キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,450 | 8,054 | 8,661 | 10,723 | 6,221 | -7,519 | 1,759 | 6,548 | 7,155 | 7,082 | 7,339 |
| 減価償却費 | 1,794 | 1,865 | 1,810 | 1,859 | 1,948 | 1,681 | 1,100 | 874 | 919 | 1,322 | 1,829 |
| 無形固定資産償却費 | 183 | 223 | 296 | 467 | 402 | 386 | 344 | 374 | 441 | 493 | 1,332 |
| 長期前払費用償却額 | 138 | 316 | 192 | 190 | 445 | 436 | 410 | 624 | 693 | 732 | 519 |
| 減損損失 | 682 | 1,221 | 1,842 | 472 | 2,509 | 1,903 | 1,043 | 164 | 228 | 543 | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 151 | 739 | -139 | -1,118 | -630 | 320 | 1,216 | -893 | 919 | 534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 | 81 | 20 | -101 | -3 | - | 48 | -25 | 24 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -3 | -1 | -1 | 0 | -2 | -21 | -1 | 2 | 0 | -2 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 支払利息 | 41 | 42 | 35 | 21 | 18 | 36 | 28 | 13 | 8 | 14 | 40 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43 | 290 | -1,457 | -410 | 2,258 | -897 | -89 | -825 | -940 | -1,356 | -1,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -2,244 | 1,410 | -188 | -2,960 | 3,056 | -632 | -92 | -1,030 | -3,041 | -4,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -175 | -555 | 800 | -24 | -39 | -67 | 227 | -285 | -51 | -2 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,728 | -160 | 826 | 430 | 50 | -2,043 | 1,223 | 870 | 968 | 631 | 1,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13 | -34 | 2,273 | -1,348 | -795 | -607 | 872 | 1,294 | 658 | 528 | -615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 151 | 3 | -588 | -348 | -519 | -357 | 23 |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 | - |
| その他 | 322 | 251 | 196 | 120 | 150 | 193 | 134 | 119 | -38 | 121 | 33 |
| 小計 | 14,674 | 9,431 | 17,709 | 12,193 | 9,139 | -4,725 | 5,828 | 10,588 | 7,577 | 8,074 | 9,481 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 利息の支払額 | -42 | -42 | -35 | -21 | -18 | -36 | -28 | -13 | -8 | -14 | -40 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -2,947 | -4,520 | -3,736 | -3,031 | -3,611 | -1,021 | - | - | -1,747 | -983 | -3,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 353 | 348 | 519 | 4 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,041 | -241 | -8 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,041 | 241 | 8 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -67 | -65 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 496 | -673 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 457 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,689 | 4,868 | 13,938 | 9,140 | 5,510 | -4,277 | 6,891 | 10,258 | 6,341 | 7,097 | 5,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -3,090 | -1,891 | -3,548 | -1,966 | -1,925 | -297 | -392 | -1,084 | -2,638 | -5,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -187 | -155 | -168 | -153 | -146 | -184 | -286 | -188 | -294 | -438 | -217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -362 | -375 | -955 | -1,158 | -558 | -629 | -768 | -1,994 | -3,045 | -634 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -360 | -555 | -430 | -1,046 | -247 | -282 | -401 | -1,431 | -386 | -328 | -617 |
| 差入保証金の差入による支出 | -753 | -732 | -286 | -437 | -451 | -361 | -81 | -116 | -548 | -929 | -356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 413 | 964 | 296 | 415 | 346 | 932 | 539 | 438 | 45 | 736 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 991 | 991 | 1,102 | 1,212 | 1,212 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,784 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -200 |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | -15 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -17 | -242 | -67 | -101 | 8 | -12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 276 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 547 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | -2,938 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -4,511 | -2,442 | -5,926 | -3,667 | -4,079 | 215 | -1,255 | -2,656 | -6,240 | -9,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,350 | 4,150 | -4,800 | 600 | 2,500 | 11,000 | -7,800 | -5,296 | -2,302 | 826 | 2,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,418 | -6,017 | - | - | - | - | - | - | -2,000 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,376 | -2,356 | -2,209 | -2,212 | -2,325 | -1,731 | -200 | -683 | -1,467 | -1,524 | -1,829 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -4 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -2,504 | -3,992 | -2,000 | -1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -31 | -319 | -1,604 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への持分売却による収入 | - | 220 | 220 | 220 | 991 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,139 | -508 | -10,812 | -3,711 | -1,938 | 9,268 | -8,000 | -5,979 | -5,773 | -699 | 842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -17 | -13 | 36 | -17 | -33 | -117 | -54 | 13 | 10 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | -168 | 669 | -461 | -112 | 878 | -1,011 | 2,969 | -2,076 | 168 | -3,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,799 | 5,630 | 6,300 | 5,839 | 5,726 | 6,604 | 5,593 | 8,562 | 6,486 | 6,655 | 3,445 |