キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,577,960 | 1,863,828 | 2,661,696 | 3,484,736 | 3,218,280 | 2,449,693 | 4,362,511 | 6,200,924 | 6,023,629 | 6,334,679 |
| 減価償却費 | 233,891 | 231,582 | 278,952 | 272,467 | 348,682 | 337,666 | 322,693 | 327,544 | 391,061 | 454,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,235 | -21,543 | -28,407 | -30,496 | -28,955 | -27,982 | -33,253 | -47,063 | -52,104 | -55,082 |
| 支払利息 | 19,578 | 21,941 | 19,350 | 14,011 | 15,455 | 8,186 | 5,703 | 16,833 | 37,404 | 33,560 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 71 | 1,838 | -13,026 | 597 | 8,019 | -452 | 984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,512 | - | -13,023 | -113 | -14 | - | -37,371 | - | -7,913 | -8 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,250 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,250 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,260,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244,143 | 278,276 | -2,328,985 | 334,505 | -258,652 | -1,401,735 | -2,738,693 | -4,358,668 | -962,160 | 1,847,191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49,678 | -770,747 | 100,202 | -1,568,389 | -541,233 | -579,788 | -852,150 | 7,507 | -2,069,877 | -385,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,531 | 477,070 | 2,325,357 | 4,002,312 | -959,525 | -1,303,339 | 6,372,852 | 1,836,784 | -1,978,651 | -2,200,464 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,406,271 |
| その他 | 275,650 | 323,080 | 272,636 | 265,875 | -7,761 | 411,267 | 369,069 | 534,261 | 772,563 | -355,731 |
| 小計 | 868,422 | 2,057,849 | 707,429 | 6,328,303 | 3,690,716 | 4,054,491 | 3,704,907 | 1,499,462 | 2,550,138 | 12,341,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,204 | 22,626 | 28,526 | 30,592 | 28,955 | 27,982 | 32,881 | 47,435 | 52,104 | 54,747 |
| 利息の支払額 | -18,479 | -21,136 | -22,485 | -16,542 | -15,451 | -8,185 | -5,704 | -16,833 | -37,404 | -33,560 |
| 法人税等の支払額 | -429,747 | -587,303 | -767,220 | -839,528 | -1,326,543 | -1,008,306 | -935,098 | -1,805,195 | -2,249,085 | -2,349,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,780 | - | - | - | - | - | - | 1,366 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,859,895 | -2,512,704 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,168,151 | 2,909,345 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231,105 | -1,391,188 | -2,221,090 | -2,612,011 | -452,246 | 3,339,007 | -5,935,388 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,478 | 1,045,833 | -293,682 | 2,057,271 | 2,354,848 | 834,542 | 1,868,336 | - | - | - |
| 減損損失 | 23,431 | - | - | 108,061 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -65,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,607 | -284 | -323 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,399 | 1,472,035 | -53,749 | 5,502,825 | 2,377,676 | 3,065,982 | 2,796,986 | -275,130 | 315,752 | 10,013,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,374 | -1,127,356 | -297,957 | -822,240 | -212,525 | -100,118 | -293,342 | -170,527 | -466,320 | -222,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,106 | 1,151 | 8,850 | 12,328 | 1,536 | 16,520 | 331 | 564 | 2,659 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,614 | -24,372 | -26,822 | -28,598 | -27,301 | -25,532 | -28,815 | -34,416 | -35,640 | -37,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,045 | - | 15,660 | 398 | 146 | - | 38,671 | - | 31,153 | 9 |
| その他 | -1,814 | -20,788 | -3,524 | -38,035 | -75,279 | -47,559 | -88,559 | -32,877 | -159,088 | -93,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 11,230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,349 | -1,171,365 | -292,564 | -876,146 | -313,423 | -156,690 | -371,715 | -237,256 | -627,236 | -353,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 209,456 | 55,549 | -904 | -2,683 | 84,956 | -672 | -124,804 | -138,283 |
| 配当金の支払額 | -166,020 | -276,605 | -498,400 | -554,893 | -664,351 | -610,356 | -720,676 | -998,712 | -1,331,864 | -1,387,611 |
| その他 | -45,940 | -46,526 | -118,542 | -19,369 | -11,381 | -9,288 | -4,801 | -4,791 | -44,896 | -77,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,660 | -174,990 | -978,901 | -239,996 | -139,996 | -139,996 | -31,686 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,620 | 201,878 | -1,286,386 | -758,709 | -816,633 | -762,324 | -672,207 | -1,004,175 | -1,501,565 | -1,603,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,222 | -25,948 | -23 | -39,866 | -20,049 | -37,013 | 169,563 | 216,316 | 154,684 | 259,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,906 | 476,600 | -1,632,724 | 3,828,102 | 1,227,569 | 2,109,954 | 1,922,627 | -1,300,246 | -1,658,364 | 8,316,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,251,111 | 6,727,712 | 5,094,988 | 8,923,090 | 10,150,660 | 12,260,615 | 14,183,242 | 12,882,996 | 11,224,631 | 19,541,035 |