キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -601,173 | 711,716 | 118,536 | -541,615 | -380,211 | 151,839 | -195,222 | -467,403 | -1,280,483 | -909,453 | 253,998 |
| 減価償却費 | 93,157 | 69,960 | 60,281 | 73,585 | 69,777 | 73,316 | 73,076 | 101,840 | 61,999 | 2,400 | 1,006 |
| 減損損失 | 1,043,017 | 45,808 | 32,826 | 107,114 | 112,149 | 37,397 | 169,993 | 197,864 | 159,388 | 150,047 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | -18,500 | 9,090 | -3,090 | -47,000 | -60,000 | -21,000 | 45,100 | -68,000 | -24,740 | 65,585 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,995 | - | - | - | - | -1,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,734 | -3,074 | -3,265 | -3,006 | -2,527 | -1,698 | -114 | -67 | -105 | -867 | -3,211 |
| 支払利息 | 3,313 | 699 | 3,060 | 909 | 1,641 | 17,906 | 13,755 | 16,887 | 16,862 | 15,784 | 4,772 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,108 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850,027 | 747,652 | 329,358 | 807,018 | 84,248 | -142,300 | -104,707 | 206,605 | 178,056 | 909,505 | 307,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,614 | 55,753 | 60,398 | -49,009 | 94,463 | -64,956 | -62,665 | -155,196 | 578,935 | 99,140 | 315,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167 | -26,729 | -15,379 | -22,512 | 7,456 | 32,639 | 29,206 | 585 | -107,013 | -6,776 | 21,183 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 496,111 | -78,459 | -9,788 | -97,631 | -50,844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,591 | -58,828 | 42,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,087 | 40,651 | -78,956 | -47,770 | 130,791 | -82,151 | 86,002 | -2,654 | -65,587 | 6,396 | 120,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,345 | 33,151 | -120,837 | -105,817 | -131,840 | -453,126 | -127,386 | -265,958 | -195,863 | -232,357 | -194,879 |
| その他 | -27,292 | -65,104 | 13,179 | -28,729 | -40,014 | -78,893 | -99,376 | -24,012 | 148,778 | -102,292 | 72,415 |
| 小計 | 1,074,210 | 1,513,109 | 305,704 | -452,438 | -102,434 | -375,534 | -306,189 | -442,621 | -547,342 | -246,564 | 955,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,216 | 4,835 | 3,720 | 3,006 | 2,527 | 1,698 | 114 | 67 | 105 | 867 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -3,320 | -701 | -3,060 | -909 | -1,641 | -17,906 | -13,755 | -16,887 | -16,862 | -15,784 | -4,772 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -57,426 | -58,560 | -98,530 | -89,290 | -34,603 | -12,803 | -6,527 | -14,014 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -377,873 | - | -781 | - | - | -173 | - | - |
| 補償金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -35,367 | -980 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 12,550 | 2,500 | 3,000 | 65,563 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 35,367 | 980 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -12,550 | -2,500 | -3,000 | -65,563 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,146 | 4,793 | 6 | 122 | - | - | 0 | 290 | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,166 | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | -62,257 | 16,045 | 14,187 | -12,881 | 43,641 | -5,337 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | -69,086 | 2,391 | -7,983 | -735 | -1,486 | -1 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 80,543 | 12,585 | 30,992 | 53,498 | 17,674 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -18,680 | 12,250 | -60 | -8,690 | 20,330 | 4,280 | -103,440 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 40,094 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,295 | - | - | - | -1,590 | -3,427 | -600 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -197,309 | -23,144 | - | - | - | - |
| 割賦未実現利益の増減額（△は減少） | -109,835 | -95,576 | -102,533 | -121,732 | -38,546 | -8,543 | -449,836 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -15,819 | -28,998 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 197,309 | 23,144 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 376,527 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -376,527 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -660 | -340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,313 | -158,497 | -291,994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,419 | 1,358,746 | 14,370 | -427,225 | -147,524 | -651,048 | -334,977 | -444,002 | -641,486 | -268,008 | 939,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,390 | -75,187 | -87,104 | -89,454 | -61,746 | -87,876 | -116,514 | -58,386 | -60,968 | -46,745 | -34,302 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,207 | -4,450 | -2,800 | - | - | - | - | - | - | -83,663 | -77,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,402,588 | - | - | - | -300,990 | -40,095 | - | - | - | - | -97,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,694 | -17,281 |
| 敷金の差入による支出 | -22,403 | -22,834 | -18,392 | -46,764 | -40,231 | -10,383 | -13,637 | -16,378 | -963 | - | -8,470 |
| 敷金の回収による収入 | 37,516 | 21,774 | 14,137 | 27,290 | 42,270 | 57,562 | 27,179 | 5,715 | 32,972 | 61,573 | 103,193 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -1,100 | -2,400 | -650 | -1,070 | - | -300 | -560 | -500 | -690 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,160 | 2,465 | 2,347 | 1,055 | 888 | 501 | 150 | 347 | 508 | 756 | 394 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 247,650 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 988,991 | - | 5,888 | - | - | 234 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -700,000 | -1,350,000 | - | - | - | - | -50 | - | - | - |
| その他 | -89 | - | -15,100 | -39,582 | -38,414 | -45,135 | -48,220 | -39,858 | -43,293 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,155 | - | - | - | 331,410 | 305,660 | 600 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 1,550,000 | 700,000 | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,352 | -79,332 | -59,311 | 840,886 | -67,883 | 433,771 | -742 | -59,170 | 77,991 | 13,534 | -132,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -600,000 | - | - | 250,000 | 1,050,000 | 100,000 | - | -100,000 | -719,470 | -330,530 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,204 | 5,444 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190,822 | 890,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -93 | -79 | -74 | -43 | -124,457 | -10 | -145,027 | - | - | -5 |
| 配当金の支払額 | -502,020 | -501,256 | -501,674 | -287,002 | -132,171 | -73,635 | -73,489 | -71,406 | -69,400 | -383 | -295 |
| その他 | - | - | - | - | -2,352 | -6,450 | -9,101 | -16,835 | -23,766 | -26,384 | -19,090 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 77,988 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,212 | -1,101,350 | -501,753 | -287,076 | 115,432 | 923,445 | 17,399 | -233,269 | -193,167 | -554,212 | 545,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,560 | 178,063 | -546,695 | 126,584 | -99,974 | 706,168 | -318,321 | -736,442 | -756,661 | -808,685 | 1,352,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,916,813 | 4,094,876 | 3,548,181 | 3,674,766 | 3,574,791 | 4,280,960 | 3,962,639 | 3,226,196 | 2,469,534 | 1,660,849 | 3,013,682 |