キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 6,630 | 4,611 | 7,826 | 17,959 | 12,646 | 11,458 | 9,732 | 10,129 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 5,631 | 8,550 | 8,772 | 9,568 | 10,665 | 12,389 | 14,967 | 16,675 |
| 減損損失 | - | - | - | 945 | 1,751 | 1,071 | 29 | 361 | 1,058 | 797 | 1,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -92 | -102 | -93 | -189 | -257 | -351 | -466 | -453 |
| 支払利息 | - | - | - | 360 | 745 | 730 | 700 | 823 | 1,407 | 1,696 | 2,044 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 15 | 185 | -250 | -103 | 62 | -227 | 29 | -441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -181 | -242 | -493 | -223 | -242 | -151 | -151 | -220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -4 | -138 | -219 | 11 | 4 | -669 | -84 | -55 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 14 | 33 | 96 | 95 | 150 | 53 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,151 | -1,873 | -118 | -630 | 548 | -62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 607 | 7,876 | -10,625 | -13,657 | 2,725 | -8,956 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 51 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -822 | 1,013 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,431 | -1,817 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 621 | -2,277 | -1,542 | -5,285 | 6,047 | 5,697 | -2,410 | 2,557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 208 | 4,348 | -2,132 | -1,489 | 412 | 1,599 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,027 | -253 | 761 | 857 | -574 | 604 | 2,649 | 647 |
| その他 | - | - | - | -73 | -1,090 | -94 | 403 | 472 | -969 | 1,445 | 1,369 |
| 小計 | - | - | - | 16,349 | 11,210 | 19,105 | 19,813 | 16,037 | 16,465 | 33,225 | 24,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 154 | 150 | 179 | 238 | 306 | 402 | 518 | 500 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -329 | -734 | -750 | -696 | -791 | -1,384 | -1,711 | -2,064 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -3,027 | -2,265 | -2,079 | -2,537 | -4,379 | -3,419 | -4,075 | -3,743 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,185 | - | -1,834 | - | - | - |
| 持分法による投資の売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,380 | - | - | - | - |
| 持分法適用除外に伴う再測定による利益 | - | - | - | - | - | - | -6,436 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 13,147 | 8,361 | 16,454 | 16,818 | 11,173 | 12,064 | 27,956 | 18,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -98 | -23 | -7 | -47 | -173 | -381 | -169 | -208 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 189 | 169 | 5 | 11 | 71 | 194 | 367 | 190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -7,605 | -11,260 | -5,797 | -8,839 | -13,499 | -13,690 | -15,719 | -13,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,273 | 2,600 | 2,706 | 1,850 | 2,779 | 3,663 | 5,088 | 3,941 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -164 | -58 | -73 | -121 | -209 | -217 | -376 | -964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -29 | -1 | -14 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 14 | 63 | 13 | 9 | 340 | 35 | 219 | 242 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | - | - | - | - | -1,195 | 289 | -735 | 1,088 | -23 | - | -327 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -190 | -359 | -91 | -15 | -14 | -16 | -18 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 101 | 552 | 170 | 179 | 131 | 96 | 103 | 102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -138 | -138 | -120 | -123 | -297 | -187 | -172 | -237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 106 | 83 | 118 | 110 | 74 | 271 | 125 | 109 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,568 | - | -35 | -112 | -44 | -470 | -16 |
| その他 | - | - | - | -25 | 17 | 6 | -13 | -4 | -23 | 12 | -9 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 200 | - | 31 | - | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,186 | - | - | - | - |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | -4,238 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | - | - | - | -102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -5,640 | -15,356 | -2,580 | -5,610 | -9,794 | -10,334 | -11,011 | -10,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | 970 | 11,799 | -9,416 | 2,040 | 9,698 | 4,159 | -4,768 | 11,324 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 5,404 | 12,160 | 14,173 | 5,678 | 8,734 | 13,574 | 15,681 | 15,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -7,782 | -6,313 | -9,969 | -7,157 | -8,375 | -9,848 | -11,075 | -12,915 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -264 | -14 | -14 | -13 | -291 | -301 | -208 | -217 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,129 | 469 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | -755 | - | - | -516 | 0 | -2,302 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 23 | 25 | 30 | - | 28 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -2,230 | -2,347 | -2,327 | -2,422 | -2,610 | -2,809 | -2,893 | -2,847 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -49 | -49 | -45 | -78 | -118 | -177 | -220 | -182 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,002 | -2,949 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -3,672 | -6,135 | -6,111 | -6,814 | -7,702 | -8,582 | -11,653 | -14,960 |
| その他 | - | - | - | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -54 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 13 | - | 10 | 1,400 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,624 | 9,104 | -14,453 | -8,744 | -623 | -1,358 | -15,809 | -9,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -8 | -145 | 283 | 185 | 43 | 468 | 23 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,650 | 799 | 839 | 1,160 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 7,514 | 9,490 | 9,195 | 11,844 | 12,644 | 13,483 | 14,643 | 13,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -125 | 1,964 | -295 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,830 | 7,589 | 6,461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 3,701 | 4,574 | 5,477 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 89 | 582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,001 | 1,088 | 1,149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 66 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 90 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -26 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -78 | -102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 316 | 322 | 364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -271 | -258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 62 | 86 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 1,209 | -635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615 | -4,352 | -4,945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332 | 4,606 | 5,486 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93 | -496 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 194 | 887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 468 | -743 | 785 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -60 | 135 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 12,061 | 14,086 | 15,496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 127 | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -315 | -321 | -363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -2,873 | -2,097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,640 | 11,017 | 13,189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,571 | -8,083 | -9,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,311 | 2,341 | 3,563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -93 | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -16 | -515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65 | -5,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1,153 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 96 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -138 | -117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 121 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -1,075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 72 | -27 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,220 | -13,103 | -6,713 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,813 | 1,216 | 1,185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 11,480 | 5,620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -6,232 | -6,031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -550 | -294 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -1,882 | -2,117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -24 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,173 | -3,158 | -3,569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -5 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,041 | 1,102 | -5,206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 29 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397 | -954 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,454 | 6,499 | 7,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |