キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -35,812 | -29,522 | -196,273 | 12,782 | -340,859 | -1,432,707 | 1,072,358 | 127,829 | 721,486 | 736,349 |
| 減価償却費 | 227,957 | 245,714 | 264,445 | 229,701 | 221,271 | 185,757 | 183,462 | 208,274 | 184,216 | 194,031 |
| 減損損失 | 178,897 | 32,930 | 156,228 | 35,188 | 392,456 | 482,629 | 142,453 | 166,403 | 6,256 | 1,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -353 | -1,015 | -1,072 | -972 | -884 | -670 | -1,514 | -9,164 | -2,594 |
| 支払利息 | 25,380 | 23,756 | 22,972 | 13,347 | 9,208 | 13,741 | 20,785 | 21,158 | 18,131 | 27,927 |
| 融資手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,069 | 5,947 |
| 為替差損益（△は益） | -4,479 | -8,382 | 17,426 | 15,896 | 2,059 | -4,820 | 7,235 | 23,711 | 6,566 | -6,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,150 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,742 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,114 | -26,913 | 61,404 | -466 | -27,998 | 146,349 | -88,501 | -82,016 | -104,818 | -95,380 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,597 | - | - | -13,013 | - | 22,468 | - | -20,626 | 11,167 | -14,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,504 | -8,406 | -10,656 | 8,425 | 7,741 | 48,384 | -60,442 | 16,041 | -36,772 | -83,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,056 | -3,415 | 17,747 | -19,031 | 3,766 | -149,284 | 58,925 | 6,665 | 55,971 | 13,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 26,060 | -17,725 | 38,377 | -38,517 | -22,665 | - | -36,368 | 25,338 | 62,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,829 | - | - | -9,956 | - | 115,857 | 117,099 | -98,054 | -93,781 | 22,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,320 | - | - | - | 25,070 | 25,162 | 191,931 | -255,153 | 150,907 | -176,388 |
| その他 | -9,347 | 12,917 | 50,508 | -7,054 | 3,157 | -13,283 | -16,655 | 7,565 | 7,226 | 24,179 |
| 小計 | 342,122 | 324,454 | 372,456 | 276,380 | 206,564 | -562,335 | 1,143,529 | -76,329 | 826,161 | 686,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 353 | 1,015 | 1,072 | 972 | 884 | 670 | 1,514 | 9,164 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -25,224 | -23,796 | -24,857 | -13,591 | -8,851 | -13,900 | -19,993 | -14,926 | -16,312 | -33,062 |
| 延滞金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,252 | -3,602 | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,136 |
| 法人税等の支払額 | -16,858 | -62,319 | -58,423 | -18,412 | -7,335 | - | -54,921 | -44,178 | -13,110 | -14,108 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 8,633 | 2,731 | - | 22,282 | 76 | 13,553 | 4,853 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | 6,553 | 73,007 | - | 3,531 | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -235,854 | -83,037 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 181,010 | - | -80,739 | -123,642 | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 235,854 | 83,037 | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -4,696 | 518 | 38,240 | -72,710 | -10,332 | - | - | - |
| 受取還付金 | - | - | - | - | - | - | -90,071 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -148,195 | - | - | - |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 90,071 | - | - | - |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | -265,279 | - | - | - | - |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | 270,000 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -9,763 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 206,427 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -93,539 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | 39,936 | -15,269 | 3,960 | -44,758 | -7,957 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 18,200 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 7,091 | 4,133 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -21,926 | -40,091 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | 20,132 | 20,268 | -13,429 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,448 | 238,692 | 290,190 | 254,082 | 212,282 | -305,350 | 1,417,492 | -52,057 | 815,853 | 643,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,242 | -431,551 | -187,419 | -220,242 | -104,814 | -82,985 | -314,003 | -268,288 | -649,567 | -1,683,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -221 | - | -2,346 | -264 | -990 | - | -698 | -13,140 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -93,835 | -735 | -26,996 | -36,365 | - | -464,562 | -43,300 | - | -7,680 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,796 | -16,500 | -1,000 | -42,834 | -16,269 | -13,393 | -26,363 | -29,857 | - | -2,741 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,753 | 1,212 | 19,518 | 50 | 70,000 | 52,958 | 135,054 | - | - | 8,897 |
| その他 | - | - | - | - | - | -131 | - | -241 | - | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,331 | -447,796 | -195,897 | -301,738 | -51,349 | -509,103 | -248,613 | -299,086 | -670,387 | -1,676,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 402,314 | 268,650 | 880,000 | 770,092 | 390,095 | 1,132,879 | 200,714 | 319,000 | 1,231,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,002 | -190,349 | -451,259 | -1,080,655 | -879,072 | -289,668 | -250,787 | -415,734 | -378,696 | -611,734 |
| リース債務の返済による支出 | -4,369 | -4,632 | -4,632 | -4,632 | -4,831 | -10,167 | -22,536 | -22,533 | -22,530 | -21,304 |
| 融資手数料の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,017 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,240 | 1,374 | 7,017 | 10,132 | 257 | 571 | 17,530 | 1,570 | 2,536 | 2,355 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -13 | -17 | -5,209 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -521,904 | -208,096 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 730,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -4 | -26 | -76 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,148 | 208,701 | -180,250 | -195,231 | -113,553 | 820,831 | 355,168 | -444,097 | -97,916 | 600,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,615 | -1,022 | -542 | -5,597 | -468 | -4,163 | 5,468 | 52,431 | 24,940 | 41,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,415 | -1,423 | -86,499 | -248,485 | 46,911 | 2,213 | 1,529,516 | -742,809 | 72,489 | -391,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 608,641 | 607,217 | 520,717 | 272,232 | 319,143 | 321,357 | 1,850,873 | 1,108,063 | 1,180,552 | 788,912 |