キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -188,113 | -871,012 | -601,608 | 152,248 | 212,766 | 892,635 | 1,193,269 | 1,584,950 | 1,111,411 | 759,367 | 1,376,771 |
| 減価償却費 | 262,828 | 226,623 | 174,085 | 136,243 | 153,652 | 149,166 | 192,139 | 224,964 | 339,129 | 381,656 | 445,732 |
| のれん償却額 | 2,009 | 2,009 | - | - | - | 21,125 | 40,584 | 40,584 | 40,584 | 40,584 | 20,292 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27,478 | -34,064 | -20,661 | -21,043 | -7,463 | 114,596 | -1,708 | -160,830 | 9,681 | 23,884 | -23,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,000 | 8,139 | 12,583 | -26,723 | - | 14,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,913 | -17,311 | -5,485 | 6,364 | 19,782 | 49,259 | 18,532 | 89,114 | -114,749 | -44,472 | 84,956 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,784 | -1,577 | 6,974 | 8,064 | 2,039 | 1,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,085 | 29,294 | - | - | - | - | -21,725 | -15,455 | -1,756 | -3,815 | -17,511 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,166 | 50,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,233 | -3,623 | -3,382 | -3,606 | -3,246 | -3,088 | -3,079 | -3,905 | -3,618 | -3,494 | -5,475 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,480 |
| 支払利息 | 33,001 | 33,764 | 34,128 | 34,820 | 30,490 | 24,546 | 21,628 | 22,558 | 20,182 | 28,634 | 44,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -7,974 | -3,094 | -21,995 | -63,595 | 7,637 | 21,275 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98,095 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,153 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | - | - | - | - | - | 14,391 | 13,166 | 14,069 | 12,845 | 8,690 | 8,023 |
| 固定資産除却損 | 18,265 | 993 | 26,295 | 1,579 | 1,823 | 8,041 | 267 | 950 | 1,181 | 3,182 | 1,272 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -726 |
| 減損損失 | 81,947 | 242,707 | 228,219 | 31,108 | 68,532 | 32,882 | 118,048 | 13,649 | 308,499 | 154,069 | 137,598 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,073 | -17,213 | 67,426 | 11,729 | -42,346 | -73,045 | -184,935 | -142,236 | -127,798 | -66,983 | -79,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,177 | 111,604 | 293 | 200,329 | 547,296 | -9,216 | -240,946 | -832,897 | -1,044,223 | 87,623 | 35,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,534 | -231,122 | -253,027 | -163,085 | 102,859 | 60,457 | -15,309 | 161,363 | 82,159 | 470,106 | 43,500 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,358 |
| その他 | 39,263 | 49,684 | -33,957 | 111,377 | 45,928 | 105,323 | -138,750 | 164,100 | 24,419 | 121,525 | 78,021 |
| 小計 | 529,794 | -358,779 | -325,505 | 530,312 | 1,117,909 | 1,366,330 | 998,649 | 1,306,063 | 586,083 | 1,952,070 | 2,080,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 559 | 637 | 916 | 910 | 2,513 | 879 | 1,567 | 1,511 | 2,071 | 5,258 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,480 |
| 利息の支払額 | -33,019 | -33,811 | -34,166 | -34,844 | -29,150 | -25,299 | -22,398 | -22,648 | -20,657 | -29,064 | -44,135 |
| 法人税等の支払額 | -24,705 | -51,830 | -51,374 | -53,019 | -45,834 | -125,221 | -439,061 | -108,927 | -356,328 | -462,164 | -162,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - | -4,000 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 147,518 | 14,391 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | -18,194 | -4,072 | 330 | -30,237 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 681 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -19,121 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 34,322 | 29,952 | 25,261 | 23,220 | 14,716 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,164 | - | -7,055 | -646 | -8,092 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 13,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 19,121 | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 28,000 | -28,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -2,741 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| システム開発中止に伴う損失 | - | 96,070 | 92,897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 18,540 | -18,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 41,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 21,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,539 | -7,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,819 | -76,655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,755 | 45,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 18,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,225 | -443,862 | -410,407 | 443,365 | 1,062,956 | 1,218,322 | 538,068 | 1,176,054 | 210,609 | 1,462,912 | 1,936,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,473 | -136,524 | -74,596 | -27,421 | -143,518 | -119,834 | -318,126 | -290,748 | -445,219 | -995,358 | -784,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,977 | -128,820 | -69,809 | -8,865 | -130,340 | -96,174 | -265,716 | -240,047 | -109,270 | -46,120 | -66,210 |
| 長期前払費用の増加による支出 | - | - | - | - | - | -3,758 | -3,608 | -5,073 | -12,774 | -18,707 | -14,041 |
| 差入保証金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -33,075 | -74,425 | -63,480 | -62,363 | -62,363 | -55,519 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | 27,804 | 26,119 | 50,609 | 30,994 | 23,652 | 11,554 |
| 資産除去債務履行による支出 | - | - | - | - | - | -7,526 | -4,800 | -12,399 | -13,698 | -15,905 | -14,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507 | -1,199 | -1,200 | -1,199 | -1,199 | -1,199 | -1,199 | -1,201 | -1,201 | -1,200 | -1,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,475 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -320,400 | - |
| 貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | -50,000 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,358 |
| その他 | - | - | 2,986 | 15 | 16 | -4 | 0 | 39 | 14,129 | -10 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 1,453 | 1,458 | - | - | 5,108 | - | - | 4,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 57,671 | - | - | 5,305 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -216,769 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,890 | -2,996 | -4,660 | -1,300 | -2,360 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,266 | -58,537 | -22,602 | -5,932 | -19,856 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,829 | 50,642 | 62,356 | 89,063 | 44,695 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,649 | -11,673 | -64,691 | -21,333 | -33,484 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,987 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | 44,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,783 | -243,267 | -113,087 | 23,027 | -286,047 | -440,124 | -645,758 | -562,303 | -595,402 | -1,436,414 | -693,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -300,000 | 1,501,678 | -564,992 | -641,662 | -15,000 | - | 900,000 | 400,000 | 700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,100,000 | 500,000 | 880,000 | 1,100,000 | 300,000 | 660,000 | 600,000 | 1,000,000 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,176,694 | -903,540 | -1,491,048 | -866,585 | -1,086,106 | -751,116 | -673,448 | -1,063,272 | -397,310 | -971,567 | -355,251 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 100,034 | - | - | - | 13,318 | 32,316 | 42,916 | 45,659 | 43,364 |
| 配当金の支払額 | -315 | -24,957 | -45 | -35 | -310 | - | - | -67,100 | -191,716 | -255,081 | -254,409 |
| リース債務の返済による支出 | -30,214 | -33,047 | -89,153 | -38,413 | -29,213 | -28,706 | -16,779 | -7,369 | -2,944 | -3,501 | -8,411 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -21,065 | -99,032 | -159,923 | -269,068 | -269,326 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | -18,445 | -22,124 | -21,985 | -20,552 | -14,730 | -3,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 100,008 | 40,800 | 116,000 | 392,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 4,155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,223 | -161,802 | 625,628 | -567,671 | -584,482 | -223,839 | -197,385 | 110,775 | 778,619 | 15,510 | -1,074,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,885 | -848,932 | 102,132 | -101,278 | 192,426 | 554,358 | -305,076 | 724,526 | 393,826 | 42,008 | 168,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061,417 | 1,212,484 | 1,314,617 | 1,213,338 | 1,405,765 | 1,960,123 | 1,655,047 | 2,379,573 | 2,773,399 | 2,815,408 | 2,983,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |