キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,826 | 22,521 | 24,559 | 26,053 | 29,926 | 31,521 | 27,456 | 28,184 | 32,102 | 38,079 | 45,169 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,599 | 6,455 | 7,389 | 8,412 | 9,940 | 11,268 | 12,362 | 14,121 | 16,576 | 17,660 |
| 減損損失 | 983 | 1,353 | 1,341 | 1,184 | 1,546 | 3,812 | 5,626 | 5,208 | 4,964 | 4,980 | 5,761 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,295 | 2,450 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | -1,013 | 464 | -32 | 610 | 643 | -699 | -411 | 1,431 | 381 | -925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 630 | 572 | 546 | 653 | 646 | 644 | 804 | 904 | 825 | 1,039 | 973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 | 0 | -7 | -14 | 0 | -8 | 0 | 0 | -115 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -134 | -124 | -197 | -100 | -149 | -87 | -163 | -618 | -960 | -660 |
| 支払利息 | 24 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 227 | 881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 | 239 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | - |
| 固定資産受贈益 | -232 | -233 | -343 | -271 | -397 | -271 | -233 | -164 | -248 | -234 | -187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,002 | - | - | -420 |
| 固定資産除却損 | 31 | 7 | 29 | 11 | 45 | 10 | 3 | 6 | 22 | 54 | 40 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,688 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,516 | -60 | -2,049 | -2,539 | -8,391 | -3,443 | -1,922 | -3,922 | -6,577 | 9,958 | 500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -4,730 | -2,709 | -7,074 | -4,099 | -7,445 | -203 | -2,901 | -9,170 | -7,109 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,096 | 2,472 | 2,486 | 7,087 | 24,225 | 8,586 | -20,079 | 5,976 | 13,461 | -16,876 | 31,702 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | -652 |
| その他 | 332 | 640 | 3,355 | -197 | 2,417 | 1,081 | -128 | 545 | -788 | 1,017 | 281 |
| 小計 | 21,691 | 27,053 | 34,037 | 32,085 | 54,851 | 44,952 | 21,814 | 45,434 | 49,732 | 49,756 | 101,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 51 | 43 | 161 | 29 | 84 | 25 | 94 | 95 | 890 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 | -31 | -25 | -18 | -17 | -16 | -14 | -13 | -490 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -8,559 | -10,170 | -6,486 | -9,326 | -9,508 | -10,993 | -14,648 | -7,234 | -10,772 | -13,215 | -15,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 794 | -780 | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,248 | 16,912 | 27,564 | 22,894 | 45,353 | 34,027 | 7,174 | 38,279 | 39,041 | 36,941 | 86,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -69,000 | -88,000 | -84,000 | -72,000 | -62,000 | -67,000 | -81,000 | -79,020 | -43,000 | -52 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,000 | 83,000 | 83,000 | 71,000 | 66,000 | 63,000 | 81,000 | 81,000 | 64,000 | 8,020 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 42,854 | 38,800 | 46,000 | 52,000 | 42,000 | 31,000 | 26,000 | 26,000 | 25,000 | 2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,134 | -11,119 | -10,766 | -17,141 | -19,389 | -18,627 | -20,743 | -18,192 | -30,836 | -23,626 | -23,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,273 | 2 | - | 787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -768 | -955 | -937 | -998 | -2,936 | -2,636 | -3,320 | -1,864 | -2,410 | -2,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -359 | -2,011 | -43 | - | -2,207 | -10,626 | -593 | -30,358 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 | 12,159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -461 | - | - | - | - | -5,696 | -275 | -23,262 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 779 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,765 | -1,610 | -2,185 | -3,364 | -4,659 | -2,505 | -2,512 | -2,707 | -4,013 | -3,147 | -2,577 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 246 | 175 | 126 | 488 | 267 | 299 | 317 | 238 | 220 | 396 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -12,341 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 1,767 | 124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,773 | -5,486 | -990 |
| その他 | -238 | 12 | -189 | -227 | -853 | -408 | -399 | -399 | -1,406 | 69 | -657 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,800 | -39,000 | -49,000 | -51,000 | -37,000 | -32,000 | -24,000 | -26,000 | -20,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,043 | -18,439 | -17,911 | -22,362 | -18,422 | -29,254 | -23,892 | -23,256 | -30,976 | -33,285 | -69,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,020 | 26,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,028 | -45,400 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,107 | -3,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -1 | -9,248 | 0 | -1 | -1 | -8,931 | 0 | -1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -147 | -233 | -268 | -244 | -328 | -348 | -365 | -382 | -466 | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,122 | - |
| 配当金の支払額 | -2,534 | -3,165 | -3,166 | -4,379 | -4,634 | -4,944 | -4,944 | -4,912 | -4,825 | -5,127 | -6,329 |
| その他 | 191 | -191 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | -75 | -534 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -3,506 | -3,401 | -13,897 | -4,895 | -5,274 | -5,295 | -14,209 | -5,284 | 11,633 | 41,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | -22 | 3 | 39 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699 | -5,033 | 6,251 | -13,365 | 22,035 | -502 | -22,013 | 790 | 2,784 | 15,329 | 58,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,458 | 41,425 | 47,676 | 34,311 | 56,347 | 55,845 | 33,831 | 34,622 | 37,406 | 52,736 | 111,150 |