キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115,902 | 548,856 | -25,074 | -2,134,750 | -294,734 | -1,280,689 | -501,821 | -229,930 | 503,308 | 463,742 | 250,762 |
| 減価償却費 | 793,497 | 765,780 | 698,072 | 561,151 | 362,577 | 135,429 | 105,268 | 112,242 | 50,128 | 55,883 | 63,863 |
| 減損損失 | 121,305 | 59,239 | 65,221 | 1,940,830 | 1,492,128 | 141,089 | 7,011 | 322,145 | 30,894 | 19,727 | 53,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,111 | 35,452 | 30,661 | 6,007 | 9,109 | -25,845 | -131,220 | -11,971 | -10,208 | -244 | 4,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,925 | 2,084 | 707 | 27,146 | -5,392 | 12,161 | 11,432 | 10,655 | 23,783 | -6,016 | -14,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,699 | 4,951 | -18,274 | -14,151 | 6,219 | -16,467 | 6,647 | -2,398 | 535 | 2,941 | 3,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,906 | -14,629 | -65,735 | -12,175 | -10,981 | -10,842 | -21,382 | -2,864 | -3,419 | -3,027 | -3,590 |
| 支払利息 | 31,584 | 27,135 | 22,567 | 20,999 | 32,048 | 41,025 | 33,233 | 26,796 | 27,544 | 19,432 | 14,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62,972 | 135,448 | -13,516 | -7,248 | -9,920 | -23,037 | 1,949 | -56 | -137,306 | -20,018 | -129 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,742 | 92,918 | 4,896 | 34,239 | 50,983 | 87,502 | 201,009 | 13,282 | 6,319 | 10,449 | 671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -44,228 | -45,941 | -61,293 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,961 | 116,530 | 34,888 | 17,474 | 30,785 | 3,731 | 14,290 | -36,921 | -8,686 | -45,317 | -65,643 |
| 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定の純増減額 | 170,371 | 20,775 | 20,311 | 33,083 | -59,908 | -94,838 | 119,281 | -7,663 | 9,937 | 13,823 | 11,914 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,572 | -19,470 | 55,935 | 82,744 | -61,723 | 187,631 | -67,556 | 102,797 | -23,437 | 16,122 | -14,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,846 | 222,863 | 35,070 | 25,617 | 80,844 | 301,021 | -97,983 | 66,928 | 26,965 | -11,421 | 29,608 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 199,514 | 149,645 | -28,455 | -18,196 | -6,909 | 6,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,211,802 | -586,511 | -147,947 | -117,249 | 818,667 | -1,213,040 | -1,042,522 | 17,312 | -37,395 | -30,862 | 210,348 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -371,999 | -24,717 | -17,510 | -8,477 | -3,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -324,915 | -54,014 | -42,173 | 8,810 | 76,233 |
| その他 | -1,226,149 | -484,941 | -250,420 | -190,331 | 40,097 | -97,669 | -397,000 | -78,129 | -54,371 | -16,417 | -28,133 |
| 小計 | -2,122,482 | -289,827 | 401,364 | 258,586 | 1,084,606 | -1,591,711 | -2,895,311 | 150,809 | 280,770 | 400,925 | 596,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,162 | 13,255 | 64,672 | 67,013 | 44,560 | 10,311 | 6,585 | 3,053 | 3,420 | 3,025 | 3,590 |
| 利息の支払額 | -30,854 | -27,215 | -22,066 | -20,855 | -31,937 | -40,901 | -33,191 | -26,739 | -27,452 | -19,432 | -14,716 |
| 法人税等の支払額 | -78,968 | -82,241 | -365,576 | -23,526 | -71,516 | -45,894 | -39,371 | -26,196 | -186,226 | -57,244 | -98,307 |
| 法人税等の還付額 | 1,769 | 800 | 907 | 81,832 | 11,792 | 14,730 | 1,837 | 612 | 9,318 | 105,786 | 366 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 61,612 | 166,656 | - | - | - | - |
| メガフランチャイズ契約金 | - | - | - | - | - | - | -697,142 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,399,820 | - | -58,196 | - | - | - | - |
| メガフランチャイズ契約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 697,142 | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | - | - | - | - | -41,788 | -169,962 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 33,224 | -45,999 | -14,802 | 3,624 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 41,292 | 2,045 | 33,264 | - | 70,000 | - | - | - | - | - | - |
