キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,750,317 | 2,042,555 | 2,845,728 | 2,333,828 | 1,697,174 | 1,886,738 | 4,373,740 | 3,988,995 | 2,847,593 | 3,214,573 | 3,190,133 |
| 減価償却費 | 577,558 | 656,787 | 768,464 | 800,762 | 892,148 | 835,534 | 839,714 | 845,330 | 1,048,069 | 1,153,544 | 1,114,995 |
| のれん償却額 | - | - | - | 97,702 | 25,000 | - | - | - | 41,864 | 45,111 | 44,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,502 | 1,208 | -984 | 2,357 | -759 | 2,153 | -666 | -4,351 | 2,714 | 16,497 | 5,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,263 | 73,399 | 60,675 | -66,678 | -31,572 | 96,726 | 231,941 | -119,627 | -102,481 | 39,405 | 92,221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 23,000 | 25,000 | -41,000 | -20,000 | 11,000 | 165,634 | -90,634 | -49,468 | -14,654 | 21,643 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,000 | -2,000 | -2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,631 | -4,067 | -1,504 | 1,772 | 1,184 | -970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,192 | -16,855 | -13,393 | -12,530 | -11,444 | -14,410 | -37,620 | -111,231 | -122,013 | -61,532 | -168,046 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -398 | 6,635 | 2,517 | 2,964 | 9,967 | 1,467 | 3,400 | 5,108 | 12,536 | 2,885 | 3,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,457 | -1,540,760 | -3,319,841 | 1,865,484 | 779,960 | -287,773 | -4,097,266 | 584,696 | 861,590 | -719,390 | 431,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 255,698 | -530,611 | -469,754 | -305,377 | -225,888 | 139,733 | -1,790,858 | -2,404,121 | 499,872 | -2,198,599 | 89,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,973 | 2,101,697 | 3,736,146 | -1,564,210 | -916,870 | -386,998 | 5,495,618 | -163,576 | -1,938,138 | 1,374,407 | 348,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 231,251 | -139,137 | -76,564 | 97,404 | 111,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 173,118 | -104,850 | -163,921 | 390,524 | -316,188 | 146,198 |
| その他 | 79,816 | -3,389 | 248,623 | -110,733 | 24,817 | 94,293 | 19,448 | -205,339 | 143,832 | -153,098 | -15,304 |
| 小計 | 2,163,851 | 2,813,667 | 3,883,180 | 3,002,568 | 2,209,084 | 2,553,215 | 5,325,420 | 2,020,683 | 3,564,995 | 2,479,550 | 5,413,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,192 | 16,855 | 13,393 | 12,530 | 11,444 | 14,410 | 37,620 | 111,231 | 122,013 | 61,532 | 68,947 |
| 法人税等の支払額 | -913,322 | -416,611 | -793,506 | -941,257 | -715,347 | -439,874 | -807,124 | -1,810,466 | -1,153,490 | -758,933 | -989,097 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,270 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,560 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,978 | - | - | - | -5,560 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -13,448 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 3,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,721 | 2,413,911 | 3,103,067 | 2,073,841 | 1,503,203 | 2,127,751 | 4,555,916 | 321,448 | 2,527,957 | 1,782,149 | 4,493,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,752 | -1,138,374 | -1,283,021 | -952,081 | -820,010 | -441,081 | -459,634 | -434,281 | -1,338,319 | -678,231 | -788,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,884 | 3,372 | 2,939 | 2,229 | 13,121 | 9,312 | 188 | 2,794 | 5,577 | 7,979 | 30,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,400 | -60,239 | -78,995 | -215,037 | -104,702 | -110,976 | -204,187 | -261,535 | -210,436 | -198,898 | -101,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,124 | -5,688 | -7,393 | -11,702 | -8,341 | -9,488 | -10,769 | -60,136 | -56,998 | -13,522 | -143,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,246 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209,341 |
| その他の支出 | -11,691 | -103,412 | -16,309 | -7,665 | -428,866 | -2,836 | -4,801 | -13,641 | -14,254 | -13,743 | -186,014 |
| その他の収入 | 1,823 | 3,010 | 3,294 | 3,720 | 6,638 | 2,071 | 2,145 | 9,030 | 2,064 | 3,063 | 23,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -795,168 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 153,014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,738 | -1,301,333 | -1,379,486 | -1,027,523 | -1,367,160 | -552,997 | -677,057 | -1,552,938 | -1,612,367 | -893,352 | -1,373,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -198 | -188 | - | -70 | -57 | -289 | - | - | -188 | - |
| 配当金の支払額 | -544,182 | -510,413 | -663,481 | -850,468 | -873,183 | -657,367 | -1,201,527 | -1,416,602 | -974,264 | -1,064,811 | -771,542 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,367 | -62,791 | -70,059 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -357,196 | - | - | - | -372,321 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,270 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,182 | -510,611 | -663,670 | -850,468 | -1,230,451 | -657,425 | -1,201,816 | -1,416,602 | -1,328,682 | -1,127,791 | -1,054,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,985 | -37,307 | 21,849 | -10,237 | -24,727 | 38,185 | 73,753 | 11,670 | 75,356 | 11,994 | 130,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754,290 | 564,658 | 1,081,761 | 185,611 | -1,119,135 | 955,513 | 2,750,795 | -2,636,422 | -337,734 | -226,999 | 2,196,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,255,616 | 4,820,275 | 5,902,036 | 6,087,648 | 4,968,512 | 5,924,026 | 8,674,821 | 6,038,399 | 5,700,664 | 5,473,665 | 7,670,038 |