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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | 2026-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,201 | 2,468 | 2,328 | 2,252 | 2,406 | 2,846 | 2,225 | 1,765 | 1,092 | 1,526 | 1,529 |
| 減価償却費 | 549 | 522 | 504 | 496 | 479 | 468 | 487 | 528 | 860 | 906 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 43 | 30 | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 12 |
| 投資不動産賃貸料 | -107 | -107 | -106 | -106 | -110 | -114 | -116 | -117 | -123 | -123 | -124 |
| 投資不動産賃貸費用 | 39 | 37 | 42 | 35 | 40 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | -11 | -26 | -23 | -108 | 20 | -15 | -32 | -120 | -52 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -71 | -38 | -58 | 244 | -294 | -174 | -1,268 | -449 | 171 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | -103 | 19 | -54 | 481 | -235 | -97 | 568 | -459 | -127 | 188 |
| その他 | 67 | 73 | -180 | -7 | -15 | 111 | 201 | -495 | 1,000 | -342 | 61 |
| 小計 | 3,168 | 2,875 | 2,058 | 2,591 | 3,420 | 2,799 | 2,549 | 1,000 | 1,853 | 2,014 | 2,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -43 | -29 | -20 | -10 | -4 | 0 | 0 | -2 | -13 | -16 | -12 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -696 | -1,133 | -234 | -875 | -753 | -984 | -592 | -609 | -170 | -555 |
| ESOP信託負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESOP信託負担金 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | - | 503 | -503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -243 | -467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -48 | -210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,330 | 2,833 | 906 | 2,399 | 2,542 | 2,092 | 1,567 | 408 | 1,232 | 1,830 | 1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594 | -294 | -143 | -252 | -173 | -495 | -1,058 | -4,417 | -2,014 | -233 | -562 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -24 | -24 | -28 | -22 | -27 | -30 | -29 | -30 | -29 | -31 | -30 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 106 | 107 | 106 | 106 | 111 | 114 | 116 | 117 | 123 | 124 | 124 |
| その他 | -40 | -23 | -37 | -60 | -33 | -28 | -256 | -11 | -21 | -35 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -238 | -111 | -219 | -113 | -430 | -1,224 | -4,341 | -1,942 | -176 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 150 | 450 | -900 | - | - | - | - | 1,600 | -300 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | -999 | -757 | -691 | -585 | -439 | -160 | -224 | -679 | -599 | -599 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -11 | -28 | -28 | -28 | -31 | -46 | -53 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,595 | -243 | -220 | -269 | -66 | -410 | - | - | -365 | - |
| 配当金の支払額 | -230 | -308 | -347 | -362 | -362 | -405 | -434 | -426 | -426 | -426 | -412 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 100 | 18 | 161 | 154 | 155 | 146 | 150 | 3 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 400 | - | 800 | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -2,652 | -80 | -2,023 | -1,091 | -785 | -887 | 2,467 | 450 | -1,745 | -1,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -58 | 713 | 156 | 1,337 | 876 | -545 | -1,465 | -259 | -91 | -172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878 | 820 | 1,533 | 1,690 | 3,027 | 3,903 | 3,358 | 1,892 | 1,633 | 1,542 | 1,370 |