キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135,064 | 162,504 | 188,469 | 134,663 | 85,669 | 137,793 | 698,991 | 900,946 | 341,489 | 46,503 | 154,708 |
| 減価償却費 | 29,989 | 27,224 | 24,946 | 23,957 | 22,892 | 24,235 | 30,526 | 29,851 | 27,467 | 28,229 | 19,541 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,042 | 2,035 |
| 損失補填金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,909 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 995 | -3,213 | 551 | -160 | -203 | 351 | -1,085 | -21 | -553 | 3,927 | -2,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,450 | -1,324 | 2,788 | -565 | -758 | 82 | -1,044 | 2,519 | 2,510 | 3,145 | -501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,922 | - | -6,106 | - | - | - | - | - | - | - | -2,602 |
| 固定資産除却損益(△は益） | - | - | - | - | 35 | 165 | 95 | 0 | - | 0 | 215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 503 | 1,215 | 754 | -6,076 | 1,199 | 10,488 | 4,275 | -3,207 | -367 | 4,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,894 | -13,589 | -13,228 | -15,456 | -15,469 | -16,236 | -16,481 | -21,157 | -20,511 | -23,023 | -26,939 |
| 支払利息 | 10,069 | 8,482 | 7,641 | 7,235 | 6,934 | 6,524 | 5,461 | 4,150 | 4,048 | 5,493 | 7,199 |
| 為替差損益（△は益） | 1,759 | 3,053 | -91 | -94 | 145 | 243 | -199 | 2,276 | -687 | 706 | 7,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,718 | -235,969 | -297,759 | 260,252 | 141,378 | -21,077 | -1,055,931 | 30,540 | 495,740 | 415,475 | -138,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,534 | 14,945 | -71,855 | -11,235 | 76,391 | -40,410 | -219,883 | -525,128 | -73,638 | -42,763 | -230,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,741 | 146,439 | 294,671 | -290,995 | -95,244 | 129,182 | 678,927 | 379,790 | -295,261 | -714,523 | 134,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,942 | -3,378 | -2,458 | 6,301 | 5,247 | -10,503 | 47,514 | -57,239 | 3,824 | -11,160 | 4,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106 | -4,837 | -1,579 | 624 | 6,384 | -371 | 2,110 | -1,087 | -4,985 | 29,272 | -7,380 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,533 | 8,829 | 12,947 | -7,951 | -10,802 | -2,363 | 79,960 | -36,477 | -1,670 | -38,583 | 37,736 |
| その他 | 33 | 267 | -409 | 62 | 204 | 903 | 109 | -165 | 188 | 863 | 50 |
| 小計 | 188,153 | 105,179 | 144,337 | 115,842 | 225,377 | 211,005 | 259,490 | 713,073 | 474,753 | -258,850 | -35,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,894 | 13,589 | 13,228 | 15,455 | 15,469 | 16,236 | 16,481 | 21,157 | 20,511 | 23,023 | 26,939 |
| 利息の支払額 | -9,959 | -8,457 | -7,636 | -7,220 | -6,990 | -6,527 | -5,316 | -4,145 | -4,135 | -5,655 | -7,394 |
| 損失補填金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,909 | - |
| 法人税等の支払額 | -38,463 | -30,420 | -40,652 | -36,153 | -27,319 | -12,890 | -27,409 | -256,909 | -298,303 | -63,568 | -9,059 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,527 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -163 | -4,388 | 311 | 4,218 | -113 | -117 | -71 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,209 | 8,366 | 1,392 | 4,233 | 8,760 | 1,405 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -6,561 | 2,891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | -2,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借地権償却額 | 2,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権預託金返還益 | -3,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,624 | 79,891 | 109,277 | 87,924 | 206,537 | 207,824 | 243,247 | 473,177 | 192,824 | -325,961 | 25,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -320 | - | -1,255 | -3,571 | -6,479 | -13,152 | -5,784 | -15,183 | -1,645 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,591 | 6,719 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | - | - | - | -4,422 | -2,280 | -4,687 | -68,639 | -9,792 | -67,317 | -34,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374,600 | - | 78,368 | - | - | - | - | - | - | - | 2,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292,742 | -2,324 | -743 | -807 | -1,285 | -1,343 | -901 | -910 | -929 | -1,108 | -1,200 |
| その他 | -301 | -37 | - | -789 | -653 | -402 | -41 | -232 | -20 | 1,950 | 681 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 1,813 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -1,900 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 2,554 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 532 | 238 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権預託金の返還による収入 | 3,550 | - | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,158 | 15,148 | 87,874 | -202,847 | -9,934 | -8,037 | 181,217 | -75,566 | -25,925 | -67,120 | -32,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -25,407 | -25,407 | -25,407 | -50,787 | -35,551 | -35,551 | -35,551 | -35,551 | -60,944 | -50,787 | -50,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 | -50,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -15,000 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,515 | -3,173 | -3,653 | -3,412 | -1,352 | -1,486 | -1,325 | -894 | - | - | - |
| その他 | -232 | - | -1,083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,155 | -88,580 | -80,144 | -74,199 | -56,903 | -57,037 | -256,876 | -51,445 | -60,944 | -50,787 | -50,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,759 | -3,053 | 91 | 94 | -145 | -243 | 199 | -2,276 | 687 | -706 | -7,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,868 | 3,405 | 117,099 | -189,027 | 139,553 | 142,505 | 167,787 | 343,887 | 106,642 | -444,576 | -65,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 769,213 | 772,618 | 889,718 | 700,690 | 840,244 | 982,749 | 1,150,537 | 1,494,424 | 1,601,067 | 1,156,490 | 1,090,792 |