キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,443 | 855 | 665 | 445 | 980 | 2,217 | 2,558 | 2,547 |
| 減価償却費 | 163 | 213 | 226 | 237 | 274 | 319 | 338 | 330 |
| のれん償却額 | 12 | 12 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 減損損失 | - | - | 14 | 86 | 24 | 20 | - | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 | 7 | 5 | -6 | 0 | -49 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -8 | 2 | 10 | 9 | 24 | 14 | -15 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | 60 | -35 | -18 | -15 | -12 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -69 | -80 | -35 | -145 | -105 | -62 | -103 | -120 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34 | 0 | -28 | 0 | -15 | 0 | -95 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -228 | -171 | -206 | -217 | -247 | -273 | -466 |
| 支払利息 | 41 | 39 | 28 | 27 | 30 | 42 | 54 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -11 | 0 | -37 | -47 | -42 | -23 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -4 | -507 | -29 | -34 | -1,024 | -966 | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912 | 540 | 1,677 | -123 | -1,751 | -283 | 2,097 | 1,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -289 | 864 | -1,168 | -783 | 202 | -164 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901 | -2,615 | -1,028 | -341 | 2,185 | 291 | -1,981 | -3,877 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -58 |
| その他 | 118 | 88 | 50 | 83 | -15 | 603 | -16 | -774 |
| 小計 | 596 | -1,369 | 1,685 | -1,159 | 525 | 2,049 | 1,398 | -1,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 229 | 171 | 211 | 217 | 245 | 273 | 468 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 | -29 | -27 | -30 | -42 | -54 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -430 | -413 | -204 | -200 | -148 | -333 | -991 | -722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 42 | - | - | 7 | 0 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3 | - | - |
| 受取保険金 | - | -38 | -68 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 53 | 6 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 38 | 68 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -22 | -6 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | -1,577 | 1,684 | -1,176 | 563 | 1,919 | 624 | -1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 43 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -84 | -76 | -72 | -72 | -780 | -80 | -499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 15 | 588 | 159 | 89 | 1,200 | 1,276 | 1,015 |
| 固定資産の取得による支出 | -175 | -347 | -364 | -400 | -339 | -293 | -153 | -158 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,010 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22 | -1 | 7 | 2 | -7 | 2 | 2 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -36 | -10 | -17 | -4 | -5 | -14 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 19 | 20 | 17 | 14 | 10 | 9 | 18 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | -28 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -434 | 164 | -338 | -319 | 178 | 1,042 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235 | -104 | -71 | 143 | -79 | 957 | -868 | 132 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 50 | 500 | 1,100 | 50 | 500 | 200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -50 | -500 | -1,100 | -50 | -1,200 | -200 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -39 | -43 | -63 | -59 | -68 | -77 | -63 |
| 配当金の支払額 | -103 | -310 | -124 | -175 | -193 | -310 | -429 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | -108 | - | - | -197 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846 | -453 | -238 | -205 | -332 | -121 | -1,572 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -24 | -17 | 69 | 31 | 56 | 58 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | -2,489 | 1,593 | -1,650 | -56 | 2,032 | 152 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,964 | 4,474 | 6,067 | 4,416 | 4,360 | 6,393 | 6,545 | 3,970 |