| 受取分担金 | - | -404,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -844,819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分担金の受取額 | - | 404,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 6,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,167,566 | 21,530 | 112,566 | 363,049 | 1,107,505 | -1,695,253 | -2,432,271 | 101,540 | 79,830 | 433,060 | 487,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,979 | -20,617 | -21,024 | -57,651 | -120,892 | -147,006 | -12,877 | -78,072 | -14,455 | -80,751 | -222,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,051 | 195,341 | 24,088 | 20,810 | 26,229 | 64,084 | 76,266 | 1,127 | 263,904 | 20,115 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -437,976 | -199,279 | -65,936 | -142,987 | -22,780 | -10,350 | -23,915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -296,130 | -330,335 | -8,060 | -6,736 | -47,631 | -25,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 55,000 | - | - | 230,919 | 74,764 | 77,621 | 110,427 | - |
| 貸付けによる支出 | -72,043 | -34,626 | -11,850 | -14,562 | -13,856 | -3,800 | -4,842 | - | - | - | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,206 | 121,718 | 34,190 | 26,387 | 27,443 | 16,124 | 16,236 | 3,854 | 2,864 | 1,713 | 2,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,287 | -42,357 | -14,805 | -10,628 | -17,265 | -7,087 | -54,774 | -2,880 | -2,624 | -847 | -606 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 475,988 | 286,483 | 113,253 | 99,004 | 126,738 | 81,390 | 812,282 | 44,078 | 23,533 | 28,926 | 34,097 |
| その他 | -17,038 | -113,322 | -19,160 | 9,611 | -40,788 | 42,192 | 36,971 | 9,112 | 4,584 | 4,749 | 4,104 |
| 長期預り金の返還による支出 | -7,936 | -7,936 | -7,936 | -6,265 | -5,606 | -4,131 | -2,066 | -1,666 | -3,249 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,274 | -6,874 | -7,111 | -8,119 | -3,195 | -3,396 | -1,698 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 3,521,001 | - | 172,408 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,339,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,686 | -961,725 | 89,644 | 113,586 | 3,061,833 | -457,039 | 872,552 | -100,728 | 322,662 | 26,351 | -232,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -305,153 | -298,288 | -313,836 | -320,202 | -385,149 | -189,585 | -176,085 | -174,495 | -191,132 | -169,164 | -168,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -47 | -32 | -64 | -49 | -42 | -45 | -1 | -25 | -11 | -311,795 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 986,856 | - | - | - | - | - | 658,510 | - | 296,276 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,000,000 | 60,000 | 53,096 | - | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -33,400 | -217,100 | -200,892 | -206,304 | -206,304 | -190,386 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -277,787 | -297,503 | -232,207 | -189,321 | -178,850 | -149,417 | -98,882 | -58,683 | -39,217 | -1,254 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,928 | -45,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,000,000 | -700,000 | 100,000 | -400,000 | 50,000 | 250,000 | 405,904 | -700,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,990 | 404,160 | -259,219 | -409,588 | -964,049 | 677,554 | -182,114 | 24,928 | -478,169 | -405,662 | -219,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189,870 | -536,033 | -57,009 | 67,047 | 3,205,288 | -1,474,738 | -1,741,834 | 25,740 | -75,676 | 53,749 | 35,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,586 | 803,552 | 746,543 | 813,590 | 4,018,879 | 2,544,141 | 802,307 | 828,047 | 752,371 | 806,120 | 841,144 |