キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 561 | 379 | 105 | -2,014 | -1,976 | -1,621 | -1,162 | -924 | -1,031 | -1,367 | -2,964 |
| 減価償却費 | 326 | 315 | 407 | 412 | 314 | 243 | 201 | 138 | 179 | 124 | 100 |
| 減損損失 | 179 | 208 | 116 | 741 | 597 | 335 | 283 | 278 | 141 | 166 | 440 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | 87 | - | 10 | 17 | 11 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 42 | 81 | 84 | 36 | 22 | -41 | 38 | -84 | -86 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -31 | 4 | -15 | 5 | -28 | -2 | 12 | -25 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | 278 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 | -16 | -17 | 11 | 29 | -89 | -20 | -13 | -7 | -1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 | 3 | 21 | -40 | 0 | -14 | -2 | -4 | 17 | -7 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 164 | 154 | 134 | 121 | 91 | 69 | 47 | 22 | 16 | 9 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 55 | 20 | 19 | -130 | 62 | 156 | -84 | 38 | 36 | -88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 430 | 1,384 | 2,314 | 1,937 | 881 | -6 | -500 | 667 | 1,010 | 864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921 | -1,173 | -1,118 | 8 | -320 | -412 | 197 | -58 | -1,018 | -137 | -574 |
| 固定資産除却損 | 29 | 64 | 27 | 26 | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 20 | 6 | 65 | 23 | 68 | 6 | 19 | 10 | 14 | 189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -19 | -44 | -64 | -2 | -63 | - | - | 119 | -88 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -314 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,258 |
| その他 | 97 | 16 | -33 | -115 | -3 | -242 | -162 | -68 | -107 | -113 | -185 |
| 小計 | -1,484 | 401 | 1,065 | 1,577 | 520 | -596 | -611 | -1,104 | -1,072 | -416 | -3,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -7 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -483 | -264 | -172 | -161 | -106 | -138 | -149 | -137 | -124 | -117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | - | - | - | - | -17 | -22 | 37 | 2 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50 | 10 | 2 | -5 | -38 | -15 | -2 | -2 | - | - | - |
| リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -94 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 93 | 113 | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | 31 | 799 | 1,404 | 374 | -703 | -750 | -1,254 | -1,211 | -548 | -4,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -668 | -506 | -271 | -380 | -236 | -147 | -107 | -47 | -39 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -21 | -18 | -30 | -1 | -18 | -46 | -36 | -26 | -32 | -23 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -198 | -232 | -126 | -58 | -45 | -74 | -38 | -22 | -15 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 351 | 173 | 423 | 200 | 331 | 223 | 236 | 128 | 282 | 177 | 217 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| その他 | -73 | -43 | -53 | -48 | -78 | -114 | -96 | -54 | -132 | -120 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,584 | 542 | -383 | -277 | -187 | -191 | -128 | -108 | 54 | 80 | 236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,633 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 | -68 | -68 | -69 | -68 | -76 | -11 | -11 | -11 | -15 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -613 | -613 | -613 | -306 | -153 | -154 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -14 | -6 | -5 | -5 | -3 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -631 | -688 | -380 | -228 | -226 | -76 | -11 | -11 | 888 | 3,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526 | -58 | -272 | 746 | -41 | -1,121 | -955 | -1,374 | -1,169 | 420 | -204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,787 | 5,729 | 5,457 | 6,203 | 6,161 | 5,039 | 4,084 | 2,709 | 1,540 | 1,961 | 1,756 |