キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | - | 656,510 | 1,816,426 | 2,864,876 | 2,212,797 | 2,213,597 | 2,915,362 | 2,469,381 | 3,523,171 | 4,306,560 |
| 減価償却費 | - | - | 189,571 | 246,547 | 246,959 | 258,913 | 312,908 | 338,866 | 429,061 | 515,851 | 661,482 |
| 減損損失 | - | - | 68,602 | 278,554 | 407,655 | 9,173 | 768,761 | 187,280 | 268,545 | 331,956 | 539,115 |
| のれん償却額 | - | - | 28,943 | 28,943 | 28,943 | 21,119 | 36,480 | 42,548 | 46,490 | 142,517 | 174,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 102,195 | 454,578 | 79,622 | 127,412 | 136,702 | 3,817 | -7,650 | -35,679 | -6,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -8,155 | 21,491 | 5,989 | 9,566 | 13,503 | 10,860 | -6,847 | 60,958 | -10,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -562 | -495 | -5,832 | -13,300 | -10,633 | -10,058 | -7,085 | -3,126 | -5,384 |
| 支払利息 | - | - | 38,587 | 36,337 | 78,341 | 60,648 | 57,921 | 69,636 | 127,615 | 240,841 | 246,242 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 20,423 | 621 | -9,034 | -8,304 | -11,990 | -22,937 | 5,776 | -566 | 3,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,376 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,246 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,358 | -18 | -45,184 | - | -2,340 | -346,700 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,170 | 179,437 | -6,399 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | -288,533 | -939,951 | 1,243,262 | -282,852 | -271,157 | -85,165 | -36,219 | -325,841 | 493,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -1,258,859 | -83,316 | -2,456,998 | 1,657,186 | -186,336 | -585,024 | -320,110 | -1,508,837 | -1,172,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | 57,172 | 90,002 | 290,958 | -28,125 | 248,735 | -221,206 | 184,427 | 349,961 | -28,054 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | -3,179 | -5,741 | 11,189 | 142,098 | -40,422 | 132,820 | -2,418 | 17,941 | -48,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,753 | 266,994 | 97,379 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | -4,068 | 91,136 | 77,509 | 115,859 | -68,032 | -285,950 | 238,842 | 170,326 | -108,907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | -22,910 | -147,254 | 27,134 | -13,219 | -32,042 | -144,288 | 25,703 | -96,329 | 194,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 31,069 | 6,548 | 97,051 | -17,540 | 13,910 | 75,342 | -5,918 | -18,625 | 22,600 |
| その他 | - | - | -16,515 | -21,001 | 23,987 | 91,554 | -240,669 | -81,914 | -225,761 | 21,269 | -188,322 |
| 小計 | 1,837,930 | -429,740 | -489,144 | 2,314,314 | 3,061,861 | 4,587,034 | 2,907,640 | 2,769,631 | 3,442,683 | 3,367,554 | 5,171,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 5,102 | 562 | 495 | 5,832 | 13,300 | 10,633 | 10,058 | 7,085 | 3,126 | 2,780 |
| 利息の支払額 | -18,318 | -25,494 | -37,186 | -36,135 | -40,900 | -61,198 | -58,144 | -70,001 | -124,445 | -244,738 | -236,766 |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495,000 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 42,034 | 1,683 | 3,960 | 234,229 | 564,674 | 316,086 | 435 | 90,428 |
| 法人税等の支払額 | -59,436 | -493,050 | -305,095 | -670,991 | -1,290,404 | -1,422,936 | -1,190,650 | -1,303,780 | -1,732,827 | -1,366,874 | -2,123,312 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 250,104 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 20,331 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 8,553 | 1,820 | 3,985 | 2,931 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,657 | 160,375 | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | 48,095 | - | 89,515 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -79,437 | 520,657 | 61,445 | 150,564 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -11,661 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | -136,419 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業収入 | 13,646,711 | 14,937,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -4,469,630 | -6,779,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人件費の支出 | -2,750,718 | -2,921,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業支出 | -4,588,431 | -5,664,978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,586 | -943,183 | -830,865 | 1,649,717 | 1,738,072 | 3,120,160 | 1,903,707 | 1,970,582 | 1,908,583 | 1,759,504 | 3,399,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -40,000 | - | - | - | -36,000 | -36,000 | -15,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 