キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 796 | 515 | 960 | 1,175 | 1,032 | 442 | 668 | 1,091 | 539 | 502 | 453 |
| 減価償却費 | 71 | 60 | 56 | 61 | 89 | 83 | 201 | 259 | 295 | 350 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 | -1 | -3 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 | 37 | 37 | -65 | -9 | -14 | - | -100 | 32 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | -27 | 5 | 7 | -8 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1 | - | 32 | 14 | -11 | -9 | -9 | -12 | 8 | 18 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -13 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -13 | -17 | -24 | -14 | -3 | -11 | -26 | -21 | -18 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | -157 | -861 | -408 | 642 | 1,641 | -59 | -142 | 322 | 345 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -162 | 7 | -175 | -268 | -260 | 336 | -614 | -16 | -636 | 58 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | 220 | 336 | -562 | 220 | -411 | 118 | -485 | 384 | -200 | 274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10 | -15 | -15 | 20 | 3 | 5 | 7 | 22 | -4 | -53 | -22 |
| その他 | -46 | 163 | -87 | -81 | -95 | -26 | -38 | 155 | -231 | 160 | -77 |
| 小計 | 620 | 809 | 266 | -39 | 1,545 | 2,049 | 212 | 687 | 571 | 1,178 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 | 13 | 16 | 21 | 13 | 6 | 13 | 23 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 | -4 | -6 | -6 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -349 | -225 | -334 | -430 | -211 | -123 | -255 | -489 | -35 | -239 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409 | 466 | 48 | -362 | 1,129 | 1,848 | 92 | 442 | 101 | 1,158 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -22 | -16 | -108 | -82 | -16 | -5 | -33 | -185 | -78 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -557 | -227 | -89 | -209 | -76 | -241 |
| その他 | -45 | -35 | -17 | -57 | -285 | -6 | -4 | -6 | 1 | 3 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 202 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10 | - | - | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | -68 | -24 | -166 | -377 | -579 | -238 | 72 | -452 | -158 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -475 | -212 | 71 | 692 | -561 | -1,056 | 251 | -353 | 519 | -803 | 28 |
| 配当金の支払額 | -164 | -166 | -164 | -163 | -219 | -218 | -109 | -164 | -218 | -219 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -13 | -7 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| その他 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -392 | -100 | 525 | -782 | -1,275 | 141 | -518 | 300 | -1,022 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | 3 | -75 | -4 | -30 | -7 | -3 | -1 | -49 | -24 | -18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293 | 297 | 221 | 217 | 186 | 179 | 176 | 174 | 125 | 101 | 82 |