キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,230,321 | 1,145,004 | 1,270,979 | 1,261,865 | 1,051,399 | 1,456,832 | 1,622,824 | 1,791,496 | 2,045,978 | 2,063,694 | 1,991,269 |
| 減価償却費 | 509,817 | 608,272 | 640,124 | 649,905 | 682,995 | 765,527 | 889,560 | 932,038 | 898,781 | 824,670 | 953,416 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,138 | 4,138 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | 14,400 | 4,710 | -13,560 | 275,970 | 20,190 | 44,730 | 43,500 | -86,550 | 64,560 | 90,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,975 | -208 | 126 | 6,232 | -4,782 | -2,772 | -2,519 | 12,374 | -10,047 | 3,148 | 2,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | 6,000 | -15,900 | 4,400 | 4,436 | 38,864 | 21,900 | 1,600 | 46,500 | -9,752 | -12,000 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,460 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,698 | -15,848 | -18,192 | -17,428 | -20,337 | -18,992 | -19,069 | -22,431 | -34,272 | -51,741 | -84,016 |
| 支払利息 | 5,238 | 7,078 | 7,559 | 8,282 | 8,824 | 5,616 | 8,253 | 6,131 | 4,669 | 5,449 | 18,270 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,117 | 364 | -1,406 | -803 | 33,375 | -2,610 | -1,915 | 300 | -5,161 | -2,003 | 9,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,835 | -28,561 | -330,751 | 269,928 | -65,916 | -186,252 | -48,262 | -193,306 | -115,697 | -11,279 | -22,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,693 | -11,842 | 90,907 | -18,996 | -14,036 | -21,952 | -105,396 | 14,446 | 8,143 | 37,376 | -40,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,076 | -211,712 | 10,975 | -49,631 | -85,775 | 563,238 | 76,407 | 70,998 | 126,824 | 55,752 | -85,818 |
| その他 | 6,039 | -55,761 | 123,821 | 101,031 | -26,033 | 168,932 | -4,674 | 116,847 | 47,529 | -207,920 | 175,728 |
| 小計 | 1,787,827 | 1,551,909 | 1,782,954 | 2,260,003 | 1,849,670 | 2,803,574 | 2,481,910 | 2,799,967 | 2,930,836 | 2,766,633 | 2,996,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,482 | 15,929 | 18,086 | 17,536 | 20,452 | 19,135 | 19,471 | 22,527 | 34,286 | 50,775 | 82,555 |
| 利息の支払額 | -5,238 | -7,078 | -7,559 | -8,282 | -8,824 | -5,616 | -8,253 | -6,131 | -4,669 | -5,449 | -18,270 |
| 法人税等の支払額 | -433,662 | -365,390 | -365,446 | -398,825 | -398,320 | -349,532 | -518,420 | -528,318 | -565,002 | -622,181 | -584,166 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 7,703 | 72 | 1,004 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 24,967 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -12,081 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | 21,329 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 12,081 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,500 | - | - | 9,550 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 118,726 | - | 58,778 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険料 | - | -29,884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 4,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,408 | 1,195,369 | 1,428,035 | 1,870,431 | 1,462,977 | 2,479,641 | 1,974,706 | 2,288,045 | 2,395,450 | 2,189,777 | 2,477,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -120,000 | -120,000 | -320,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -20,000 | -4,700,000 | -10,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 320,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | - | 10,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,795 | -244,902 | -341,836 | -507,287 | -1,505,508 | -193,915 | -571,230 | -402,272 | -248,938 | -537,562 | -312,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 300 | 4,725 | 2,091 | 3,287 | 111,440 | 5,520 | - | 15,090 | 7,537 | 7,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -14,000 | -7,352 | - | -300 | - | - | -7,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -5,645 | - | -5,642 | -2,332 | -2,594 | -86,887 | -166,712 | -3,296 | -12,291 | -64,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,548 | -22,443 | -125,679 | -24,506 | -26,021 | -30,668 | -26,568 | -531,228 | -535,694 | -46,053 | -553,490 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,026 | - | 13,200 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -17,050 | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | 1,972 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,281 | 2,835 | 4,817 | 5,495 | 5,481 | 1,173 | 1,045 | 1,238 | 1,225 | 13,505 | - |
| その他の支出 | -34,052 | -45,135 | -27,932 | -27,115 | -19,717 | -12,249 | -12,808 | -19,326 | -14,903 | -14,196 | -17,728 |
| その他の収入 | 1,386 | 68,251 | 534 | 2,512 | 31,934 | 462 | 1,366 | 247 | 1,662 | 295 | 3,867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -35,700 | -20,700 | - | -35,800 | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | -16 | - | -17,000 | -700 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 107,261 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,928 | -246,738 | -385,371 | -754,469 | -1,379,277 | -64,142 | -690,264 | -1,059,128 | -744,854 | -5,284,726 | -1,543,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -360 | - |
| リース債務の返済による支出 | -360,404 | -453,931 | -503,969 | -511,223 | -543,142 | -628,449 | -783,059 | -769,934 | -690,405 | -521,734 | -699,973 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -361 | - | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | -792 | -1,035 | - | -158,024 | -649,924 | -336 | -323 | -211 | - | -217 |
| 配当金の支払額 | -131,131 | -132,913 | -132,354 | -164,669 | -181,083 | -162,244 | -153,503 | -187,436 | -201,927 | -217,546 | -248,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | -189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,909 | -587,636 | -637,360 | -676,082 | -882,250 | -1,440,618 | -936,899 | -957,694 | -902,905 | -739,640 | -948,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,570 | 360,993 | 405,304 | 439,880 | -798,549 | 974,880 | 347,543 | 271,222 | 747,690 | -3,834,589 | -14,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,662 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,978,152 | 7,339,146 | 7,756,503 | 8,196,383 | 7,397,834 | 8,372,714 | 8,720,258 | 8,991,480 | 9,755,745 | 5,925,818 | 5,910,930 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,574 | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 12,052 | - | - | - | - | - | - | - | - |