キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,086,656 | 3,590,745 | 4,490,815 | 4,788,258 | 4,814,075 | 4,105,864 | 5,560,375 | 5,130,166 | 3,867,131 | 4,807,131 |
| 減価償却費 | 320,812 | 371,797 | 385,538 | 502,058 | 678,473 | 756,527 | 696,417 | 879,407 | 1,100,530 | 1,119,583 |
| のれん償却額 | - | - | - | 32,337 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 19,128 | 11,664 | 4,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -3,794 | -12,339 | -18,680 | -3,115 | 3,863 | -667 | 799 | 222 | -2,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,485 | 13,175 | 13,461 | 15,344 | -1,492 | 18,934 | 41,828 | 26,595 | 21,644 | 30,823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,950 | 12,000 | -7,000 | 5,000 | 4,670 | -2,370 | 10,500 | -4,800 | -4,900 | 9,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,765 | 3,534 | 1,914 | 4,608 | 2,247 | 6,578 | -1,540 | 7,071 | 4,667 | 9,392 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,947 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,135 | -45,482 | -31,478 | -35,617 | -41,926 | -45,265 | -76,399 | -90,472 | -137,399 | -164,370 |
| 為替差損益（△は益） | 3,535 | 515 | -133 | -12,212 | 12,383 | 7,308 | -86,097 | -15,352 | 54,482 | -65,318 |
| 支払利息 | - | - | 2,288 | 16,092 | 6,558 | 11,809 | 24,632 | 1,717 | 1,576 | 1,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,845 | -44,674 | -40,069 | 4,461 | 3,385 | -2,748 | -1,600 | -12,996 | -11,058 | -3,435 |
| 有形固定資産除却損 | 2,009 | 1,950 | 6,237 | 11,345 | 11,199 | 12,437 | 4,602 | 27,574 | 7,893 | 6,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,170,160 | -1,243,813 | -1,737,882 | 1,276,042 | 1,425,245 | -1,890,738 | 1,385,731 | -2,082,593 | -1,991,609 | 3,978,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -788,410 | 114,872 | -2,389,907 | -4,391,256 | 1,648,814 | -5,061,473 | 454,643 | 5,645,483 | -1,207,011 | -3,733,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,260,827 | -658,339 | 2,646,404 | 2,022,051 | -4,545,126 | 1,583,317 | -1,738,097 | 157,685 | 2,985,825 | 2,123,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,015 | -5,656 | -21,092 | -259,371 | 123,539 | -454,444 | 146,649 | 347,387 | -170,508 | 22,903 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,064 | -275,366 | -90,499 | -253,027 | -1,080,700 | 316,413 | 566,297 | -827,766 | 3,719 | 61,137 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 653,501 | 3,934,316 |
| その他 | -58,571 | 50,924 | 76,140 | -53,849 | 173,915 | -268,304 | 138,375 | 529,534 | -241,068 | 89,192 |
| 小計 | 2,253,822 | 2,616,345 | 3,902,218 | 7,854,232 | 2,656,710 | 360,620 | 8,807,785 | 2,829,900 | 4,986,252 | 12,228,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,280 | 23,236 | 25,684 | 20,690 | 21,070 | 17,012 | 59,691 | 93,296 | 102,807 | 146,857 |
| 利息の支払額 | - | - | -2,288 | -16,164 | -6,302 | -11,832 | -24,225 | -1,730 | -1,578 | -1,480 |
| 法人税等の支払額 | -1,042,198 | -990,925 | -1,186,846 | -1,697,436 | -1,503,036 | -1,403,133 | -1,339,021 | -1,707,519 | -1,121,429 | -1,056,315 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 1,291 | - | 8,650 | 2,269 | 465 | 5,188 | - | 19,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 23,210 | 19,305 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,643,700 | -6,908,669 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 4,230 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | -13,450 | -33,726 | 1,997 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,188 | 631,211 | 781,260 | 4,213,224 | -553,203 | 1,214,341 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150,190 | 9,060 | -171,440 | 870 | -6,700 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -935 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 93,685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 15,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,905 | 1,648,656 | 2,740,060 | 6,162,199 | 1,177,092 | -1,035,063 | 7,504,695 | 1,219,135 | 3,966,051 | 11,336,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500,000 | -4,840,807 | -3,842,451 | -3,977,064 | -3,762,375 | -3,785,216 | -3,439,852 | -3,517,180 | -3,914,297 | -681,044 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 3,800,000 | 4,842,451 | 3,856,204 | 3,712,149 | 3,736,796 | 3,333,531 | 3,476,425 | 3,883,217 | 351,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,445 | -314,562 | -245,644 | -291,454 | -1,091,731 | -658,038 | -769,589 | -1,414,824 | -643,411 | -760,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,585 | 132,777 | 244,543 | 8,241 | 10,207 | 7,846 | 4,673 | 18,002 | 20,429 | 30,854 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -648 | -286 | -381 | - | -2,963 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,898 | -16,141 | -33,546 | -39,478 | -43,566 | -206,590 | -763,407 | -328,557 | -108,636 | -49,236 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,334 | -16,411 | -37,504 | -1,213 | -9,730 | -10,306 | -24,719 | -14,656 | -13,245 | -15,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,663 | 5,215 | 4,593 | 3,472 | 2,943 | 3,526 | 8,446 | 11,469 | 11,485 | 8,168 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,734 | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,000 | - |
| その他 | -36 | - | 13,560 | -101,835 | - | - | 380 | - | -4,980 | 5,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,538 | -102,777 | -2,281 | - | -201,068 | -604,959 | - | -100,000 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 4,590 | - | - | - | 88,330 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -787 | -4,000 | - | - | -4,395 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 161,215 | 330,334 | 416,285 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | 8,600 | - | 1,681 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -804,495 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 35,498 | 6,000 | 32,000 | 22,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,629 | -1,333 | - | -5,864 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -66,665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,133 | -1,310,903 | 980,320 | -1,169,273 | -1,051,804 | -1,017,006 | -1,550,918 | -1,869,322 | -702,668 | -810,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -12,925 | -13,429 | -13,429 | -21,716 | -28,672 | -29,188 | -35,034 | -44,557 | -48,944 | -46,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -931 | -1,535 | -880 | -348 | -673 | -630 | -289 | -1,030 | -786 |
| 自己株式の処分による収入 | 129 | - | - | - | 540 | - | - | 59 | - | 56 |
| 配当金の支払額 | -657,977 | -670,502 | -799,161 | -1,022,133 | -998,897 | -973,772 | -987,772 | -1,077,713 | -1,316,248 | -1,445,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -49 | -23 | -19 | -21 | -23 | -2,630 | -2,566 | -41 | -82 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -23,988 | - | -129,734 | -19,992 | -13,408 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 372,900 | -396,809 | -193,716 | 1,129,800 | -1,281,700 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,220 | - | -750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,333 | -684,911 | -441,999 | -1,465,546 | -1,221,114 | -3,593 | -2,327,759 | -1,138,476 | -1,366,264 | -1,493,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210,413 | 133,117 | 23,788 | -17,941 | -89,984 | 176,748 | 652,594 | 211,953 | 292,516 | -173,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,024 | -214,042 | 3,302,169 | 3,509,437 | -1,185,811 | -1,878,915 | 4,278,612 | -1,576,709 | 2,189,635 | 8,859,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 103,923 | 310,701 | 158,360 | 134,254 | - | - | - | 164,236 | 303,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,327,639 | 10,217,521 | 13,830,392 | 17,498,189 | 16,446,632 | 14,567,717 | 18,846,330 | 17,269,620 | 19,623,491 | 28,786,255 |