キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,002 | 9,204 | 10,254 | 8,719 | 5,634 | 2,763 | 5,935 | 7,960 | 11,852 | 5,966 |
| 減価償却費 | 3,805 | 3,271 | 3,465 | 4,235 | 5,477 | 6,046 | 6,129 | 7,714 | 8,928 | 9,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -280 | 6 | 1 | -2 | -18 | -420 | 9 | 13 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -217 | -135 | -190 | -165 | -192 | -217 | -81 | -681 | -836 |
| 支払利息 | 150 | 111 | 198 | 318 | 468 | 373 | 284 | 823 | 1,485 | 1,508 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 475 | -393 | 376 | 140 | 67 | -904 | -895 | -530 | -564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -189 | -201 | -221 | -118 | 63 | 33 | 7 | -26 | 19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -3,546 | -5,349 | -11,187 | 2,390 | 4,385 | -18,110 | -9,213 | 6,175 | 13,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22 | 2 | -297 | -139 | -970 | -269 | -109 | -145 | 790 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | -470 | 2,696 | -4,580 | -1,860 | 824 | 7,794 | 2,111 | -362 | -4,928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,342 |
| その他 | 100 | 325 | 200 | -182 | -2,287 | 1,021 | 1,597 | 1,451 | -1,192 | 1,054 |
| 小計 | 10,551 | 8,869 | 7,035 | 3,953 | 10,769 | 14,919 | -5,554 | 8,717 | 23,861 | 26,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 297 | 222 | 371 | 259 | 208 | 238 | 82 | 753 | 830 |
| 利息の支払額 | -129 | -73 | -225 | -299 | -487 | -380 | -294 | -735 | -1,505 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -2,572 | -2,759 | -2,494 | -3,060 | -1,595 | -1,467 | -2,496 | -2,495 | -3,313 | -2,956 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,859 | -2,741 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,833 | 150 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,907 | 479 | -4,329 | 7,495 | 2,389 | -553 | -7,428 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | -296 | 924 | -426 | -125 | -738 | -137 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -791 | -195 | -97 | 327 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 438 | -369 | -8 | 544 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 348 | 301 | -95 | 273 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,996 | 6,333 | 4,536 | 966 | 8,945 | 13,280 | -8,106 | 5,567 | 19,796 | 23,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,618 | -3,688 | -5,344 | -6,040 | -8,797 | -5,394 | -7,443 | -8,671 | -9,997 | -6,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 21 | 74 | 28 | 41 | 94 | 40 | 8 | 95 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -87 | -275 | -899 | -743 | -742 | -688 | -434 | -331 | -1,251 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -299 | -22 | -25 | -24 | -49 | -31 | -40 | -39 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 30 | 37 | 54 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1 | -38 | -115 | - | - | - | -300 | -118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -63 | - | - | - | - | -213 | -1 | - | - | -644 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 200 | 163 | 120 | 158 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 |
| その他 | 1 | 0 | 17 | 1 | -30 | -62 | 45 | 35 | -31 | -819 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 239 | 0 | - | - | 110 | 119 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,459 | -1,662 | -3,687 | - | -27 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 433 | 70 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,113 | -5,450 | -9,211 | -6,515 | -9,602 | -6,034 | -7,765 | -8,892 | -10,392 | -9,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,366 | 363 | 4,796 | 10,119 | 1,279 | -4,863 | 5,732 | 2,136 | -9,681 | -12,229 |
| 長期借入れによる収入 | 802 | 926 | 5,678 | 4,812 | 6,798 | 10,211 | 2,591 | 12,728 | 14,061 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,528 | -2,221 | -2,696 | -1,524 | -3,462 | -6,270 | -5,584 | -6,257 | -7,830 | -7,408 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 9,949 | - | - | - | 9,950 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,006 | 0 | -4,036 | 0 | - | 0 | - | -361 | - |
| 配当金の支払額 | -848 | -1,208 | -1,281 | -1,305 | -1,298 | -1,324 | -1,417 | -1,418 | -1,509 | -2,448 |
| その他 | -107 | -123 | -85 | -73 | -468 | -463 | -452 | -512 | -668 | -271 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,948 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 98 | - | - | 74 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 4,416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,352 | -4,171 | 6,410 | 7,991 | 2,923 | 1,291 | 869 | 6,676 | -5,989 | -12,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259 | -407 | -52 | -487 | -44 | -605 | 1,309 | 985 | 884 | 2,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,976 | -3,696 | 1,682 | 1,954 | 2,222 | 7,932 | -13,693 | 4,336 | 4,298 | 3,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 114 | 284 | - | - | 40 | - | 108 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,473 | 8,776 | 10,574 | 12,813 | 15,035 | 22,968 | 9,315 | 13,652 | 18,059 | 21,769 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |