キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 3,658,909 | 3,994,283 | 3,659,410 | 3,199,860 | 3,218,409 | 2,718,286 | 2,999,331 | 3,327,956 | 2,769,042 | 2,293,758 | 1,707,735 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,043,169 | -1,051,904 | -884,621 | -865,904 | -864,702 | -722,210 | -764,449 | -932,389 | -800,509 | -653,118 | -541,566 |
| 人件費の支出 | -1,092,570 | -1,154,198 | -1,151,703 | -1,109,379 | -1,116,923 | -956,950 | -943,104 | -975,486 | -959,952 | -882,432 | -810,576 |
| その他の営業支出 | -1,096,498 | -1,366,260 | -1,177,095 | -917,014 | -865,783 | -819,238 | -857,587 | -959,944 | -824,164 | -825,736 | -746,811 |
| 小計 | 426,670 | 421,920 | 445,990 | 307,561 | 370,998 | 219,887 | 434,189 | 460,136 | 184,415 | -67,529 | -391,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,638 | 14,218 | 12,995 | 13,111 | 14,115 | 1,296 | 200 | 1,237 | 1,175 | 235 | 531 |
| 利息の支払額 | -139,300 | -127,465 | -109,516 | -99,940 | -96,294 | -85,632 | -91,823 | -72,229 | -56,767 | -54,995 | -53,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,776 | -137,352 | -30,787 | 18,990 | -38,429 | -7,316 | -5,705 | -49,466 | -38,116 | 8,745 | -9,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,231 | 171,321 | 318,681 | 239,723 | 250,390 | 128,234 | 336,859 | 339,678 | 90,706 | -113,543 | -453,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,066 | -58,858 | -19,500 | -9,249 | -34,666 | -12,596 | -17,325 | -10,116 | -7,380 | -4,845 | -50,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 138 | 650 | 2,962 | 517 | 250 | 220,727 | - | 630,527 | 77,564 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,990 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16,377 | 17,584 | 12,677 | 12,043 | 10,683 | 11,339 | 1,800 | 10,300 | 23,150 | 900 | 1,750 |
| 霊園開発協力金の支出 | -585,781 | - | - | - | - | -75,570 | -182,911 | -21,272 | -9,414 | - | -330 |
| 霊園開発協力金の回収 | 258,440 | - | 608,811 | 188,864 | 12,677 | 5,868 | 32,851 | 7,528 | 5,238 | 4,801 | 5,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240,701 | -2,704 | -452,812 | -1,072,445 | -658,005 | -850,156 | -602,919 | -284,547 | -423,360 | -225,290 | -222,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 438,536 | 386,474 | 344,233 | 346,245 | 210,670 | 200,316 | 178,498 | 133,411 | 110,998 | 144,261 | 47,740 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 331,478 | 39,218 | - | 26,894 | 31,255 | 176,972 | 33,660 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 |
| その他 | -15,287 | -172,113 | -55,343 | 21,676 | -44,796 | -39,307 | -7,131 | - | -3,554 | -20,865 | -1,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,775 | -46,460 | -61,002 | -600 | - | -11,252 | -8,299 | -1,900 | -5,600 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,800 | 142,000 | 184,362 | 205,000 | 358,823 | 247,980 | 221,725 | 420,227 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -92,075 | -136,087 | -169,008 | -171,038 | -202,023 | -179,000 | -18,000 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 4,760 | 343,554 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,531 | 129,973 | 393,068 | -471,780 | 328,915 | -662,909 | -180,995 | 280,525 | 351,858 | 152,498 | 1,231,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 820,024 | 1,000,032 | 385,000 | 73,000 | 325,000 | 952,384 | 1,153,881 | 119,336 | 100,541 | 71,250 | 17,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -855,016 | -992,424 | -564,638 | -179,932 | -220,901 | -420,005 | -1,153,396 | -146,702 | -134,340 | -121,513 | -137,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212,610 | -1,866,105 | -1,724,318 | -2,207,749 | -2,035,126 | -3,518,590 | -756,791 | -743,732 | -829,487 | -162,269 | -650,850 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 801,438 | 271,710 | 111,664 | 35,840 | - | 141,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 5,682 | 5,568 | - | - | - | 1,054 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| その他 | -6,589 | -4,486 | -4,081 | -3,865 | -2,264 | -2,264 | -2,264 | -2,155 | -2,264 | -2,264 | -2,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -204 | -218 | - | -87,428 | -81 | -9 | -12 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -93,566 | -93,865 | -93,418 | -325 | -211 | -32,387 | -25,460 | -1,549 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 588,671 | 636,671 | 293,346 | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -630,300 | -645,800 | -725,050 | -563,624 | -335,100 | -304,750 | -165,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,947,999 | 1,947,999 | 1,297,999 | 2,690,499 | 1,867,049 | 3,000,234 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 151,492 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,447 | -18,183 | -1,135,378 | -191,998 | -488,980 | 633,152 | -521,761 | -663,151 | -829,710 | -214,797 | -632,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,746 | 283,112 | -423,628 | -424,055 | 90,325 | 98,476 | -365,896 | -42,947 | -387,144 | -175,842 | 146,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,454,664 | 1,737,777 | 1,314,148 | 890,093 | 980,418 | 1,078,895 | 712,999 | 670,051 | 282,907 | 107,064 | 253,258 |