キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 817,944 | 494,304 | 653,347 | 549,184 | -201,322 | 605,108 | -488,070 | 823,102 |
| 減価償却費 | 69,758 | 99,568 | 86,371 | 91,425 | 95,335 | 79,981 | 45,098 | 42,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 914 | -337 | - | 455,049 | -93,152 | 157,803 | -27,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | -4,732 | 239 | 18,276 | -16,681 | -1,966 | 17,191 | 18,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,484 | 11,972 | -3,133 | -25,280 | 500 | -2,000 | -7,314 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,388 | -77,332 | 13,320 | 10,814 | -4,562 | 37,322 | 72,337 | 73,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,165 | -46,908 | -42,670 | -42,658 | -43,912 | -42,234 | -52,626 | -66,482 |
| 支払利息 | 9,023 | 6,160 | 39 | 39 | 24 | 18 | 53 | 158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,055 | -52,689 | -135 | - | -6,968 | - | -1,553 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,027 | 348,356 | 2,688,017 | -1,439,651 | 970,434 | -243,606 | 383,876 | -790,539 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -532,509 | 126,114 | 311,737 | -162,524 | -222,731 | 750,651 | -89,274 | -454,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,875 | 207,791 | -444,012 | -430,281 | 568,863 | -6,319 | 330,956 | -115,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550,602 | -604,291 | -2,632,872 | 213,638 | -1,742,221 | 2,720,281 | -128,384 | 602,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 356,018 | 61,638 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 385,000 | - |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 490,904 | 48,687 | -327,809 | -41,471 | 207,582 | -538,008 | -34,366 | 634,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,135 | -33,535 | -40,622 | -59,213 | -8,804 | 116,931 | -56,059 | 14,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 81,712 | 324,883 | -403,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,096 | -18,747 | 26,505 | 595 | -434,843 | 86,006 | 249,144 | -42,293 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -191,990 | 16,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,180 | 184,409 | -214,585 | 51,017 | 42,261 | -19,286 | -91,545 | 230,254 |
| その他 | 70,210 | -135,967 | 207,113 | -110,367 | -140,992 | -145,357 | -344,183 | 179,263 |
| 小計 | 2,050,654 | 487,047 | 876,827 | -1,347,685 | -1,059,143 | 3,386,079 | 836,992 | 796,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,165 | 46,908 | 42,670 | 42,658 | 43,912 | 42,234 | 52,626 | 66,482 |
| 利息の支払額 | -9,023 | -6,160 | -39 | -39 | -24 | -18 | -53 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -208,834 | -383,299 | -210,308 | -196,604 | -191,870 | -33,559 | -320,461 | -99,680 |
| 保証債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -138,655 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 28,772 | -576,152 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,041 | -67,027 | 596,316 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,962 | 144,496 | 709,150 | -1,501,669 | -1,207,125 | 3,394,736 | 430,449 | 763,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | -250,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 55,297 | 55,218 | 59,576 | 59,806 | 57,870 | 57,233 | 59,939 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | -24,892 | -7,102 | -4,623 | -21,364 | -5,580 | -6,378 | -4,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,179 | -10,078 | -6,857 | -2,951 | -9,216 | -5,251 | -15,856 | -49,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,803 | -8,347 | -29,605 | -24,722 | -11,171 | -44,938 | -5,276 | -2,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,212 | -9,286 | -8,035 | -34,531 | -8,318 | -8,823 | -18,799 | -1,306,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,051 | 82,454 | 347 | - | 11,874 | 15 | 2,453 | - |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | - | - | - | - | - | -91,000 | - |
| その他 | 32,123 | -79,282 | -125,535 | 36,815 | 31,317 | -38,888 | -36,560 | -71,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7,560 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,310 | 3,570 | 1,100 | 600 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,710 | 9,433 | -120,470 | -469,837 | 545,368 | -45,597 | -114,184 | -1,623,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 配当金の支払額 | -38,712 | -64,520 | -70,770 | -70,996 | -71,179 | -71,476 | -71,614 | -71,735 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,251 | -8,924 |
| その他 | - | - | -69 | - | 10,719 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -205,400 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 296,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,712 | 26,080 | -70,839 | -70,996 | -60,459 | -71,476 | -77,866 | -80,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -20,693 | 12,241 | 137,375 | 58,326 | 21,755 | 53,425 | 61,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,715,097 | 159,316 | 530,082 | -1,905,128 | -663,891 | 3,299,419 | 291,823 | -879,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,637,562 | 8,796,879 | 9,326,962 | 7,421,834 | 6,757,943 | 10,057,362 | 10,349,185 | 9,470,051 |