キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 172,433 | 320,602 | 627,757 | 218,697 | 104,092 | -244,654 | 121,350 | 148,842 | 33,522 | 127,252 | 308,940 |
| 減価償却費 | 146,245 | 149,984 | 92,791 | 81,895 | 72,842 | 84,438 | 66,030 | 61,572 | 57,005 | 48,673 | 92,973 |
| 減損損失 | 92,474 | 24,271 | 47,716 | 27,618 | 30,987 | 277,807 | 43,066 | 32,166 | 68,004 | 18,068 | 32,389 |
| のれん償却額 | 24,909 | 56,268 | 56,251 | 52,250 | 64,356 | 62,334 | 2,026 | 47,624 | 62,879 | 63,342 | 88,451 |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,131 | -15,954 | 2,952 | 2,095 | 2,797 | 10,887 | -9,451 | -1,371 | -1,169 | 5,721 | 9,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,039 | 20,660 | 6,434 | -4,332 | -3,298 | -46,771 | 22,945 | 44,718 | -90,236 | -3,836 | 16,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -2,289 | -1,636 | 1,890 | -743 | 1,797 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,175 | -7,026 | -57,034 | -3,040 | -2,273 | -1,863 | -1,844 | -3,099 | -2,584 | -3,933 | -8,484 |
| 支払利息 | 47,382 | 35,392 | 12,229 | 7,521 | 11,125 | 23,724 | 26,689 | 21,565 | 21,990 | 33,555 | 50,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,853 | - | - | - | 81,354 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,340 | 5,045 |
| 有形固定資産除却損 | 2,903 | 1,934 | 479 | 129 | 1,376 | 0 | 1,543 | 278 | 59 | 990 | 1,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -43,858 | - | -300 | -1,911 | -7,932 | -4,988 | -7,190 | -2,727 | -2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,039 | 38,483 | -35,399 | -287,289 | -550,222 | -182,135 | -150,319 | -94,024 | 13,598 | 417,493 | 148,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,082 | 258,635 | -118,588 | 68,400 | -11,845 | -34,047 | 10,976 | 32,344 | 22,521 | 87,776 | 165,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,368 | -240,359 | -63,296 | 24,814 | -220,054 | -34,686 | -76,399 | -119,681 | 209,485 | -239,834 | 67,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,790 | 3,242 | -157,251 | -64,717 | -209,736 | -4,471 | 4,495 | -127,354 | -71,526 | -139,686 | -422,163 |
| その他 | -112,155 | -21,483 | 100,633 | -154,322 | -8,170 | 443,130 | -476,789 | -16,393 | -25,356 | -97,200 | 62,557 |
| 小計 | 365,176 | 650,548 | 67,068 | -37,951 | -822,450 | 540,418 | -1,415,602 | -217,011 | 282,711 | 396,467 | 604,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,725 | 7,026 | 57,034 | 3,040 | 2,273 | 1,863 | 1,807 | 2,588 | 4,582 | 3,933 | 8,484 |
| 利息の支払額 | -45,972 | -35,917 | -12,399 | -7,652 | -11,558 | -25,091 | -26,026 | -21,403 | -21,511 | -34,130 | -50,160 |
| 法人税等の支払額 | -71,423 | -68,303 | -53,943 | -110,931 | -44,088 | -61,053 | -91,337 | -46,800 | -56,177 | -11,669 | -185,506 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 86,425 | - | - | - | 30,357 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,550 | -7,550 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -160,921 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 174,118 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,769 | 2,141 | 2,196 | -7,671 | -5,838 | 2,250 | -29,785 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 641,301 | -716,348 | -87,730 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -456,478 | -244,218 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 397,675 | 266,998 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -98,289 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -499,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 18,935 | 92,718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,589 | 3,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 1,685 | 1,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,685 | -1,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,820 | 551,938 | 57,759 | -153,494 | -875,823 | 940,236 | -1,264,160 | -108,508 | 209,604 | 384,959 | 377,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,040 | -71,273 | -93,073 | -61,984 | -93,839 | -64,928 | -40,860 | -32,318 | -32,946 | -50,065 | -41,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,175 | 12,500 | 9,345 | 10,772 | 4,988 | 14,330 | 2,727 | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,681 | -11,139 | -1,110 | -4,230 | -1,256 | -18,663 | -1,454 | -4,646 | -42,136 | -32,790 | -42,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,551 | 41,722 | 9,133 | 487 | 314 | 376 | - | - | - | 5,326 | 76,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -4,393 | -62,421 | - | - | -245,171 | -15,000 | -15,000 | -419,580 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 382,532 | - | - | - | 200,630 | - | - | 41,633 | 48,762 | - | 90,861 |
| 貸付けによる支出 | -3,357 | -500 | -320 | - | -320 | -6,540 | -30,300 | -200 | -524 | -52,200 | -23,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,430 | 4,213 | 2,876 | 1,451 | 21,812 | 1,583 | 1,431 | 1,018 | 31,576 | 1,840 | 3,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,441 | -53,015 | -33,663 | -14,244 | -44,456 | -26,498 | -19,551 | -33,405 | -36,637 | -27,965 | -19,513 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,894 | 325,968 | 62,616 | 78,706 | 49,647 | 55,972 | 83,780 | 59,124 | 55,396 | 76,810 | 27,658 |
| その他 | -9,093 | -26,974 | -13,481 | -25,281 | -23,853 | -28,645 | -23,512 | -10,865 | -12,906 | -35,145 | 46,720 |
| 事業譲受による支出 | -200,010 | -60,000 | - | - | -28,452 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,183,449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 38,870 | - | 1,423,918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | -5,920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | -1,538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 114,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312,876 | 148,261 | 2,534,426 | -28,311 | 30,304 | -77,997 | -19,695 | -219,842 | 9,914 | -126,461 | -299,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,140 | -284,300 | -105,500 | 280,000 | 490,000 | 1,546,720 | -366,720 | -320,000 | -290,000 | -300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,000 | 100,000 | - | 100,000 | 825,000 | 1,357,551 | 500,000 | 640,000 | 500,000 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,468 | -696,794 | -1,219,000 | -201,809 | -666,888 | -290,413 | -607,910 | -407,576 | -943,941 | -431,191 | -548,918 |
| 配当金の支払額 | -67,879 | -67,555 | -67,443 | -101,259 | -68,012 | - | - | -34,803 | -52,558 | -21 | -35,102 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,713 | -39,231 |
| その他 | -122,252 | -55,637 | -53,750 | -38,128 | -16,887 | -26,934 | -24,555 | -7,247 | -20,681 | -4,609 | -1,921 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 4,012 | - | 9,690 | 205 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -49,989 | - | -20,008 | - | -47,565 | -4,012 | - | -9,690 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -36,400 | -38,400 | -22,400 | -22,400 | -17,400 | -9,600 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 95,976 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -57,195 | - | - | -22,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 20,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,539 | -40,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -502 | -133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,490 | -1,081,344 | -1,541,288 | 16,402 | 493,246 | 2,547,522 | -412,809 | -129,628 | -806,974 | -551,535 | 324,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,240 | -385,442 | 1,050,896 | -165,403 | -352,272 | 3,409,762 | -1,696,665 | -457,978 | -587,456 | -293,038 | 402,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,427,831 | 1,042,388 | 2,093,285 | 1,927,882 | 1,575,609 | 4,985,372 | 3,288,706 | 2,830,727 | 2,243,271 | 1,950,233 | 2,352,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,446 | -4,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |