キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08百万円 | 2017-08百万円 | 2018-08百万円 | 2019-08百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,679 | 11,309 | 7,603 | 7,443 | -4,530 | 2,593 | 8,617 | 6,927 | 14,028 | 15,628 |
| 減価償却費 | 5,843 | 5,812 | 6,297 | 6,228 | 9,888 | 10,714 | 11,721 | 12,526 | 13,471 | 16,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | -76 | -98 | 153 | -635 | -23 | 95 | 591 | 336 | 214 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 188 | 167 | 130 | 136 | 188 | 142 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | -6 | 95 | -60 | -17 | 35 | 11 | -11 | -207 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -308 | -228 | -254 | -341 | -210 | -259 | -621 | -891 | -716 |
| 支払利息 | 5 | 2 | 2 | 4 | 343 | 399 | 418 | 506 | 584 | 717 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -43 | 61 | 47 | -78 | -543 | -711 | -427 | -362 | -177 |
| 固定資産除却損 | 77 | 52 | 81 | 93 | 146 | 183 | 228 | 164 | 324 | 96 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -581 |
| 店舗閉店損失 | 14 | 57 | 58 | 40 | 110 | 134 | 176 | 195 | 102 | 59 |
| 減損損失 | 541 | 359 | 1,228 | 2,170 | 2,251 | 646 | 1,923 | 878 | 1,272 | 664 |
| 補償金収入 | -174 | - | -70 | -15 | - | - | -32 | -50 | -108 | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | -166 | -3 | -1 | -2 | -10 | -15 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -181 | -4,822 | -9,863 | -164 | -107 | -186 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -4 | -5 | - | -106 | -108 | -147 | -175 | -42 | -50 |
| テナント未収入金の増減額（△は増加） | -78 | -97 | -58 | -702 | 932 | 108 | -544 | -523 | -1,206 | -784 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -549 | -531 | -416 | -676 | -902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,408 | -872 | -478 | 473 | -886 | -1,395 | -2,325 | 131 | -4,024 | -1,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44 | -572 | -603 | -173 | -55 | 771 | -130 | 414 | -215 | -484 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 0 | 365 | 410 | 1 | -1,498 | -284 | 1,383 | 2,718 | 909 | 1,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | 661 | -675 | 778 | -1,390 | -630 | 2,237 | 662 | 2,011 | 823 |
| その他 | 76 | 144 | 331 | 281 | 211 | 120 | 221 | 98 | 230 | 61 |
| 小計 | 16,398 | 16,854 | 14,098 | 16,761 | 3,085 | 7,213 | 12,815 | 23,549 | 25,607 | 30,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 265 | 194 | 224 | 298 | 167 | 222 | 551 | 825 | 651 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 | -2 | -4 | -343 | -399 | -418 | -506 | -584 | -717 |
| 法人税等の支払額 | -2,948 | -3,661 | -4,048 | -2,290 | -2,866 | -1,160 | -1,038 | -3,021 | -2,511 | -4,154 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 912 | 110 | - | 591 | - |
| 補償金の受取額 | 174 | - | 70 | 15 | - | - | 32 | 50 | 78 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 166 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 181 | 4,896 | 9,863 | 164 | 107 | 186 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 144 | -144 | - | 101 | -539 | 238 | 199 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | -557 | -327 | -2 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | 2 | 554 | 252 | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 331 | 149 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,767 | 13,456 | 10,313 | 14,705 | 525 | 12,187 | 21,841 | 20,799 | 24,124 | 26,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,475 | -5,174 | -7,362 | -5,449 | -5,676 | -8,108 | -4,728 | -5,312 | -8,395 | -18,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326 | -88 | -315 | -153 | -58 | -73 | -69 | -173 | -317 | -125 |
| 敷金・保証金・建設協力金の支出 | -435 | -515 | -489 | -587 | -442 | -470 | -434 | -647 | -521 | -791 |
| 敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 | 687 | 611 | 502 | 590 | 511 | 501 | 530 | 633 | 706 | 233 |
| その他投資に関する収入及び支出（△は支出） | -236 | -179 | -352 | -291 | -329 | -285 | -535 | -405 | -355 | -158 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,830 | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -80 | - | -2,611 | - | - | - | - |
| 長期定期預金払戻による収入 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -44 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,787 | -5,149 | -8,017 | -6,016 | -5,917 | -11,048 | -2,456 | -5,906 | -8,870 | -18,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 12,500 | - | - | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -485 | - | - | - | - | - | - | -12,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -3,902 | -4,463 | -5,710 | -7,011 | -7,265 | -8,253 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,471 | -3,265 | -970 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | -1,001 | -942 |
| ストックオプションの行使による収入 | 196 | 263 | 105 | 48 | 42 | 280 | 136 | 741 | 819 | 386 |
| 配当金の支払額 | -913 | -909 | -905 | -901 | -894 | -887 | -891 | -892 | -892 | -1,242 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 2,282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -2,114 | -1,770 | -1,853 | 4,244 | 7,428 | -16,466 | -8,163 | -14,840 | -10,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,679 | 1,000 | -450 | -1,132 | 278 | 1,842 | 4,625 | 849 | 3,292 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,104 | 7,192 | 75 | 5,703 | -869 | 10,410 | 7,545 | 7,579 | 3,707 | -4,796 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,217 | 37,410 | 37,486 | 43,189 | 42,320 | 52,730 | 60,275 | 67,855 | 71,949 | 67,152 |