キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 452,976 | -187,773 | -131,587 | -387,221 | 213,701 | 238,753 | -240,074 | -468,350 | 149,627 | -124,501 | 206,994 |
| 減価償却費 | 127,509 | 151,486 | 120,927 | 94,929 | 58,787 | 90,732 | 80,672 | 92,892 | 91,521 | 119,600 | 112,752 |
| 減損損失 | 61,389 | 79,055 | 63,048 | 152,988 | 1,686 | 3,527 | 454,012 | 1,986 | 304 | 291 | 3,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,707 | -496 | 9,789 | -1,459 | -1,744 | -120 | -344 | -110 | -120 | 15,361 | 5,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,331 | -11,349 | -6,913 | -6,673 | -5,057 | -3,678 | -3,075 | -3,139 | -4,877 | -5,790 | -6,460 |
| 支払利息 | 7,628 | 5,551 | 3,857 | 2,888 | 1,837 | 1,013 | 1,568 | 2,415 | 2,128 | 3,411 | 7,910 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,959 | -24,128 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,350 | -244,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,221 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,159 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,331 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,980 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,180 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,800 | -403,829 | 824,229 | 220,007 | 183,706 | -891,098 | -306,785 | 262,405 | -9,823 | 112,708 | -84,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,527 | 72,111 | 111,201 | 45,888 | 762,871 | -348,345 | -575,175 | 181,714 | 296,262 | -452,254 | -30,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 23,475 | 19,506 | -31,989 | 37,610 | -3,991 | -62,366 | -66,729 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,912 | 69,205 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 201,245 | -8,292 | -779 | -35,272 | -85,591 | 91,303 | -61,853 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,707 | 496 | -9,874 | 1,212 | 2,056 | 120 | 120 | -2,926 | 563 | -14,976 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,507 | -137,677 | 48,424 | -87,108 | -100,473 | 754,339 | -240,289 | -514,174 | 157,055 | 282,058 | -338,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,883 | -29,321 | 25,529 | -80,602 | -218,652 | -5,284 | 13,536 | -22,706 | -33,256 | -34,019 | 40,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,248 | -30,168 | 17,675 | -46,452 | -48,719 | -529 | -6,805 | -812 | 21,732 | -21,342 | -3,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 386,090 | -538,490 | 114,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -51,485 | 4,471 | -3,935 | -2,509 | 2,481 | 3,518 | 38,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,782 | 24,254 | -2,572 | -6,381 | 39,086 | -50,446 | -5,948 | 33,192 | 32,001 | -55,374 | 57,935 |
| その他 | -7,942 | 86,832 | -2,111 | -8,796 | -39,762 | 15,640 | -108,857 | -21,437 | -89,067 | -19,699 | 110,068 |
| 小計 | 119,775 | -312,267 | 1,034,751 | 24,206 | 791,383 | -232,549 | -990,884 | -272,672 | 908,109 | -826,094 | -210,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,406 | 12,088 | 7,653 | 5,837 | 5,057 | 4,656 | 2,473 | 3,743 | 4,877 | 5,790 | 6,460 |
| 利息の支払額 | -7,628 | -5,551 | -3,293 | -2,888 | -1,837 | -1,013 | -1,568 | -2,415 | -2,128 | -3,411 | -7,910 |
| 法人税等の支払額 | -164,045 | -160,874 | -32,024 | -49,895 | -43,838 | -90,860 | -56,421 | -56,442 | -40,774 | -37,525 | -29,561 |
| 受取保険金 | - | - | - | -18,422 | -11,374 | - | - | -7,822 | -621 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,625 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,822 | 621 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 340,682 | 87,186 | - | - | 529 | 139 | - | 8,712 | 4,382 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,685 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 3,546 | -3,546 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -13,189 | 194,374 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,904 | 65,995 | -34,987 | 107,092 | -85,804 | -56,406 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | -251 | -1,885 | 4,546 | -4,963 | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 37,769 | -10,043 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -118,990 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | 18,422 | 11,374 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,038 | 2,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | 583 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -79,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,189 | -379,418 | 1,007,086 | -4,316 | 762,669 | -319,627 | -1,046,400 | -311,251 | 875,087 | -861,242 | -241,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,961 | -122,351 | -18,532 | -4,815 | -7,495 | -97,799 | -157,490 | -12,263 | -19,495 | -11,888 | -7,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 174,076 | - | - | - | 8,842 | 55,180 | 712,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,924 | -48,645 | - | -22,790 | -236,671 | -65,005 | -64,581 | -87,826 | -73,900 | -18,120 | -9,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -27,779 | -11,064 | -9,860 | -16,911 | -374 | -6,160 | - | -1,606 | -1,106 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,211 | -11,284 | -418 | -987 | -127 | -19,751 | -6,916 | -38 | - | -22,355 | -36,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,408 | 90,476 | 13,412 | 17,915 | 31,834 | 953 | 135,524 | 0 | 20,030 | 17,185 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,800 | -4,681 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,159 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,593 | -20,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 600,000 | - | - | - |
| その他 | 830 | - | -124,092 | -17,628 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -33,340 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 700,000 | 5,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,333 | 580,416 | -435,688 | -38,165 | -88,635 | -181,966 | -99,625 | 499,871 | -67,929 | 16,779 | 771,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 80,000 | -300,000 | -10,000 | - | -10,000 | 550,000 | - | -209,998 | 149,998 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,755 | -169,580 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -75,000 | - | - | - | -3,692 |
| リース債務の返済による支出 | -5,273 | -5,642 | -6,260 | -2,264 | -1,532 | -1,576 | -13,641 | -28,316 | -26,266 | -38,290 | -28,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -401,412 | -958,504 | -238 | -103 | -429 | -267 | -125 | -66 | -207 | -106 | -94 |
| 配当金の支払額 | -98,123 | -90,440 | -66,518 | -78,419 | -78,376 | -218 | -41,364 | -41,288 | -1,455 | -20,521 | -15 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 212,121 | 49 | - | - | - | - | - | - | 9,310 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 199,999 | - | - | 10,000 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | 95,143 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,443 | -1,144,118 | -473,018 | -190,787 | 19,792 | -112,062 | 515,011 | -59,672 | -228,617 | 91,079 | -31,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 10,520 | 1,433 | -2 | -4 | 5,099 | 12,223 | 85,959 | 24,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,587 | -943,120 | 98,379 | -222,750 | 695,260 | -613,660 | -631,018 | 134,047 | 590,764 | -667,424 | 522,024 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,213,523 | 2,270,402 | 2,368,782 | 2,146,032 | 2,841,292 | 2,227,632 | 1,596,613 | 1,730,661 | 2,321,426 | 1,654,001 | 2,149,258 |