,412 | 109 | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,809 | - | 200,000 | 16,562 | - | - |
| 短期売買利益受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,538 | - | - |
| 短期売買利益の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,538 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,983 | -16,989 | -21,250 | -26,397 | -18,802 | -2,080 | -42 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 6,779 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,050 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -5,116 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合清算損益（△は益） | - | 10,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,593 | 887,797 | 1,115,765 | 534,602 | 474,628 | 48,191 | 864,197 | -1,357,307 | 2,045,482 | 2,330,105 | 2,503,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 | -5,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -5,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,200,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130,563 | -33,701 | -32,437 | -17,454 | -15,696 | -40 | -1,102 | -3,066 | -5,054 | -385,417 | -9,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,674 | 2,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,081 | -5,870 | -1,409 | - | -185,528 | -35,316 | -15,499 | -2,809 | -1,556 | -4,277 | -12,331 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,538 | -9,043 | -1,586 | -1,640 | -1,706 | -1,752 | -1,265 | -200,873 | -901 | -952 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 49,812 | - | 5,819 | - | - | - | 1,460 | 22,500 | 14,008 | - |
| その他 | -540 | 9,448 | -12 | 419 | -205 | 2,134 | -1,657 | -1,023 | 576 | -496 | -3,873 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,731 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 1,160 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,300 | - | - | - | -5,168 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | 44,354 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 53,515 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合の清算による収入 | - | 20,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,131 | 131,557 | -1,035,446 | -12,856 | -162,790 | -34,975 | -19,526 | -210,045 | 15,564 | 247,539 | -1,324,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -4,766 | -4,824 | -4,755 | -5,700 | -6,650 | -6,660 | -6,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,080 | - | -1,376 | -85 | -110 | -299 | -336 | - | -365 | -2,522,633 | -589 |
| 配当金の支払額 | -86,992 | -82,400 | -96,124 | -114,403 | -132,705 | -128,123 | -128,120 | -150,991 | -155,565 | -228,764 | -227,328 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 31,676 | -31,430 | 8,080 | -8,080 | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,073 | -50,724 | -128,931 | -106,409 | -145,662 | -133,247 | -183,212 | -156,692 | -162,580 | -2,758,058 | -234,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,283 | -2,852 | -3,741 | -1,149 | -2,235 | -2,443 | 19,465 | 23,440 | 16,540 | 11,539 | 14,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,367 | 965,778 | -52,354 | 414,187 | 163,939 | -122,474 | 680,924 | -1,700,605 | 1,915,006 | -168,873 | 958,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,599,462 | 3,565,240 | 3,512,886 | 3,927,074 | 4,091,013 | 3,968,539 | 4,649,463 | 2,948,858 | 4,863,864 | 4,694,991 | 5,653,545 |