87,001 | 252,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,236 | -272,602 | -575,791 | -161,251 | -630,992 | -2,577,910 | -607,468 | -834,778 | -1,552,433 | -567,504 | -261,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 39,030 | 18 | 49,235 | - | 3,136 | 1,036,700 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,610 | -1,992 | -67,991 | -12,159 | -8,243 | -1,957 | -1,721 | -59,783 | -12,681 | -320 | -18,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16,461 | -299,449 | -108,869 | - | -240 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 58,832 | 153,567 | 22,860 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -44,544 | - | - | -746,868 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 640 | - | - | 10,800 | 15,600 | 62,400 | 62,400 | 67,200 | 232,000 | 4,800 | 10,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,240 | -44,028 | -40,159 | -54,722 | -100,780 | -67,738 | -76,105 | -110,548 | -175,475 | -377,647 | -101,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,807 | 39,665 | 9,124 | 41,396 | 36,668 | 16,948 | 10,801 | 24,886 | 21,853 | 69,858 | 435,578 |
| その他 | - | - | -46,789 | -59,205 | -39,273 | -98,283 | 5,505 | -42,278 | -46,959 | 30,622 | -186,733 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -48,674 | - | -91,878 | - | - | -21,691 | -30,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,965 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -430,000 | - | -25,000 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 240 | 103,010 | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -3,000 | -102,620 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 37,719 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -14,643 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -213,300 | -370,750 | - | -3,324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -10,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -6,316 | -128,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,015 | -842,410 | -770,280 | -253,109 | -1,372,150 | -2,482,984 | -926,346 | -1,054,066 | -1,442,993 | -455,738 | -370,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -168,562 | -243,000 | 1,294,429 | -569,739 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 | 800,000 | 300,000 | 850,000 | 1,030,000 | 700,000 | 1,878,708 | 2,447,315 | 1,452,200 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -115,870 | -418,285 | -661,760 | -919,635 | -642,814 | -489,830 | -986,741 | -1,819,801 | -1,857,775 | -1,074,105 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -98,752 | -176,605 | -240,208 | -244,291 | -264,610 | -253,687 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -10,624 | -24,824 | -31,320 | -82,035 | -98,177 | -99,855 | -90,312 | -147,042 | -125,110 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 208 | 153 | - | - | - | - | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -34 | -200,030 | -21 | -428,073 | -7,611 | -3,731 | -904,022 | -1,590 | -526,641 | -300,561 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -66,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,289 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -96,366 | -323,059 | -469,167 | -785,603 | -1,179,329 | -1,532,785 | -1,532,179 | -756,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,678 |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,044,000 | 1,321,000 | 1,198,000 | 2,896,000 | 1,500,000 | 980,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -310,000 | -879,000 | -1,457,201 | -1,399,999 | -1,700,800 | -1,712,000 | -970,000 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 103,311 | - | 12,668 | 27,160 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,507 | 1,749,095 | 138,278 | -684,970 | 355,987 | -455,068 | -843,948 | -1,700,011 | -1,484,466 | -1,581,619 | -2,438,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 140 | -4,421 | 7,903 | 481 | 19,230 | 56,219 | 88,951 | 31,655 | -10,180 | 43,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,724,098 | -36,357 | -1,467,289 | 719,541 | 722,390 | 201,337 | 189,632 | -694,543 | -987,220 | -288,033 | 634,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535,917 | 2,606,248 | 1,282,476 | 2,002,017 | 2,931,810 | 3,133,148 | 3,322,781 | 2,628,237 | 1,641,513 | 1,353,480 | 1,987,520 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 106,688 | 143,517 | - | 221,019 | - | - | - | 497 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -13,616 | - | - | - | - | - | - |