キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,211,993 | 1,573,860 | 1,732,854 | 2,169,298 | 2,615,775 | 2,034,373 | 2,749,804 | 1,769,797 | 1,636,787 | -342,399 | 493,605 |
| 減価償却費 | 893,570 | 930,047 | 1,014,742 | 1,162,232 | 1,388,580 | 1,388,828 | 1,420,777 | 1,549,812 | 1,595,185 | 1,671,443 | 1,613,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -978 | 223 | 1,157 | 366 | 36 | -11,209 | 198 | -28 | 2,609 | 1,873 | 254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,508 | 50,292 | 42,667 | 52,908 | 71,146 | 63,857 | 59,602 | 47,038 | 79,838 | 71,579 | 53,380 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 8,661 | 21,749 | 23,343 | 34,016 | 34,496 | 38,820 | 23,007 | 20,100 | 16,619 | 29,577 | 18,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,587 | 13,434 | -13,966 | 11,293 | -1,658 | -2,060 | 20,743 | 2,591 | 40,704 | 32,945 | -21,789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 29,508 | -9,712 | 7,400 | -7,558 | 3,118 | 10,980 | -690 | -37,258 | -3,028 | -3,028 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,506 | 14,482 | 17,000 | 15,192 | 14,383 | 12,367 | 13,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -217 | -244 | -248 | -161 | -150 | -121 | -99 | -106 | -190 | -262 |
| 支払利息 | 136,321 | 117,367 | 124,176 | 104,481 | 80,577 | 40,813 | 29,700 | 18,145 | 31,778 | 75,348 | 200,789 |
| 為替差損益（△は益） | -1,737 | -9,871 | -21,814 | 9,005 | -7,560 | 6,698 | 56,453 | 74,494 | -24,106 | -67,672 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 12,704 | 63,857 | 65,126 | 56,321 | 58,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324,467 | 173,713 | 45,400 | 39,180 | 35,419 | 37,239 | 87,151 | 59,664 | 48,539 | 52,620 | 32,779 |
| 減損損失 | - | - | 186,654 | - | - | 54,013 | 162 | 100 | 70 | 121 | - |
| 和解関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,000 | 1,555,500 | - |
| 製品販売中止による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 142,833 | 10,416 | 222,786 | 7,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,172 | -580,558 | -483,978 | -136,024 | 117,964 | -30,897 | -662,063 | 10,953 | -437,604 | -98,535 | 913,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522,889 | -312,323 | 91,962 | -1,117,093 | -1,029,404 | -411,113 | -224,389 | -1,005,629 | -457,972 | -1,133,410 | -1,537,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,691 | -28,935 | 190,581 | 296,079 | -136,802 | -125,511 | 252,823 | 154,939 | 282,046 | -81,886 | 53,939 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -263,577 | 259,552 | -205,735 | 16,856 | 79,334 | 5,333 | 29,739 | -76,811 | 30,269 | 67,443 | -223,511 |
| その他 | 11,440 | 120,087 | 210,346 | -57,251 | -117,530 | -127,219 | -22,795 | -5,510 | 47,858 | -5,014 | -42,281 |
| 小計 | 1,884,676 | 2,385,981 | 2,954,291 | 2,620,971 | 3,143,348 | 2,988,251 | 3,623,045 | 2,792,262 | 3,218,020 | 2,066,704 | 1,633,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 216 | 238 | 248 | 162 | 150 | 121 | 99 | 107 | 190 | 262 |
| 利息の支払額 | -160,661 | -115,429 | -78,982 | -28,357 | -88,873 | -42,421 | -34,253 | -17,911 | -29,177 | -50,809 | -195,042 |
| 和解関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -175,000 | -299,060 | -1,238,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -143,218 | -220,011 | -300,317 | -215,144 | -321,587 | -328,955 | -474,070 | -583,044 | -893,001 | -668,562 | 6,204 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,205 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -95,432 | 73,223 | -20,793 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,395 | -30,294 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -14,233 | -12,563 | -12,697 | -10,296 | -1,867 | -17,263 | -3,176 | -5,180 | -16,036 | -1,836 | - |
| シンジケートローン手数料 | 27,426 | 11,344 | 12,436 | 13,131 | 6,187 | 8,836 | 7,393 | 9,396 | 9,559 | - | - |
| 訴訟和解引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 65,000 | -62,453 | -2,546 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -310,826 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 15,808 | 13,420 | 15,340 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 929 | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,887 | 2,038,193 | 2,562,533 | 2,367,421 | 2,731,181 | 2,599,761 | 3,111,665 | 2,186,226 | 2,104,913 | 1,046,627 | 205,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,571,527 | -1,056,376 | -1,001,271 | -1,977,844 | -1,654,155 | -1,348,259 | -1,538,038 | -1,222,370 | -1,783,153 | -1,550,723 | -1,960,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,331 | -20,721 | -15,723 | -116,069 | -131,428 | -23,695 | -46,972 | -93,183 | -19,309 | -115,851 | -36,664 |
| その他 | 109 | -1,272 | 960 | 593 | -3,701 | 926 | 821 | 298 | -2,265 | -344 | 1,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -67,475 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -165,933 | -99,188 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,214 | - | - | - | - | 25,556 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,591,534 | -1,078,371 | -1,016,035 | -2,093,320 | -1,789,285 | -1,345,472 | -1,750,123 | -1,481,919 | -1,804,728 | -1,666,919 | -1,995,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459,765 | 933,734 | -498,735 | -984,490 | -1,160,168 | -575,041 | -369,320 | 501,212 | 144,410 | 2,373,125 | 1,249,870 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,010 | 500,000 | - | 1,700,000 | 1,563,770 | 292,350 | - | - | - | - | 1,216,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,571,972 | -1,142,082 | -849,931 | -848,606 | -740,451 | -730,642 | -595,230 | -574,602 | -561,796 | -498,972 | -390,444 |
| リース債務の返済による支出 | -62,757 | -89,925 | -94,344 | -67,674 | -31,456 | -32,139 | -32,592 | -33,163 | -6,419 | -2,158 | -5,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -52,008 | -188 | -23 | -34,991 | -279 | -401 | -90,939 | -152 | -82 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72,782 | -10,650 | -24,685 |
| 配当金の支払額 | -132,441 | -159,444 | -185,114 | -210,963 | -238,044 | -264,493 | -290,201 | -317,287 | -343,969 | -371,092 | -396,915 |
| 割賦債務の返済による支出 | -230,047 | -240,181 | -247,436 | -72,126 | -36,807 | -3,097 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 209,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 177,529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,958 | -39,996 | -1,875,750 | -483,884 | -678,148 | -1,313,342 | -1,287,745 | -514,780 | -840,710 | 1,490,168 | 1,648,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,623 | 3,177 | -5,927 | 13,303 | -12,296 | 12,514 | 50,721 | 24,552 | 57,148 | -9,085 | 66,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,229 | 923,003 | -335,179 | -196,480 | 251,450 | -46,538 | 124,517 | 214,079 | -483,376 | 860,790 | -75,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,870,076 | 2,793,079 | 2,457,900 | 2,261,419 | 2,512,870 | 2,466,331 | 2,590,849 | 2,804,928 | 2,321,552 | 3,182,342 | 3,107,052 |