キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,610 | 3,692 | 5,221 | 1,478 | 3,917 | 4,524 | 15,750 | 18,752 | 15,664 | 18,576 | 17,513 |
| 減価償却費 | 2,449 | 2,964 | 3,044 | 2,984 | 3,140 | 2,951 | 2,797 | 2,581 | 2,890 | 3,248 | 4,214 |
| のれん償却額 | 274 | 500 | 524 | 623 | 668 | 684 | 454 | 110 | 7 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 191 | 164 | 4 | 2 | 343 | 858 | -1,067 | 148 | 18 | 459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 125 | 154 | 50 | -2 | 158 | 53 | 197 | -34 | 648 | 1,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 | -58 | -59 | -54 | -40 | -31 | -107 | -189 | -153 | -122 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | -137 | 4 | 4 |
| 支払利息 | 212 | 473 | 734 | 868 | 1,377 | 1,040 | 917 | 571 | 350 | 652 | 1,292 |
| 為替差損益（△は益） | - | -3 | -2 | 126 | -150 | -503 | 51 | 576 | 99 | 282 | 121 |
| 固定資産除却損 | 67 | 215 | 182 | 305 | 619 | 346 | 378 | 222 | 76 | 133 | 127 |
| 減損損失 | - | 38 | 148 | 158 | 1,847 | 4,486 | 114 | 103 | 109 | 383 | 445 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975 | 1,695 | -957 | 5,333 | -2,020 | -885 | 3,083 | 4,660 | -7,846 | -10,044 | -7,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,536 | -8,916 | -3,525 | -26,865 | -5,539 | 8,514 | -13,978 | -24,349 | -3,559 | -28,561 | -4,790 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,721 | 69 | -160 | 96 | - | -135 | 535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 2,323 | 693 | -1,021 | 708 | -52 | -244 | -868 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,891 | -5,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | -229 | 879 | -2,842 | 2,333 | 998 | -3,083 | 179 | 2,328 | -2,864 | 3,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236 | -2,299 | 2,280 | 2,774 | 1,439 | -2,079 | 2,995 | 1,847 | 959 | 591 | 3,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 224 | 356 | 306 | 431 | 677 | 377 | 779 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -290 | -84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,257 | -280 | 0 | 431 | 298 | 468 | 275 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,668 | 3,529 |
| その他 | 556 | 545 | 383 | -763 | 1,305 | 1,502 | 1,157 | 3,009 | 61 | -391 | -1,324 |
| 小計 | 5,219 | -1,197 | 8,902 | -15,734 | 15,554 | 23,096 | 12,141 | 7,309 | 11,851 | -15,514 | 17,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 | 58 | 59 | 57 | 40 | 31 | 107 | 189 | 153 | 122 |
| 利息の支払額 | -212 | -456 | -693 | -869 | -1,346 | -1,050 | -915 | -571 | -341 | -661 | -1,220 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -3,018 | -1,278 | -3,049 | -508 | -2,494 | -2,980 | -4,661 | -2,002 | -4,013 | -5,295 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -1,737 | -5 | -91 | -83 | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,737 | 5 | 91 | 83 | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 | - | - |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -200 | 73 | -277 | -309 | 99 | 75 | 147 | -884 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 276 | -795 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 141 | 197 | 396 | 627 | 56 | 92 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 29 | - | 109 | - | - | - | - |
| 感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 1,821 | 4 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 870 | - | - | - | - |
| 感染症関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,821 | -4 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -351 | -188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸契約解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,121 | -4,632 | 6,989 | -19,593 | 13,757 | 19,508 | 8,276 | 2,275 | 9,648 | -20,036 | 11,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -4,521 | -3,564 | -3,836 | -2,226 | -1,189 | -4,961 | -5,441 | -7,507 | -7,891 | -10,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 43 | 154 | 85 | 35 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -2,084 | -658 | -798 | -891 | -655 | -463 | -402 | -701 | -720 | -1,090 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -47 | -11 | -31 | -125 | -100 | -681 | -29 | -110 | -35 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -356 | -3 | -2 | -13 | - | -77 | -206 | -2,910 | -736 | -285 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 5 | 37 | 31 | - | - | 200 | 138 | 1,017 | 1,218 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -763 | -619 | -741 | -782 | -130 | -163 | -277 | -834 | -630 | -2,088 | -816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106 | 121 | 230 | 188 | 276 | 265 | 1,350 | 196 | 162 | 1,242 | 123 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,105 | -1,271 | -906 | -593 | -57 | -32 | -209 | -115 | -10 | -535 | -10 |
| 建設協力金の回収による収入 | 311 | 376 | 510 | 543 | 665 | 560 | 534 | 450 | 428 | 404 | 853 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -240 | - | -111 | - | -11 | -8 | - | - | 0 | - |
| その他 | 1 | 22 | -199 | -136 | 127 | -12 | -2 | -21 | -312 | -71 | -488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 71 | 8,597 | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | 1,955 | - | - | 119 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -24 | -7 | -148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,579 | - | - | -4,354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | -973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,686 | -8,262 | -5,315 | -11,015 | -406 | -1,373 | -4,500 | -166 | -8,367 | -8,762 | -11,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,577 | -1,375 |
| 長期借入れによる収入 | 22,680 | 18,000 | 12,000 | 24,145 | 22,525 | 7 | 82 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,696 | -161 | -95 | -132 | -12,667 | -11,867 | -1,932 | -10,169 | -24,145 | -16,300 | -6,550 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -462 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払による支出 | -1,525 | -1,115 | -966 | -911 | -618 | -644 | -768 | -1,856 | -4,085 | -3,929 | -3,637 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 370 | - | 1,387 | - | 1,307 | 521 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,895 | 1,363 | -2,207 | 7,829 | -8,096 | 35 | 1,285 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,858 | 18,092 | 8,731 | 30,930 | 1,142 | -12,495 | -1,332 | -10,634 | -8,230 | 13,634 | 12,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 18 | -19 | -114 | -184 | 244 | 31 | 328 | 24 | 33 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,259 | 5,214 | 10,387 | 206 | 14,308 | 5,883 | 2,474 | -8,196 | -6,925 | -15,131 | 12,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,122 | 14,337 | 22,763 | 22,970 | 37,295 | 43,179 | 45,670 | 37,473 | 30,548 | 15,416 | 27,462 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -1,960 | - | 17 | - | 16 | - | - | - | - |