キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,675,071 | 1,144,767 | 241,427 | 1,625,391 | 1,269,236 | 1,368,582 | 1,519,309 | 1,262,192 | 1,895,587 | 2,158,669 | 1,917,421 |
| 減価償却費 | 286,465 | 286,785 | 269,640 | 284,008 | 284,032 | 281,288 | 333,483 | 224,572 | 231,616 | 216,949 | 112,545 |
| 減損損失 | 76,388 | 57,317 | 70,973 | 88,464 | 106,371 | 283,151 | 615,046 | 234,805 | 142,289 | 277,297 | 417,374 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,307 | 3,370 | 5,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,126 | -22,524 | 9,101 | 14,052 | 79,388 | 38,489 | 42,331 | 7,109 | 160,576 | -60,385 | -36,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,803 | 30,774 | -95,579 | -145,600 | -59,242 | - | -7,769 | -2,058 | 11,070 | -227 | -53,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -6,557 | - | - | - | - | -266,523 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,231 | - | - | - | - | 593 | 178 | 200 | -723 | - | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,163 | -90,337 | -111,905 | -79,856 | -158,177 | -176,124 | -215,327 | -178,060 | -179,168 | -161,433 | -202,071 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - | 439 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,566 | - |
| 為替差損益（△は益） | 46,053 | -51,621 | 33,973 | -36,709 | 9,414 | -4,041 | -12,098 | -18,742 | -8,644 | -1,774 | -5,219 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 27,292 | - | - | - | -2,619 | 9,733 | 15,486 | -30,964 | 18,578 | -10,214 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 927,903 | -326,049 | -23,123 | -79,263 | -27,282 | 5,564 | 15,245 | -27,847 | -41,577 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265,373 | -163,142 | -141,033 | 72,608 | -90,120 | -9,243 | -156,831 | -145,855 | -221,425 | -744,836 | -495,523 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 999 | - | 23,880 | -22,577 | 500 | 55,980 | 1,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -55,009 | -342,150 | 581 | - | 3,439 | -139 | -456 | -3,102 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 30,527 | 22,927 | 4,979 | 18,222 | 1,598 | 1,660 | 1,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,618 | -108,766 | -350,809 | -166,185 | 96,450 | -526,914 | -33,099 | 71,834 | -631,960 | 599,764 | -243,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,067 | -8,459 | -130,445 | 68,265 | -28,403 | -360 | -192,744 | 74,576 | 50,409 | -22,624 | -186,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,479 | 86,664 | 74,113 | 28,493 | -249,424 | 275,536 | -171,174 | 12,423 | 160,438 | 406,216 | 381,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,600 | 17,775 | 142,117 | 16,367 | -115,855 | 188,933 | -57,255 | 11,496 | 182,179 | 212,570 | 22,367 |
| その他 | 23,852 | 91,153 | 104,943 | 4,816 | -104,935 | -387,844 | 415,467 | -69,828 | 301,012 | -219,881 | -250,868 |
| 小計 | 1,282,965 | 1,323,706 | 970,831 | 1,136,003 | 1,056,764 | 1,280,092 | 1,834,601 | 1,414,975 | 2,136,031 | 2,686,334 | 1,411,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,395 | 85,361 | 119,441 | 78,471 | 159,210 | 176,124 | 214,261 | 181,355 | 183,164 | 163,628 | 202,064 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -172 | - | - | - | - | - | -439 |
| 法人税等の支払額 | -644,562 | -313,513 | -442,927 | -208,623 | -378,840 | -535,905 | -555,139 | -533,608 | -393,594 | -681,001 | -805,352 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -197,033 | -39,797 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 197,033 | 39,797 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -1,048,888 | -277,072 | - | - | - | - |
| 漁業者支援緊急対策費 | - | - | - | - | - | 1,047,369 | 208,689 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,048,888 | 277,072 | - | - | - | - |
| 漁業者支援緊急対策費の支払額 | - | - | - | - | - | -1,047,369 | -208,689 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 4,200 | 2,722 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 7,291 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | -16,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 2,145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,604 | 53,319 | -18,578 | 30,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -257,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,797 | 1,095,554 | 647,345 | 991,496 | 836,961 | 921,831 | 1,759,140 | 1,102,519 | 1,925,601 | 2,168,962 | 807,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,683 | -359,676 | -425,805 | -422,065 | -386,729 | -640,581 | -503,334 | -140,792 | -599,647 | -231,611 | -340,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916,224 | 42 | 3,170 | 566,311 | 1,053 | 1,142 | 1,462 | 139 | 2,855 | 4,407 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,755 | -2,102 | -660 | -12,337 | -2,221 | -4,855 | -1,909 | -9,005 | -11,785 | -605 | -3,475 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51,511 | -12,000 | -27,270 | -52,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,851,286 | -2,890,418 | -639,466 | -2,578,323 | -4,287,174 | -2,460,270 | -2,915,670 | -1,881,517 | -3,977,718 | -3,878,648 | -5,133,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,350,793 | 2,091,031 | 1,869,967 | 1,072,864 | 5,499,005 | 2,814,387 | 1,543,690 | 2,821,930 | 3,922,682 | 4,336,438 | 7,268,153 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,549,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -205,543 | -35,194 | -140,731 | -82,237 | -46,968 | -153,707 | -36,781 | -84,139 | -55,192 | -1,234 | -55,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,982 | 4,199 | 32,079 | 15,762 | 24,937 | 4,493 | 501 | 67,170 | 24,535 | 12,673 | 49,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,560 | - |
| その他 | 142,805 | 89,549 | 100,687 | 86,242 | - | - | -4,630 | -1,713 | - | - | -74,990 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,700,000 | - | 500,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -541,297 | - | - | - | - | -82,200 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | 32,686 | - | 14,938 | 70 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,400,001 | -1,834,501 | -1,205,101 | -1,205,100 | -1,205,101 | -601,625 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,075,660 | 1,205,100 | 1,205,101 | 1,201,625 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | 112,179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 71,462 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 686,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 584,533 | -1,050,834 | 1,741,262 | -1,782,899 | 834,588 | 160,608 | -201,731 | 720,629 | -288,470 | 589,709 | 107,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,793 |
| 配当金の支払額 | -819,950 | -554,905 | -522,586 | -495,408 | -498,868 | -502,294 | -669,236 | -752,957 | -669,491 | -752,770 | -725,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -339,091 | -336,223 | - | - | - | - | - | -110 | - | - | -77 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,373 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -4,900 | - | - | - | - | -4,508 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 299,959 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 29,400 | - | 9,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -29,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,335 | -861,728 | -551,986 | -485,608 | -198,909 | -507,194 | -669,236 | -753,068 | -669,491 | -764,144 | -744,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,896 | 18,021 | -36,433 | 35,872 | -12,729 | 4,356 | 13,018 | 19,712 | 9,443 | 1,781 | 4,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,098 | -798,987 | 1,800,187 | -1,241,138 | 1,459,911 | 579,600 | 901,190 | 1,089,793 | 977,082 | 1,996,308 | 175,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,362,673 | 3,523,021 | 5,323,209 | 4,082,070 | 5,541,981 | 6,121,582 | 7,022,773 | 8,112,566 | 9,089,648 | 11,085,957 | 11,261,244 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -40,664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |