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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 116,116 | 4,080 | -461,938 | -322,731 | -628,745 | -501,238 | -4,438 | -291,413 | -198,801 | -207,648 | -185,327 |
| 減価償却費 | 205,868 | 193,963 | 152,818 | 124,016 | 73,951 | 48,419 | 50,545 | 49,221 | 57,756 | 68,916 | 61,941 |
| 減損損失 | 18,080 | 24,909 | 321,174 | 208,618 | 109,774 | 60,705 | 9,821 | 4,707 | 21,855 | 60,893 | 77,361 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 13,571 | 46,858 | 19,290 | 5,771 | 77,700 | 1,435 | 10,464 | 10,106 | 9,923 | 2 |
| 長期前払費用償却額 | 7,715 | 4,352 | 2,466 | 1,844 | 2,087 | 2,288 | 3,171 | 1,129 | 3,999 | 5,028 | 1,862 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -384,381 | -509,649 | -71,800 | -5,262 | -980 | -1,155 |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,400 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | -1,268 | -1,599 | -5,410 | -1,286 | -2,407 | 2,477 | -605 | -6 | -26 | -2,769 |
| 投資有価証券償還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,272 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -884 | -1,147 | -525 | -657 | -4,712 | -183 | -132 | -1,678 | -547 | -1,177 |
| 支払利息 | 477 | 368 | 234 | 294 | 242 | 1,435 | 348 | 364 | 2,262 | 5,136 | 5,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | -649 | 5,075 | -717 | 17,367 | 14,186 | -27,023 | -10,784 | -1,905 | -5,153 | 180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,753 | 3,248 | 3,994 | 4,572 | 4,681 | 4,117 | -1,193 | -1,194 | -123 | -1,538 | -1,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,012 | -11,897 | -17,865 | -9,385 | -41,466 | -23,746 | 28,992 | 8,262 | 3,059 | 4,416 | -432 |
| その他 | -5,946 | -14,894 | 2,652 | -47,931 | -67,666 | -154,559 | 59,014 | 12,066 | 27,882 | 22,661 | -23,606 |
| 小計 | 311,969 | 217,329 | 24,556 | -38,421 | -321,064 | -830,030 | -458,141 | -289,712 | -88,644 | -44,590 | -69,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 884 | 1,147 | 525 | 657 | 4,712 | 183 | 132 | 1,678 | 467 | 954 |
| 利息の支払額 | -414 | -412 | -225 | -286 | -215 | -1,435 | -327 | -396 | -2,262 | -5,106 | -5,562 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 384,381 | 509,649 | 71,800 | 5,262 | 980 | 1,155 |
| 法人税等の支払額 | -34,352 | -42,699 | -7,675 | -4,478 | -16,388 | -7,435 | -7,214 | -4,960 | -4,916 | -4,890 | -4,890 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -5,464 | -4,736 | - | - | - | -7,789 | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -315,386 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | -72,412 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 39,329 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -510 | 10 | -390 | -1,440 | - | 830 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 1,597 | - | - | -119 | -804 | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 660 | 650 | 661 | 641 | 610 | 1,353 | 120 | - | - | - | - |
| 従業員長期未収入金の増減額(△は増加) | 852 | 1,404 | 475 | 417 | - | 483 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 2,375 | 327,995 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 72,412 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -39,329 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 220,171 | 307,183 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -564 | - | -2,375 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入益 | - | - | -7,999 | - | -2,678 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,473 | -10,266 | -8,024 | 4,548 | -4,548 | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | -208,416 | -288,825 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1,514 | 7,097 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 10,728 | 3,124 | 1,375 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | 6,430 | -14,101 | -10,237 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,297 | 175,101 | 19,318 | -35,562 | -542,812 | -449,967 | 116,560 | -223,137 | -88,882 | -53,139 | -77,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,221 | -80,415 | -70,475 | -58,492 | -82,561 | -23,108 | -88,195 | -69,614 | -269,619 | -114,407 | -44,675 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -5,580 | -28,378 | -79,959 | -34,103 | -47,331 | -82,736 | - | -13,015 | -3,076 | -7,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 191 | 237 | 95 | - | 257 | 160 | - | 12,718 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 7,483 | 6,863 | 6,107 | 7,022 | 4,617 | 2,305 | 791 | 186 | 295 | 997 | 1,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,630 | -2,700 | -464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 35,031 | 6,088 | 4,560 | 640 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,815 | -2,916 | -2,916 | -2,167 | -3,296 | -2,858 | -2,712 | -2,712 | -2,524 | -455 | -455 |
| その他 | -512 | 869 | 7,200 | -119 | 268 | 300 | - | -294 | -749 | -1,670 | -860 |
| 定期預金の預入による支出 | -61,224 | -64,834 | -64,730 | -164,523 | -62,700 | -60,000 | -60,000 | -55,000 | -50,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -144 | -296 | - | -77 | -286 | - | - | -643 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 21,230 | 5,487 | - | - | - | 19,640 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 21,565 | 106,039 | 215,086 | - | 265,056 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 120 | 10,495 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,499 | 32,852 | 61,815 | 145,452 | 68,164 | 90,054 | 165,368 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,496 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7,077 | -4,824 | -6,053 | -6,037 | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,364 | -118,128 | -98,796 | -115,791 | 1,753 | 184,657 | -69,227 | 172,814 | -316,158 | -104,033 | -52,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | - | 50,000 | 30,000 | 330,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 6,773 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,708 | -41,676 | -38,199 | -14,569 | -18,057 | -37,360 | -45,002 | -72,917 | -33,692 | -50,199 | -50,199 |
| リース債務の返済による支出 | -3,620 | -13,303 | -17,973 | -18,028 | -18,028 | -17,865 | -10,347 | -10,109 | -2,142 | -88 | -343 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -115 | -99 | - | -40 | - | -14 | - | -30 | -8 | - |
| 配当金の支払額 | -60,965 | -60,943 | -60,924 | -37,744 | -37,739 | -18,858 | -102 | -22,598 | -37 | -216 | 0 |
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | 50,000 | 300,000 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | -50,000 | -200,000 | -300,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,387 | -116,038 | -117,196 | -20,341 | -43,864 | 245,916 | 44,532 | 94,375 | 264,097 | -43,739 | 79,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,544 | -59,065 | -196,674 | -171,695 | -584,923 | -19,394 | 91,866 | 44,052 | -140,944 | -200,912 | -50,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,587,420 | 1,528,355 | 1,331,680 | 1,159,985 | 575,061 | 555,667 | 647,534 | 708,361 | 567,417 | 366,505 | 315,753 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 25,119 | - | - | - |