キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,255,500 | 3,581,715 | 4,611,665 | 4,207,021 | 4,901,364 | 2,710,823 | 4,469,626 | 3,927,337 | 4,327,747 | 4,751,403 | 3,945 |
| 減価償却費 | 1,337,850 | 908,833 | 1,201,791 | 1,155,956 | 1,393,641 | 1,393,003 | 1,494,512 | 1,580,205 | 1,700,276 | 1,708,027 | 2,012 |
| 減損損失 | 380,168 | 316,405 | 550,863 | 564,432 | 465,966 | 476,690 | 393,177 | 197,750 | 705,487 | 520,196 | 807 |
| のれん償却額 | - | - | 22,335 | 22,154 | 21,427 | 21,912 | 68,538 | 44,629 | 106,083 | 272,891 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,298 | -513 | -853 | -924 | 35 | -1,039 | -455 | -267 | -48 | 839 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,268 | -102,886 | 84,323 | 4,224 | 176,528 | -160,114 | -10,677 | 7,259 | 52,106 | 96,117 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,975 | 43,796 | 53,855 | 105,807 | 97,776 | 112,880 | 113,793 | 98,330 | 58,396 | 18,747 | 26 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,031 | 6,282 | 3,438 | -828 | -3,441 | 5,464 | 4,316 | 3,268 | 9,346 | 127,040 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,490 | -32,905 | -17,410 | -54,058 | -16,496 | -25,194 | -39,035 | -13,843 | -38,937 | -34,482 | -79 |
| 支払利息 | 11,227 | 6,926 | 9,070 | 6,584 | 16,481 | 16,674 | 14,888 | 13,131 | 10,864 | 17,151 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,038 | - | -2,001 | 17,207 | -133 | -541 | 5,706 | 31,246 | 2,646 | -2,344 | -3 |
| 店舗売却損益（△は益） | -135,560 | -77,941 | -143,255 | -128,295 | -58,913 | -133,990 | -70,962 | -142,875 | -34,751 | -121,713 | -47 |
| 固定資産除却損 | 25,316 | 15,385 | 19,707 | 37,668 | 105,706 | 30,519 | 8,936 | 24,573 | 20,098 | 46,689 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,467 | 142,214 | -175,493 | -9,650 | -271,615 | 447,562 | -101,155 | -451,091 | -153,446 | -237,473 | -138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,515 | -62,368 | 33,550 | -61,865 | -102,871 | -67,736 | -101,953 | -44,401 | 4,656 | 121,795 | -202 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 66 | -971,374 | -1,277,733 | -1,213,460 | -31,677 | -13,853 | 168,596 | 99,768 | 59,989 | -71,547 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,941 | -100,551 | 140,805 | -26,315 | 129,105 | -448,392 | 64,688 | 159,978 | 194,947 | 267,321 | 109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,841 | 14,649 | 10,904 | -72,178 | 87,162 | -94,178 | -15,742 | 190,041 | 19,886 | -251,926 | 225 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 20,221 | 931,670 | 1,123,434 | 1,163,968 | -35,898 | -1,540,676 | -91,270 | -89,771 | -76,486 | -53,580 | -16 |
| その他 | -67,522 | 191,436 | 14,405 | -254,868 | 553,553 | -74,647 | 115,186 | 87,160 | 278,378 | 81,446 | -29 |
| 小計 | 6,106,687 | 4,804,219 | 6,086,554 | 5,462,578 | 7,427,701 | 2,655,167 | 5,852,229 | 5,727,363 | 7,247,243 | 7,256,598 | 7,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,477 | 29,805 | 13,239 | 50,938 | 12,726 | 18,123 | 37,526 | 10,024 | 26,178 | 31,227 | 79 |
