キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,686,742 | 3,389,357 | 4,027,682 | 5,242,690 | 6,549,541 | 5,924,979 | 6,929,323 | 8,129,915 | 9,686,759 | 10,919,946 | 27,437,072 |
| 減価償却費 | 102,673 | 96,366 | 107,148 | 89,094 | 65,213 | 64,252 | 54,205 | 58,926 | 68,774 | 80,293 | 132,557 |
| のれん償却額 | 111,833 | 242,010 | 261,980 | 278,475 | 281,634 | 278,475 | 134,713 | 149,326 | 170,168 | 193,963 | 54,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,900 | 53,355 | 45,433 | 7,531 | 23,662 | -28,256 | 55,771 | 20,277 | 98,516 | 70,734 | 15,216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | -20,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | -9,000 | -22,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,828 | 189,059 | 242,823 | 166,654 | 242,096 | 191,104 | 167,566 | 106,234 | 47,086 | 100,826 | 67,660 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 61,917 | 10,879 | 27,302 | 68,404 | 73,914 | 72,800 | 61,321 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,718 | 869 | 4,034 | 11,642 | 46,493 | 29,601 | -23,077 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175,347 | -176,455 | -170,675 | -169,419 | -193,615 | -212,572 | -232,577 | -298,729 | -384,464 | -517,257 | -643,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,691 | -64,571 | -75,258 | -150,178 | -45,088 | -62,472 | -33,273 | -50,144 | -48,508 | -60,691 | -61,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,133 | 429,561 | -1,178,753 | -2,457,029 | 1,376,259 | -1,579,047 | -1,771,588 | -4,828,416 | 2,977,842 | -4,111,043 | -2,775,174 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -577,860 | 6,731 | 332,212 | 264,158 | 117,843 | 36,292 | 8,591 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,109 | -295,913 | -627,494 | -158,156 | 367,401 | 308,264 | -489,793 | -731,258 | -136,926 | -402,175 | -64,978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148,764 | -119,857 | -257,850 | -408,855 | -539,199 | -371,396 | -42,414 | 310,412 | 489,774 | -400,145 | 398,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,415 | -32,464 | 38,080 | 17,509 | -11,855 | -11,666 | 62,930 | -63,016 | 18,841 | 8,956 | -1,256,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,362 | -975,899 | 459,667 | 2,839,732 | -115,480 | -134,896 | 1,684,346 | 2,041,368 | -1,568,307 | 3,361,377 | 679,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,303 | 218,590 | -248,534 | 448,302 | -79,684 | -95,795 | 942,999 | 220,840 | -19,023 | 2,773 | -271,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,990 | 73,205 | -69,054 | 143,851 | 21,055 | 37,059 | -119,629 | 76,088 | 192,767 | -186,586 | -271,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,801 | 162,105 | 39,902 | 81,771 | -45,135 | -102,284 | 177,490 | 106,521 | 193,379 | -156,139 | -136,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,637 | - | - | 2,772 | - | 72,888 | - | 97,792 | - | - | 15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -26,950 | - | - | -16,032,714 |
| その他 | -873 | 19,296 | 11,734 | -7,008 | 16,239 | -64,607 | 69,986 | 24,365 | 51,311 | 155,127 | 22,077 |
| 小計 | 2,604,144 | 3,253,873 | 2,690,951 | 5,539,918 | 7,988,160 | 4,514,867 | 7,915,553 | 5,561,444 | 12,004,693 | 9,161,952 | 7,363,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,902 | 196,757 | 176,889 | 190,010 | 298,596 | 221,662 | 247,802 | 306,005 | 383,938 | 515,112 | 642,740 |
| 法人税等の支払額 | -887,231 | -893,877 | -1,260,114 | -1,457,579 | -1,876,658 | -2,144,620 | -2,204,347 | -2,583,556 | -2,712,586 | -3,218,606 | -3,343,016 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 81,435 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -81,435 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 81,435 | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | 36,519 | -22,114 | -23,120 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 4,306 | 12,925 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,843 | -1,943 | -11,968 | 1,484 | 934 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -888 | -599 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 30,884 | 60,286 | 60,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 14,800 | 25,800 | 27,030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -27,572 | -7,614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | 47,405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904,814 | 2,556,753 | 1,606,838 | 4,271,750 | 6,410,098 | 2,591,909 | 5,959,007 | 3,365,328 | 9,676,045 | 6,458,458 | 4,663,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,908,172 | -1,933,330 | -1,934,930 | -2,627,535 | -1,288,137 | -511,652 | -1,907,987 | -1,940,032 | -4,475,235 | -4,501,635 | -2,882,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,880,000 | 1,934,872 | 1,936,263 | 2,370,000 | 1,246,452 | 798,037 | 1,907,680 | 1,024,140 | 3,936,735 | 5,064,575 | 4,552,160 |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -900,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,348 | -2,377 | -89,952 | -1,314 | -10,228 | -977 | -30,079 | -81,265 | -142,297 | -1,719 | -17,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 12,994 | 7,631 | 1,464 | 1,585 | 76,559 | 32,538 | 16,211 | 4,331 | 6,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,822 | -59,260 | -97,886 | -49,297 | -34,307 | -37,195 | -50,674 | -315,650 | -99,757 | -698,584 | -4,054,811 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,400 | 1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -48,559 | -12,032 | -11,017 | -7,163 | -5,987 | -2,190 | -33,287 | -10,691 | -25,858 | -20,562 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 1,900,000 | 100,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | 1,200,000 | 500,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -758,591 | -800,000 | -1,727,222 | -1,207,688 | -1,510,476 | -506,428 | -1,417,639 | -1,589,017 | -1,253,503 | -501,710 | -2,002,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 20,121 | - | - | 85,664 | 41,551 | - | 65,561 | 17,365,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | - | 800,000 | 1,000,000 | - | 800,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,230 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | -88,472 | -106,675 | - | - |
| その他 | -2,537 | 6,163 | 280 | -541 | -551 | 3,989 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -12,579 | -2,834 | -11,072 | -1,529 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 74,823 | 30,000 | 76,000 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の満期償還による収入 | - | - | 10,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | 800,000 | 500,000 | 1,226,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 97,463 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -16,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -40,948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -53,273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | -420,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,307 | 1,468,523 | -446,288 | -278,713 | -528,477 | -258,628 | -538,666 | -1,949,496 | -935,213 | -176,869 | 12,947,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -630,946 | -644,806 | -749,724 | -871,335 | -1,088,734 | -1,414,077 | -1,305,300 | -1,435,829 | -1,740,393 | -2,175,483 | -2,711,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,968 | -18,089 | -56,942 | -64,516 | -125,862 | -30,432 | -29,618 | -74,682 | -50,194 | -80,780 | -82,133 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -245,385 | -81,080 | -114 | -19,054,417 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -134,190 | - | - | -90,180 | - | - | - |
| その他 | 1,116 | 1,379 | -292 | - | -331 | -147 | -31,259 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -78,000 | -75,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 247,334 | 54,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,464 | -607,281 | -884,959 | -1,010,852 | -1,349,118 | -1,444,658 | -1,366,179 | -1,846,076 | -1,871,668 | -2,256,378 | -21,447,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,973 | -11,779 | 34,437 | -29,462 | 39,753 | -72,743 | 36,800 | 180,013 | 58,736 | 45,340 | 146,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,069 | 3,406,215 | 310,028 | 2,952,722 | 4,572,255 | 815,878 | 4,090,961 | -250,230 | 6,927,899 | 4,070,549 | -3,690,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,028,466 | 12,434,682 | 12,744,710 | 15,676,249 | 20,248,505 | 21,064,384 | 25,155,346 | 24,905,115 | 31,833,015 | 35,903,565 | 32,213,267 |