キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,154 | 2,100 | 2,542 | 2,798 | 3,185 | 3,344 | 3,657 | 3,869 | 4,459 | 4,073 | 4,200 |
| 減価償却費 | 359 | 355 | 348 | 326 | 318 | 347 | 396 | 400 | 411 | 575 | 718 |
| のれん償却額 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | - | 3 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -32 | -34 | -37 | 1 | 0 | 4 | 10 | -12 | 2 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | -32 | -42 | 6 | -12 | 17 | -24 | -4 | 4 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -3 | -48 | -53 | -32 | -19 | -33 | -43 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 123 | -140 | 121 | -10 | -3 | -2 | -4 | 8 | 66 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 35 | 61 | 57 | 63 | -77 | 14 | 53 | 38 | 41 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -152 | -149 | -142 | -154 | -177 | -165 | -200 | -255 | -332 | -394 |
| 支払利息 | 69 | 44 | 38 | 31 | 43 | 45 | 44 | 43 | 45 | 141 | 225 |
| 手形売却損 | 51 | 41 | 38 | 41 | 24 | 17 | 18 | 18 | 24 | 37 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | -190 | -98 | -51 | 0 | -235 | -22 | -74 | -323 | -748 | -874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | 19 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -465 | - | -1,464 | 0 | -44 |
| 固定資産解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | - | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | 575 | -2,133 | -1,796 | 1,236 | 941 | -1,054 | -2,206 | -925 | 595 | 1,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -307 | 862 | -493 | -775 | 703 | -548 | -247 | -1,822 | -156 | -237 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,256 | -519 | 2,607 | 1,571 | -3,765 | -2,943 | 305 | 3,917 | 2,157 | -562 | 793 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 0 | 122 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| その他 | 68 | -606 | -185 | 154 | 348 | -547 | 310 | -216 | 316 | -145 | 467 |
| 小計 | 2,437 | 2,637 | 2,393 | 2,277 | 1,977 | 123 | 2,970 | 3,745 | 4,864 | 3,563 | 5,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 | 122 | 118 | 121 | 136 | 130 | 147 | 194 | 190 | 228 |
| 利息の支払額 | -121 | -86 | -75 | -73 | -67 | -63 | -62 | -62 | -69 | -216 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -749 | -1,051 | -1,314 | -1,003 | -1,241 | -1,203 | -1,549 | -1,533 | -1,232 | -1,160 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 | 247 | 85 | 398 | 104 | 100 | 10 | 225 | 167 | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 1,935 | 1,636 | 1,093 | 1,427 | -939 | 1,936 | 2,291 | 3,680 | 2,471 | 4,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -498 | -599 | -626 | -487 | -148 | -110 | -1,580 | -1,337 | -618 | -148 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 623 | 277 | 279 | 512 | 614 | 587 | 620 | 1,090 | 376 | 2,962 |
| 出資金の払込による支出 | - | -100 | 0 | -4 | 0 | - | -70 | -300 | - | -100 | 0 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | 0 | - | 22 | - | 11 | - | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -305 | -173 | 206 | 20 | 46 | 30 | -176 | -234 | -151 | 148 | -69 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -227 | -963 | 0 | -3 | -8 | -1 | -1 | -5 | -154 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 89 | 768 | 119 | 84 | 16 | 58 | 25 | 28 | 41 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337 | -245 | -178 | -244 | -375 | -1,865 | -1,935 | -454 | -858 | -6,686 | -1,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 135 | 80 | 5 | 0 | 1,750 | - | 2,442 | 0 | 588 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -216 | -252 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -51 | -38 | -19 | -83 | -112 | -131 | -180 | -395 | -368 | -394 | -381 |
| 保険積立金の積立による支出 | -711 | -663 | -662 | -686 | -673 | -691 | -706 | -1,113 | -1,169 | -585 | -599 |
| 保険積立金の解約による収入 | 938 | 554 | 682 | 555 | 751 | 464 | 28 | 717 | 1,328 | 499 | 3,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -19 | -3 | -9 | -7 | -21 | -12 | -108 | -1,027 | -115 | -116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 18 | 27 | 5 | 5 | 543 | 101 |
| その他 | 1 | 13 | 0 | -8 | 0 | 2 | -13 | -1 | -6 | -8 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -319 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | - | 108 | 30 | - | 43 | 20 | 24 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 | -23 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -678 | -262 | -570 | -259 | -1,674 | -710 | -2,797 | -316 | -7,269 | 3,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 440 | 1,080 | 400 | -2,805 | 1,166 | 4,403 | -3,496 | 2,270 | -332 | 2,985 | -6,050 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - | - | 3,900 | - | 260 | 4,320 | 132 | 1,536 | 4,503 | 1,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,341 | -1,553 | -1,066 | -657 | -1,907 | -1,355 | -1,706 | -1,021 | -1,167 | -1,856 | -1,719 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -87 | -91 | 0 | 0 | 0 | -515 | -620 | 0 |
| 配当金の支払額 | -278 | -296 | -296 | -333 | -455 | -533 | -675 | -757 | -828 | -891 | -956 |
| その他 | - | 0 | -9 | -12 | -9 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -40 | -125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | -809 | -1,097 | 3 | -1,297 | 2,780 | -1,566 | 618 | -1,315 | 4,112 | -7,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212 | 447 | 276 | 526 | -128 | 165 | -341 | 112 | 2,049 | -685 | 785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,804 | 2,251 | 2,872 | 3,430 | 3,416 | 3,616 | 3,284 | 3,396 | 5,496 | 4,810 | 5,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 344 | 31 | 114 | 33 | 9 | - | 50 | - | - |