キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,244,192 | 4,549,559 | 4,510,194 | 4,600,676 | 3,893,066 | -3,439,930 | 2,392,294 | 2,311,726 | 4,568,947 | 5,596,868 | 6,546,959 |
| 減価償却費 | 1,318,044 | 1,254,560 | 1,292,510 | 1,220,497 | 1,188,339 | 1,195,076 | 1,211,578 | 1,234,220 | 1,230,847 | 1,437,617 | 1,515,638 |
| 減損損失 | - | - | 82,051 | 99,350 | 225,825 | 711,349 | 294,750 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 76,982 | 13,048 | - | - | - | - | - | 158,116 | 202,834 | 56,126 | 40,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | 6,080 | -240 | -240 | -240 | -6,560 | -240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,433 | 15,082 | 31,561 | -12,808 | 26,261 | -64,644 | 5,388 | 24,216 | 101,976 | 53,408 | 32,964 |
| 受取補償金 | -75,845 | -32,000 | -37,329 | - | -41,403 | -50,000 | - | - | -64,739 | -81,698 | -22,293 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -44,570 | - | -74,727 | -19,386 | -19,228 | -2,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,794 | -13,044 | -7,085 | -4,458 | -4,469 | -3,791 | -3,168 | -3,401 | -3,725 | -9,544 | -31,743 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143,124 | 92,374 | 128,571 | 61,429 | 48,929 | 83,983 | -16,873 | 47,352 | 76,317 | 73,075 | 73,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,260 | -2,577 | -3,305 | -7,830 | -582,750 | 189,634 | -167,154 | -521,607 | -338,802 | -440,470 | -406,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,772 | -17,889 | -33,747 | 27,403 | -42,338 | 55,824 | 6,720 | -44,916 | -56,280 | -42,490 | -42,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,188 | 29,402 | -9,351 | -19,054 | -66,949 | -6,420 | 14,560 | 92,072 | -25,782 | -36,338 | -137,143 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -803,919 | 273,615 | 822,092 | 34,211 | -190,137 | 170,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,201 | 19,557 | 61,115 | -42,421 | 118,308 | -467,376 | 36,274 | 427,382 | 195,760 | 222,049 | 207,661 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -253,494 | 11,306 | 331,864 | -126,536 | 461,618 | -547,522 | -99,425 | 385,147 | 387,190 | 91,270 | 447,949 |
| その他 | -610 | -10,805 | -25,532 | 5,101 | 7,206 | -20,525 | -80,865 | 74,315 | 31,270 | 44,470 | -115,156 |
| 小計 | 5,501,934 | 5,903,029 | 6,222,276 | 5,634,393 | 5,091,893 | -3,377,768 | -2,188,968 | 3,091,953 | 6,234,581 | 6,696,301 | 8,278,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,782 | 12,966 | 6,993 | 4,699 | 4,469 | 3,874 | 3,181 | 3,401 | 3,725 | 8,995 | 22,655 |
| 補償金の受取額 | 116,139 | 32,000 | 37,329 | - | - | 50,000 | - | - | 64,739 | 81,698 | 21,839 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 524,166 | -743,676 | -411,831 | -1,476,907 | -2,276,037 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,474 | 154 |
| 協賛金収入 | - | - | - | - | -28,317 | -32,000 | -45,000 | -3,900 | - | -52,117 | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,940 | - | - |
| 協賛金の受取額 | - | - | - | - | 28,317 | 32,000 | 45,000 | 3,900 | - | 52,117 | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -6,011,422 | -1,263,562 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,876 | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | 378,909 | -166,941 | -146,067 | -138,790 | - | -92,030 | - | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 6,011,422 | 1,263,562 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,876 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -480,304 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 480,304 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -225 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 34,875 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,498,242 | -1,665,619 | -1,637,118 | -1,507,395 | -1,466,843 | -1,180,610 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,759 | 1,662 | 933 | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,628 | -1,545 | -815 | -139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,999 | 18,006 | -514,463 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | -3,600 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | 58,170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -8,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 9,359 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 14,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | 17,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | -38,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127,984 | 4,280,831 | 4,652,348 | 4,131,558 | 3,657,836 | -4,472,504 | 4,394,801 | 4,099,445 | 5,960,092 | 5,364,679 | 6,047,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 800,000 | 1,155,000 | 2,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,005,000 | 1,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,850,000 | -1,300,000 | -1,105,000 | -2,100,000 | -1,100,000 | - | - | -3,000,000 | - | -500,000 | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,741 | -1,291,640 | -1,051,988 | -1,050,200 | -948,015 | -1,110,216 | -1,559,262 | -1,047,903 | -1,466,149 | -1,701,972 | -2,238,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 3,000 | - | - | 514,000 | 1,902 | 3,080 | 6,159 | 6,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,312 | -82,466 | -111,933 | -26,008 | -83,368 | -54,587 | -126,537 | -89,417 | -22,765 | -76,811 | -25,574 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -996,189 | -998,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -363,414 | -220,191 | -361,719 | -239,685 | -253,736 | -193,441 | -184,779 | -219,874 | -160,525 | -169,402 | -99,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,405 | 83,794 | 152,824 | 53,099 | 47,993 | 178,293 | 160,556 | 173,420 | 63,183 | 85,072 | 49,487 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 87,890 | - | - | - | 95,796 | - | 530,462 | 42,504 | 344,051 | 291,175 |
| その他 | -473,493 | -14,520 | -108,197 | -100,770 | -147,264 | -88,856 | -61,591 | -42,562 | -269,185 | -463,358 | -369,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - | -500,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 45,225 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951,557 | -1,937,134 | -1,431,015 | -1,360,564 | -1,386,891 | -27,787 | -252,614 | -2,693,971 | -2,309,857 | -1,472,451 | -2,484,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -28,047 | -20,652 | -24,409 | -21,959 | -22,784 | -7,400 | -5,872 | -5,527 | -6,055 | -2,001,571 | -4,002,660 |
| 配当金の支払額 | -659,975 | -791,679 | -949,767 | -1,139,685 | -1,303,221 | -1,368,302 | -1,138,834 | -911,773 | -1,102,124 | -1,365,578 | -1,795,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -39,800 | -3,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,823 | -936,044 | -1,094,176 | -1,251,645 | -1,326,005 | -1,375,703 | -1,144,707 | -917,301 | -1,108,179 | -3,367,149 | -5,798,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,328,603 | 1,407,652 | 2,127,157 | 1,519,348 | 944,939 | -5,875,995 | 2,997,480 | 488,172 | 2,542,055 | 525,078 | -2,235,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,801,925 | 8,209,578 | 10,336,735 | 11,856,084 | 12,801,024 | 6,925,028 | 9,922,508 | 10,410,681 | 12,952,736 | 13,477,815 | 11,242,755 |