キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,922,820 | 1,738,808 | 1,542,234 | 1,285,428 | 1,059,808 | 1,304,146 | 1,587,722 | 1,421,849 | 2,015,085 | 1,660,016 |
| 減価償却費 | 523,320 | 474,495 | 451,618 | 437,397 | 459,292 | 418,880 | 398,363 | 303,017 | 294,723 | 311,062 |
| のれん償却額 | 7,274 | 7,274 | - | - | - | - | 45,503 | 60,671 | 62,645 | 92,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,291 | -235,984 | -266,054 | 5,052 | -110,694 | -208,971 | -102,820 | 47,193 | 4,012 | -141,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 4,692 | 4,942 | 8,351 | 336 | -3,433 | -26,613 | -28,210 | -27,636 | -8,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,279 | -4,900 | 10,877 | 3,345 | 2,432 | -2,651 | -5,793 | 2,090 | 6,379 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,105 | 20,567 | 525 | 3,188 | -1,086 | -584 | 13,948 | -5,099 | -77 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 2,153 | -9,419 | 2,772 | 2,214 | 3,682 | 3,682 | -10,853 | -23,615 | 1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,070 | -3,533 | -2,730 | -2,647 | -2,590 | -2,431 | -2,692 | -9,333 | -17,279 | -20,613 |
| 支払利息 | 6,535 | 4,289 | 1,363 | 33 | 61 | 221 | 491 | 516 | 303 | 3,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 7,799 | - | - | - | - | - | -148,859 | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,888 | 9,334 | 8,289 | 20,410 | 14,481 | 13,045 | 6,413 | 7,710 | 4,824 | 9,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,721 | -12 | -1,274 | -3,644 | - | - | 69 | -1,088 | -83 | -3,942 |
| 補助金収入 | - | - | - | -13,145 | - | -126,338 | -930,609 | -171,975 | -459 | - |
| 減損損失 | 139,337 | 137,071 | 185,866 | 88,662 | 188,246 | 227,541 | 218,914 | 207,914 | 57,586 | 4,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,043 | 426,579 | -8,948 | 49,101 | -24,741 | -293,783 | 263,728 | -21,249 | 12,282 | -13,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 366,465 | 698 | 24,755 | -17,641 | -29,715 | -73,189 | 17,159 | -3,782 | -38,615 | 10,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,728 | 171,081 | -59,835 | 2,978 | -38,788 | -30,946 | 101,010 | -59,211 | 11,206 | 98,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -480,084 | 23,134 | 11,002 | 11,467 |
| その他 | 56,781 | -137,233 | 15,893 | -66,676 | 75,193 | 240,603 | -106,468 | 144,356 | 42,528 | -44,087 |
| 小計 | 2,763,355 | 2,640,788 | 1,898,519 | 1,805,274 | 1,560,348 | 1,437,569 | 1,000,543 | 1,907,649 | 2,265,953 | 1,970,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,070 | 3,533 | 2,730 | 2,647 | 2,590 | 2,431 | 2,692 | 9,333 | 17,279 | 20,609 |
| 利息の支払額 | -6,575 | -4,313 | -1,297 | -33 | -61 | -221 | -491 | -516 | -303 | -3,153 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 13,145 | - | 126,338 | 811,909 | 287,346 | 459 | - |
| 法人税等の支払額 | -832,115 | -668,399 | -535,861 | -461,095 | -480,218 | -349,358 | -975,715 | -393,351 | -629,450 | -717,666 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 132,695 | 35,523 | 550 | - |
| 受取補償金 | -2,000 | - | - | - | -31,200 | -3,220 | -1,381 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 2,000 | - | - | - | 31,200 | 3,220 | 1,381 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -2,900 | -15,003 | - | - | - | - |
| 店舗売却益 | - | - | -15,677 | -6,742 | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 156,112 | - | - | - | 2,900 | 3,769 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 90,694 | - | - | 9,048 | - | - | - | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | 8,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | -8,295 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -62,703 | -25,882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | 51,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | -105,369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,847 | 1,971,609 | 1,355,796 | 1,359,936 | 1,116,759 | 1,223,750 | 973,016 | 1,845,983 | 1,654,488 | 1,270,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - | -1,007,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 200,000 | - | 500,000 | - | - | 297,544 | - | 28,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,981 | -477,496 | -547,222 | -874,107 | -417,319 | -309,402 | -262,516 | -156,477 | -334,918 | -385,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,047 | 66,336 | 1,800 | 8,206 | - | 39,396 | 4,750 | 1,088 | 1,213 | 7,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -1,577 | -13,888 | -8,207 | -11,398 | -11,517 | -440 | - | -5,350 | -17,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,249 | -848 | -864 | -767 | -807 | -772 | -1,020 | -1,002 | -1,039 | -3,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 65,000 | - | - | - | - | 5,000 | 163,845 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -513,095 | - | - | -1,133,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,490 |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -2,129 | -1,521 | -100 | -950 | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 730 | - | 424 | 7,594 | 27,115 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,356 | 5,400 | 5,400 | 12,528 | 12,371 | 10,733 | 10,872 | 12,520 | 2,913 | 302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,140 | -15,820 | -37,020 | -31,447 | -36,839 | -55,577 | -26,108 | -28,669 | -24,411 | -16,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,861 | -73,836 | -66,727 | -99,819 | -18,220 | -17,964 | -18,698 | -5,037 | -15,710 | -15,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,445 | 117,511 | 38,837 | 88,433 | 68,661 | 89,140 | 51,250 | 62,393 | 27,713 | 29,380 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -230,000 | - |
| その他 | -93,761 | -15,551 | 34,126 | -10,854 | -10,556 | -23,393 | -21,458 | -16,345 | -29,667 | -8,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 261,972 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 186,449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,070 | -209,434 | -520,558 | -916,035 | 85,889 | -280,754 | -516,012 | 171,340 | -438,766 | -2,443,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,923 | -256,300 | -371,055 | - | - | - | -48,605 | -124,375 | -136,124 | -763,222 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -100,620 | - | - | -20,920 | - | - | - | -108,244 |
| 配当金の支払額 | -162,358 | -163,280 | -163,483 | -163,223 | -162,399 | -161,803 | -161,431 | -161,363 | -161,484 | -201,669 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,281 | -519,580 | -635,158 | -163,223 | -162,399 | -82,724 | -10,036 | -285,738 | -297,608 | -1,077,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,495 | 1,242,594 | 200,079 | 280,678 | 1,040,249 | 860,271 | 446,967 | 1,731,585 | 918,112 | -2,251,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,115,954 | 6,391,991 | 6,592,071 | 6,872,750 | 7,912,999 | 8,773,271 | 9,220,238 | 10,951,823 | 11,869,936 | 9,618,352 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -966,557 | - | - | - | - | - | - | - | - |