キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,241,098 | 1,131,245 | 904,704 | 1,161,552 | 1,301,747 | 1,054,547 | 1,070,861 | 1,339,774 | 1,819,499 | 1,234,651 | 1,425,584 |
| 減価償却費 | 241,802 | 228,550 | 231,651 | 250,628 | 240,599 | 251,371 | 260,531 | 256,176 | 249,217 | 349,484 | 365,175 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 19,983 | 39,967 | 39,967 | 39,967 | 39,967 | 19,983 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 17,745 | 25,502 | 34,402 | 37,444 |
| 受取保険料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,326 | -4,963 | -16,338 | -11,384 | -11,560 | -8,162 | -8,086 | 11,865 | -11,794 | -1,158 | 28,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,120 | -13,963 | -41,005 | 116,886 | 1,294 | -92,040 | 39,987 | 46,519 | 59,816 | -99,960 | 63,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,325 | 107,609 | 110,655 | 73,942 | 84,211 | 81,381 | 104,067 | 115,068 | 84,545 | 74,674 | 40,589 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,292 | 7,108 | 13,000 | 9,700 | 9,300 | 22,800 | 49,700 | -700 | 99 | 100 | -16,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,725 | -16,091 | -12,939 | -1,336 | -15,652 | -17,448 | -2,269 | -3,675 | -3,299 | -22,266 | -5,470 |
| 支払利息 | 22,274 | 13,770 | 12,986 | 13,146 | 11,835 | 11,486 | 11,343 | 10,940 | 12,026 | 23,955 | 37,453 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 628 | -5,959 | -3,436 | -16,187 | -69,030 | -4,847 | -3,454 | -486,093 | -3,164 | -2,725 | -40,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,901 | -146,749 | 979,110 | -879,206 | -73,250 | 307,827 | 413,892 | -1,216,118 | -779,460 | 695,507 | -422,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353,162 | -153,741 | -249,200 | -82,750 | -173,486 | 64,397 | -755,637 | -322,742 | -336,394 | -134,030 | -512,291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,425 | 80 | -45,444 | 38,085 | -1,623 | -27,447 | -5,817 | 8,557 | -55,477 | -104,491 | -769,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,639 | 723,111 | -212,198 | 790,133 | -441,100 | -135,529 | 270,825 | 903,568 | 2,000,994 | -950,368 | 506,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,937 | 55,201 | 53,108 | 573 | -3,006 | -17,647 | 64,945 | 156,152 | -49,902 | -18,589 | 16,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,580 | -39,810 | 21,851 | 47,092 | 29,849 | -39,564 | -52,720 | 24,683 | 178,652 | -196,423 | 103,632 |
| 小計 | 1,907,167 | 1,885,398 | 1,747,104 | 1,510,887 | 894,492 | 1,471,106 | 1,497,029 | 1,127,049 | 3,024,877 | 922,728 | 832,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,725 | 16,091 | 12,939 | 1,336 | 15,652 | 17,448 | 2,269 | 3,675 | 3,299 | 22,266 | 5,470 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,950 |
| 利息の支払額 | -22,291 | -13,772 | -12,936 | -13,177 | -11,895 | -11,478 | -11,342 | -10,937 | -12,005 | -23,930 | -37,411 |
| 法人税等の支払額 | -467,608 | -450,840 | -384,378 | -360,041 | -516,796 | -387,946 | -398,168 | -492,348 | -506,164 | -592,171 | -385,204 |
| 減損損失 | 55,179 | - | - | - | - | - | - | 110,690 | 4,871 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -210,821 | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 69,866 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 48,600 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -15,920 | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,290 | - | 600 | 10 | 11 | - | -1,107 | 1,123 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -11,000 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,355 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422,993 | 1,436,876 | 1,362,729 | 1,139,004 | 381,453 | 1,089,128 | 1,089,788 | 616,439 | 2,510,006 | 328,892 | 460,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -319,901 | -260,168 | -284,320 | -713,345 | -181,614 | -282,670 | -97,140 | -847,167 | -954,821 | -699,728 | -380,553 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,195 | 6,293 | 5,449 | 336,025 | 407,932 | 7,310 | 8,285 | 838,230 | 3,946 | 3,611 | 147,908 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -308,350 | - | - | -45,000 |
| 貸付けによる支出 | -295 | -583 | -508 | -439 | - | - | -188 | - | - | -103 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 708 | 890 | 748 | 836 | 558 | 656 | 467 | 358 | 60 | 120 | 870 |
| その他の支出 | -1,071 | -1,425 | -3,553 | -2,166 | -11,159 | -2,364 | -9,773 | -8,105 | -13,677 | -27,769 | -14,338 |
| その他の収入 | 2,309 | 1,715 | 1,364 | 3,846 | 2,044 | 8,656 | 19,694 | 2,795 | 1,665 | 5,329 | 13,284 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -10,800 | - | - | - | - | - | - | -14,660 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 201 | 22,300 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 121,821 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -302,245 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,856 | -253,277 | -280,820 | -376,340 | 217,760 | -570,658 | -78,453 | -192,778 | -662,826 | -718,540 | -278,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940,000 | -720,000 | - | -420,000 | -500,000 | -400,000 | -100,000 | 300,000 | 300,000 | -370,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 60,000 | 30,000 | - | - | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -32,520 | -96,676 | -32,776 | -20,000 | -19,984 | -12,501 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -3,600 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | -6,800 |
| リース債務の返済による支出 | -13,214 | -16,370 | -25,909 | -37,352 | -31,623 | -34,778 | -37,507 | -28,015 | -17,359 | -13,156 | -10,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | - | -58 | -87 | - | - | -254,265 | -70 | -398,855 | - | -8 |
| 配当金の支払額 | -220,484 | -219,800 | -219,988 | -176,500 | -202,467 | -202,813 | -191,089 | -210,897 | -254,160 | -320,803 | -242,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,768 | -956,170 | -245,955 | -633,940 | -734,090 | -613,711 | -656,738 | 21,041 | -397,574 | -731,144 | -352,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,631 | 227,428 | 835,952 | 128,723 | -134,877 | -95,241 | 354,596 | 444,701 | 1,449,605 | -1,120,792 | -170,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,143 | 1,284,572 | 2,120,525 | 2,249,248 | 2,114,371 | 1,947,317 | 2,301,913 | 2,746,615 | 4,196,220 | 3,075,427 | 2,905,122 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -71,813 | - | - | - | - | - |