キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,516,154 | 4,204,843 | 4,468,531 | 4,185,616 | 3,501,132 | 2,297,880 | 2,589,575 | 2,033,103 | 1,668,874 | 2,288,786 | 3,132,361 |
| 減価償却費 | 944,610 | 788,621 | 823,840 | 785,001 | 895,865 | 892,590 | 852,451 | 899,718 | 902,631 | 983,780 | 1,018,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,878 | -16,346 | 34,776 | -3,367 | -35,247 | -6,941 | -7,578 | -30,392 | 47,508 | 34,510 | 8,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -9,000 | -17,000 | 10,500 | -30,300 | -4,100 | 17,000 | 13,300 | 10,300 | -3,900 | -14,700 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 56,387 | 410,411 | - | - | 603,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 4,413 | 1,302 | -469 | -580 | 57 | -2,601 | 1,761 | 34,107 | 2,841 | -5,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,902 | 21,330 | -7,157 | 3,684 | 34,803 | 126 | -1,850 | 58,494 | -15,070 | -26,799 | 12,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,374 | -73,064 | -83,932 | -91,999 | -112,499 | -94,227 | -100,280 | -122,172 | -211,470 | -385,133 | -333,892 |
| 補助金収入 | - | - | -261,603 | -1,500 | -98,607 | -122,440 | -78,154 | -48,499 | -24,953 | -29,770 | -31,470 |
| 支払利息 | - | 453 | 399 | - | 5,942 | 8,096 | 7,685 | 10,212 | 7,363 | 7,438 | 8,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,520 | -21,284 | -23,810 | -44,370 | -38,177 | -22,242 | -54,168 | -17,677 | -61,805 | -24,079 | -65,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -801 | -324,296 | 84,521 | -3,086 | -1,039 | -181 | -1,597 | -49,478 | -2,148 | -630 | -1,900 |
| 固定資産除却損 | 32,649 | 4,873 | 5,573 | 1,195 | 6,507 | 1,619 | 1,541 | 759 | 1,650 | 4,239 | 7,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -5,400 | -125,070 | -17,334 | -2,676 | - | - | - | -731,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,270 | -215,703 | -645,405 | 184,470 | 1,198,965 | -264,915 | 766,917 | -591,436 | -743,341 | 1,064,374 | 1,718,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 488,238 | -28,270 | -89,011 | 32,217 | -139,434 | -9,001 | -1,975,246 | 490,818 | 859,981 | -71,505 | -558,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,679 | 500,330 | 575,531 | 97,129 | -963,142 | 234,448 | -856,400 | -2,091,389 | 663,754 | -878,958 | -2,270,047 |
| その他 | 57,478 | 17,579 | 274,776 | -44,741 | 41,656 | -282,319 | 29,792 | 334,397 | -136,671 | 109,680 | 436,554 |
| 小計 | 5,658,365 | 4,958,379 | 5,149,191 | 5,203,777 | 4,190,747 | 2,646,433 | 1,134,183 | 1,301,930 | 3,000,709 | 3,074,873 | 2,933,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,567 | 70,674 | 84,194 | 94,023 | 112,725 | 94,187 | 100,331 | 124,553 | 168,822 | 325,260 | 422,080 |
| 利息の支払額 | - | -453 | -399 | - | -5,942 | -8,096 | -7,685 | -10,212 | -7,363 | -7,438 | -8,026 |
| 補助金の受取額 | - | - | 50,000 | 1,500 | 144,473 | 266,111 | 100,220 | 48,499 | 24,953 | 29,770 | 31,470 |
| 法人税等の支払額 | -1,528,259 | -1,307,430 | -1,262,168 | -1,295,501 | -1,144,887 | -875,672 | -759,264 | -863,307 | -532,934 | -660,688 | -858,614 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -106,609 | - | - | - | - |
| その他投資の増減額(△は増加) | -165,798 | 19,188 | 7,857 | 87,060 | 49,322 | 35,319 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 11,837 | 649 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 84,709 | 84,710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,202,673 | 3,721,170 | 4,020,817 | 4,003,799 | 3,297,116 | 2,122,963 | 567,785 | 601,463 | 2,654,187 | 2,761,778 | 2,520,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,219 | -2,631,576 | -840,621 | -524,586 | -827,040 | -788,378 | -974,922 | -763,454 | -1,111,507 | -1,415,956 | -1,729,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,723 | 388,101 | 4,094 | 3,972 | 9,178 | 2,916 | 14,073 | 53,264 | 12,844 | 4,830 | 5,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,640 | -85,572 | -61,417 | -6,612 | -34,650 | -37,639 | -32,563 | -10,855 | -17,344 | -14,153 | -11,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,469 | -8,668 | -131,487 | -668,468 | -8,634 | -9,148 | -9,736 | -10,255 | -11,054 | -12,196 | -8,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 5,819 | 200,553 | 36,424 | 11,525 | - | - | - | 866,878 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 129,388 | - | 114,695 | - | - | - | - | - | 104,500 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,421,720 | 55,360 | -123,760 |
| 貸付けによる支出 | -4,465 | -4,499 | -3,240 | -6,863 | -2,811 | -1,780 | -3,254 | -5,299 | -1,700 | -4,859 | -10,133 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,535 | 3,315 | 4,006 | 7,022 | 4,468 | 2,669 | 2,811 | 2,563 | 3,600 | 3,698 | 8,299 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,523 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,463 | -2,338,900 | -899,277 | -1,189,716 | -544,241 | -794,935 | -992,066 | -734,037 | -5,546,880 | -1,383,276 | -888,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -28,457 | -28,113 | -15,694 | -4,059 | -79,281 | -90,803 | -101,225 | -100,400 | -153,035 | -154,683 | -125,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,200 | -53 | - | -171,960 | -58 | -795,281 | -645,957 | -390,630 | -397,483 | -559,467 | -292,970 |
| 配当金の支払額 | -578,873 | -595,171 | -610,049 | -654,685 | -752,714 | -675,165 | -824,299 | -804,632 | -795,253 | -846,148 | -914,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,556 | -3,953 | -2,973 | -3,128 | -13,669 | -18,601 | -17,878 | -18,390 | -17,128 | -7,947 | -15,239 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 67,400 | -73,600 | - | - | 65,329 | -9,721 | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -65,880 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 44,949 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 64,974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 52,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,286 | -559,892 | -637,343 | -833,834 | -845,724 | -1,469,573 | -1,664,963 | -1,314,053 | -1,362,901 | -1,568,247 | -1,347,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305,147 | -433,241 | 107,938 | -344,486 | -32,466 | -340,393 | 936,326 | 1,057,924 | 811,231 | 829,702 | 304,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841,703 | 389,136 | 2,592,134 | 1,635,761 | 1,874,684 | -481,938 | -1,152,917 | -388,702 | -3,444,364 | 639,957 | 587,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,352,148 | 15,741,285 | 18,333,420 | 19,969,181 | 21,843,866 | 21,361,928 | 20,209,010 | 19,820,308 | 16,375,943 | 17,015,900 | 17,603,599 |