| 利息の支払額 | -11,227 | -6,926 | -9,070 | -6,584 | -16,481 | -16,674 | -14,888 | -13,131 | -10,864 | -17,151 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,773,309 | -1,931,173 | -998,614 | -1,681,630 | -1,410,831 | -1,767,150 | -636,604 | -1,765,414 | -1,175,745 | -1,951,978 | -1,618 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 41,167 | 4,932 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -679,652 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -148,740 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -28,109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -399,047 | -6,555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,431,627 | 2,895,925 | 5,092,108 | 3,825,302 | 6,013,115 | 889,465 | 5,238,263 | 3,958,842 | 6,086,812 | 5,318,696 | 5,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -430,134 | -107,505 | -423,293 | -363,622 | -297,889 | -291,925 | -171,641 | -22,051 | -198,910 | -362,630 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 429,950 | 245,803 | 216,246 | 526,816 | 296,680 | 291,920 | 323,530 | 184,130 | 24,274 | 362,630 | 210 |
| 有価証券の取得による支出 | -24,993,986 | -17,996,900 | -20,995,828 | -27,996,880 | -27,996,229 | -18,992,928 | -15,998,490 | -15,996,180 | -15,987,241 | -1,996,745 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 25,000,000 | 18,000,000 | 21,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 19,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 2,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,581 | -754,028 | -1,005,808 | -1,697,480 | -971,080 | -1,287,698 | -923,038 | -1,244,746 | -1,485,430 | -2,438,744 | -3,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,308 | - | 33,044 | 8,021 | 521 | 5,242 | 71 | 107,729 | 4,165 | 7,144 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,380 | -182,258 | -202,999 | -251,686 | -563,091 | -539,171 | -446,113 | -151,990 | -720,982 | -681,420 | -406 |
| 退店に伴う原状回復による支出 | -23,978 | - | -9,711 | -25,833 | -9,903 | -43,844 | -59,260 | -57,544 | -57,509 | -31,998 | -23 |
| 店舗売却による収入 | 471,634 | 309,469 | 414,629 | 321,904 | 185,123 | 301,131 | 116,430 | 230,688 | 67,342 | 181,898 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -272,401 | - | - | -323,216 | - | - | -2,661,184 | -92,965 | -1,306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -119,301 | - | - | - | -45,600 | - | -44 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 17,626 | 66,139 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | 692,113 | - | - | - | - |
| 親会社株式の売却による収入 | 1,083,725 | 395,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197,557 | 209,621 | -1,246,121 | -1,478,760 | -1,475,170 | -1,880,490 | -466,399 | -932,339 | -4,994,936 | -3,052,831 | -4,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -84,196 | -70,696 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -1,238 | -125 | - | -445 | -525 | -96,595 | -364 | -106,156 | -65 | - |
| リース債務の返済による支出 | -327,486 | -200,964 | -215,354 | -195,868 | -430,760 | -366,226 | -395,344 | -418,150 | -473,912 | -283,420 | -358 |
| 配当金の支払額 | -1,835,737 | -2,394,426 | -1,708,012 | -2,511,907 | -2,521,302 | -2,559,246 | -2,552,300 | -2,551,266 | -2,551,308 | -2,551,211 | -2,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,279 | -1,604 | -1,190 | - | -2,411 | -9,372 | -9 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,163,362 | -2,596,629 | -1,923,492 | -2,707,775 | -2,953,787 | -2,927,602 | -3,075,431 | -2,969,781 | -3,217,985 | -2,914,765 | -2,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,133 | 17,350 | 27,008 | -63,183 | -11,472 | -27,885 | 212,940 | 200,845 | 155,351 | 205,890 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,429,688 | 526,267 | 1,949,503 | -424,417 | 1,572,684 | -3,946,513 | 1,909,373 | 257,568 | -1,970,756 | -443,009 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,833,656 | 16,359,924 | 18,309,428 | 17,885,011 | 19,457,695 | 15,511,182 | 17,420,555 | 17,678,123 | 15,707,366 | 15,264,357 | 13,048 |