キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -168,406 | 336,332 | 494,049 | 791,281 | 611,806 | 230,613 | 471,714 | 549,041 | 1,073,764 | 1,261,241 | 1,882,565 |
| 減価償却費 | 64,246 | 74,404 | 44,206 | 36,616 | 45,870 | 44,100 | 40,451 | 49,856 | 69,839 | 75,858 | 97,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | 5,784 | -5,970 | 4,420 | 2,660 | -1,785 | 2,205 | 12,420 | 15,300 | 3,200 | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,090 | -2,632 | -5,778 | -1,555 | -6,624 | -5,129 | -96 | 24,310 | 10,677 | 127 | -3,459 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -1,100 | -5,263 | 540 | 3,105 | -2,616 | -1,078 | 695 | 4,264 | 20,917 | 2,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -732 | -686 | -746 | -894 | -911 | -1,163 | -1,268 | -1,781 | -2,462 | -4,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -29,908 | 69 | - | - | - | - | -2,229 | -346 | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 32,800 | -40,695 | 7,894 | 13,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,566 | 185,922 | -283,467 | -110,032 | -130,366 | 299,045 | -140,252 | -558,775 | -156,345 | -243,681 | -855,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,553 | 105,137 | 16,078 | -66,015 | -40,877 | -17,171 | 53,742 | -133,290 | -135,995 | 65,483 | -326,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,437 | -78,539 | 60,295 | -11,201 | 56,085 | -38,660 | 16,626 | 36,121 | 137,723 | 28,195 | 358,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,796 | 36 | 53,630 | 27,699 | -24,937 | -4,276 | 4,470 | 2,032 | 4,899 | 79,681 | 37,690 |
| その他 | 3,178 | -49,966 | 55,054 | 55,244 | -6,995 | -3,156 | -35,682 | 6,222 | 196,712 | -155,217 | 11,172 |
| 小計 | 160,314 | 368,857 | 207,440 | 726,479 | 509,867 | 501,954 | 411,974 | 17,617 | 1,175,722 | 1,140,891 | 1,216,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 813 | 686 | 746 | 894 | 911 | 1,163 | 1,268 | 1,781 | 2,462 | 4,049 |
| 法人税等の支払額 | -10,214 | -1,130 | -27,919 | -55,471 | -148,432 | -74,753 | -23,322 | -106,643 | -105,988 | -486,243 | -384,558 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 907 | 1,017 | 1,036 | -2,549 | -412 | - | - |
| 支払利息 | 7,836 | 1,633 | - | - | - | 885 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7,755 | -1,446 | - | - | - | -885 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62,019 | -215,712 | -133,883 | 157 | 127 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,679 | 3,289 | -45,916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 2,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 332,216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | -3,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,107 | 369,133 | 180,208 | 671,754 | 362,328 | 427,226 | 389,814 | -87,758 | 1,071,514 | 657,109 | 835,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -1,936 | -3,302 | -2,136 | -2,201 | -2,249 | -2,450 | -2,423 | -2,527 | -2,675 | -2,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 36,246 | 50 | - | - | - | - | 5,695 | 3,263 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,405 | -24,739 | -20,596 | -24,996 | -41,486 | -22,517 | -26,777 | -50,433 | -73,530 | -118,324 | -102,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -3,075 | -2,237 | -5,985 | -52,221 | -131 | -1,400 | -660 | - | - | -68,551 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,748 | -1,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -16,814 | -2,521 | - | -1,075 | -1,033 | - | - | -64,310 | -6,043 | -1,314 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 420 | - | - | 188 | - | 170 | - | 110 | 18,770 | 1,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,186 | 427,269 | 230,681 | 95 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 317,748 | 381,127 | 238,270 | -32,973 | -96,778 | -25,931 | -30,457 | -53,516 | -134,563 | -117,757 | -174,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -53 | -158 | -114 | -26 | -152 | -121,260 | -28 | -125 | -389 | -289 |
| 配当金の支払額 | -41,054 | -41,656 | -49,879 | -49,900 | -66,407 | -83,815 | -66,261 | -89,356 | -108,348 | -166,271 | -292,822 |
| その他 | - | -966 | -966 | -966 | -966 | -966 | -966 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 32,722 | 2,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,396 | -740,381 | -51,004 | -50,982 | -67,400 | -84,934 | -188,488 | -89,384 | -108,474 | -166,660 | -293,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,551 | -980 | -805 | 668 | -482 | -214 | 6,625 | 8,494 | 9,114 | -461 | 36,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,908 | 8,898 | 366,668 | 588,467 | 197,666 | 316,145 | 177,494 | -222,164 | 837,591 | 372,229 | 405,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,135,330 | 1,144,229 | 1,510,898 | 2,099,365 | 2,297,032 | 2,613,178 | 2,790,672 | 2,568,507 | 3,406,099 | 3,778,329 | 4,183,339 |