キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,312 | 4,682 | 4,042 | 4,722 | 5,292 | 5,680 | 5,258 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,386 | 2,591 | 2,802 | 2,819 | 2,946 | 3,467 |
| 減損損失 | 13 | 167 | 314 | 244 | 230 | 94 | 212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 42 | 49 | 26 | 42 | 8 | 57 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 71 | 59 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 43 | -46 | -10 | -11 | -7 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 | -21 | -19 | -17 | -19 | -29 |
| 支払利息 | 14 | 28 | 31 | 38 | 48 | 86 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605 | 73 | -285 | -270 | -188 | -131 | -353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,696 | -2,710 | -1,396 | -2,245 | -3,042 | -3,219 | -6,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,191 | 632 | 497 | 1,409 | 1,707 | 1,036 | 2,192 |
| その他 | 590 | 717 | -314 | 793 | 459 | -267 | 50 |
| 小計 | 7,132 | 6,529 | 5,578 | 7,650 | 7,502 | 6,280 | 5,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 利息の支払額 | -14 | -28 | -31 | -38 | -47 | -88 | -262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,450 | -1,290 | -1,856 | -1,206 | -1,825 | -1,706 | -1,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 400 | - | 50 | 100 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 120 | 88 | 96 | -674 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 802 | 62 | - | - |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 18 | -18 | - | - | - |
| 災害損失 | 111 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -141 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 141 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -37 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,771 | 5,210 | 3,690 | 6,406 | 5,628 | 4,489 | 3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,865 | -4,255 | -6,017 | -3,645 | -2,043 | -3,920 | -11,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -79 | -166 | -65 | -118 | -337 | -650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -451 | -316 | -263 | -114 | -276 | -573 |
| その他 | -63 | -64 | -104 | -32 | 7 | -38 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -129 | -20 | -100 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,254 | -4,981 | -6,625 | -4,106 | -2,268 | -4,572 | -12,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 12,000 | 2,000 | 3,000 | - | 6,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,692 | -3,177 | -3,386 | -3,327 | -2,943 | -2,807 | -4,123 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -300 | - | - | -322 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -38 | -105 | -173 | -254 | -386 | -608 |
| 配当金の支払額 | -414 | -434 | -454 | -473 | -489 | -509 | -548 |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -1,400 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 6,949 | -1,946 | -1,274 | -3,688 | 2,297 | 12,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,202 | 7,178 | -4,881 | 1,024 | -327 | 2,213 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,958 | 9,137 | 4,255 | 5,280 | 4,952 | 7,166 | 10,013 |