キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,318 | 219 | 4,117 | -3,138 | 1,449 | 1,715 | 800 | 600 | 821 | 2,103 |
| 減価償却費 | 869 | 904 | 922 | 1,103 | 1,204 | 1,381 | 1,514 | 1,535 | 1,399 | 1,292 |
| 長期前払費用償却額 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 | 27 | -92 | 10 | -25 | 38 | 118 | -26 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 237 | 71 | 49 | 64 | 75 | 104 | -1,184 | -25 | -50 |
| 減損損失 | 25 | 1,234 | - | 3,169 | 36 | 46 | 991 | 1,561 | 1,575 | 27 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -260 | -121 | -9 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -37 | -119 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 | -12 | -13 | -12 | -8 | -3 | -3 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 130 | 111 | 79 | 93 | 111 | 113 | 94 | 71 | 60 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | -33 | -33 | -545 | -411 | -331 | -121 | -358 | -20 | -417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | 218 | -213 | -1,037 | 1,050 | -94 | -914 | -384 | -283 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | 148 | 145 | 29 | -6 | -428 | 21 | 476 | -130 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | -121 | 117 | -255 | 1,019 | -978 | 102 | 136 | 78 | -198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 42 | -148 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 659 | -274 | -247 |
| その他 | -63 | 74 | -162 | -585 | 989 | -237 | 209 | 192 | -53 | 349 |
| 小計 | 2,974 | 2,975 | 2,381 | -1,155 | 5,443 | 1,128 | 2,582 | 3,490 | 3,015 | 2,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -127 | -108 | -86 | -89 | -107 | -109 | -88 | -69 | -58 | -78 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 260 | 121 | 9 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -617 | -340 | -248 | -2 | -546 | -435 | -616 | -464 | -389 |
| 退職給付制度移行益 | - | - | - | - | - | - | - | -177 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -105 | - | - | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 65 | -65 | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -17 | -17 | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -2,622 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 2,646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 18 | 17 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 2,268 | 4,660 | -1,492 | 5,335 | 472 | 2,319 | 2,927 | 2,502 | 2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -395 | -2,464 | -5,571 | -982 | -306 | -1,731 | -1,001 | -691 | -3,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -10 | -41 | -24 | -26 | -111 | -112 | -217 | -219 | -174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -81 | -49 | -701 | - | -352 | - | -122 | -2 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 66 | 67 | 66 | 79 | 307 | 21 | 210 | 23 | 40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
| その他 | 7 | 1 | 0 | -24 | - | 0 | -5 | - | -2 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -3,300 | -2,425 | -1,600 | -2,550 | -800 | -350 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 | 2,550 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 600 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -317 | -2,367 | -6,057 | -1,679 | 836 | -1,578 | -1,130 | -832 | -3,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691 | -1,689 | -4,827 | -392 | -392 | -458 | -1,641 | -826 | -480 | -480 |
| 配当金の支払額 | -294 | -312 | -323 | -322 | 0 | -183 | -167 | -174 | -355 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -164 | -1,301 | 0 |
| その他 | -194 | -218 | -281 | -357 | -432 | -589 | -512 | -447 | -300 | -132 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 3,000 | 6,200 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | -2,221 | -2,431 | 5,126 | -825 | -1,232 | -2,322 | -1,613 | -2,437 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515 | -270 | -138 | -2,424 | 2,830 | 76 | -1,581 | 183 | -766 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,707 | 7,437 | 7,298 | 4,874 | 7,704 | 7,781 | 6,200 | 6,383 | 5,617 | 3,699 |