キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,258,166 | 2,190,636 | 1,136,591 | 1,085,664 | 1,705,210 | 1,837,513 | 1,662,259 | 1,712,344 | 1,958,343 | 1,334,410 |
| 減価償却費 | 599,731 | 618,678 | 659,179 | 585,068 | 576,553 | 624,471 | 684,191 | 675,887 | 767,821 | 993,851 |
| 減損損失 | - | - | - | 225,629 | - | - | 16,900 | 21,091 | - | 167,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,769 | 4,108 | 8,510 | 10,881 | 15,529 | 12,905 | -611 | 31,545 | 31,311 | 13,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 15,181 | 18,976 | 38,194 | 21,687 | 5,742 | 20,442 | 167,399 | 15,861 | 6,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,418 | -13,338 | -11,902 | -10,181 | -9,278 | -7,641 | -6,841 | -6,515 | -6,135 | -11,553 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -6,508 | -408 | - |
| 受取解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,010 |
| 受取弁済金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,320 |
| 支払利息 | 22,778 | 15,069 | 9,095 | 4,494 | 1,786 | 728 | 718 | 504 | 436 | 56,793 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146,806 |
| 固定資産除却損 | 46,052 | 35,227 | 17,687 | 26,283 | 62,889 | 27,444 | 6,270 | 2,283 | 59 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,277 | -24,698 | -49,450 | -38,591 | -14,077 | -58,959 | -24,109 | -98,908 | -214,374 | -326,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,580 | 5,638 | 36,878 | -43,275 | 63,957 | -12,972 | 102,604 | -99,746 | -55,690 | -192,490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,383 | -21,406 | 39,031 | -6,717 | -42,722 | 1,606 | -15,396 | 12,044 | -46,736 | -83,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,769 | -14,255 | 183,997 | -41,210 | 34,531 | 153,438 | 81,215 | 152,703 | 208,636 | 422,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,530 | -38,428 | -60,675 | 126,848 | -15,164 | -43,828 | 132,227 | 22,832 | -10,390 | -79,604 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 125,321 | -121,040 | 84,636 | 64,515 | 385,268 | 164,193 | -112,030 | -78,798 | 207,720 | 146,075 |
| 小計 | 2,342,161 | 1,802,064 | 2,161,157 | 2,029,950 | 2,801,107 | 2,656,368 | 2,788,847 | 2,486,231 | 2,856,453 | 2,224,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 2,405 | 2,758 | 2,723 | 2,698 | 2,675 | 2,516 | 2,645 | 2,801 | 4,579 |
| 利息の支払額 | -21,959 | -14,670 | -8,569 | -3,878 | -1,471 | -667 | -708 | -503 | -432 | -56,795 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 6,508 | 408 | - |
| 解決金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,010 |
| 弁済金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,320 |
| 法人税等の支払額 | -431,967 | -383,256 | -388,127 | -350,516 | -409,553 | -648,113 | -601,014 | -540,339 | -552,954 | -546,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,157 | 10,967 | 5,597 | 2,347 | 10,265 | -72,529 | 10,118 | -106,800 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -466 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 84,633 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 704 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | 230,888 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -230,888 | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | -562 | - | - | -1,905 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | 4,671 | 26,161 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | 83,565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | -7,539 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -957,277 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 97,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,891,620 | 1,406,543 | 1,759,678 | 1,678,279 | 2,392,781 | 2,010,262 | 1,958,752 | 1,954,543 | 2,306,276 | 1,703,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -20,601 | -13,201 | -13,200 | -12,700 | -13,211 | -513,300 | -12,700 | -23,200 | -640,703 | -634,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,600 | - | - | 39,600 | 6,010 | 6,000 | 21,600 | 16,000 | 552,103 | 640,403 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 1,050 | 2,304 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,660 | -83,592 | -1,512,988 | -338,281 | -247,548 | -1,435,236 | -251,963 | -302,949 | -956,833 | -772,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -24,754 | -48,482 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 101,306 | 91,926 | 232,013 | 78,314 | 78,314 | 283,837 | 57,875 | 48,221 | 44,025 | 52,935 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | -114,300 | -102,013 | - | -145,800 | -97,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,656 | -479 | -619 | -26,624 | -86,507 | -1,081 | -739 | -60,068 | -243,498 | -279,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,644 | 4,939 | 161,313 | 114 | 251 | 138,057 | 6,871 | 543 | 214 | 107,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 24,925 | 125,000 | - | 5,640 | 137,825 | - | 100,839 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -20 | - | -50 | -10 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,367 | 24,518 | -1,008,480 | -259,596 | -255,999 | -1,495,924 | -290,039 | -244,367 | -1,437,974 | -976,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -617,198 | -630,698 | -502,589 | -344,107 | -231,451 | -160,546 | -60,793 | -56,004 | -56,004 | -56,004 |
| リース債務の返済による支出 | -278,452 | -310,047 | -351,117 | -332,422 | -313,841 | -319,605 | -344,589 | -331,210 | -324,521 | -298,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | - | - | -1 | - | - | - | - | -143,887 | -124,137 |
| 配当金の支払額 | -85,895 | -102,968 | -114,269 | -124,503 | -149,796 | -182,883 | -217,090 | -228,392 | -285,728 | -541,885 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 | - | - | - | 280,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,598 | -793,713 | -967,975 | -801,034 | -695,089 | -383,035 | -622,472 | -615,607 | -810,141 | -1,020,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,655 | 637,348 | -216,777 | 617,647 | 1,441,693 | 131,302 | 1,046,239 | 1,094,568 | 58,160 | -294,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,495,466 | 3,132,814 | 2,916,037 | 3,533,684 | 4,975,378 | 5,106,680 | 6,152,920 | 7,247,488 | 7,305,649 | 7,011,256 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 54,736 | - | - | - | - | - | - | - | - |