キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,189,648 | 207,244 | 594,603 | 689,660 | 431,662 | 273,975 | 308,842 |
| 減価償却費 | 89,478 | 92,412 | 94,801 | 96,279 | 104,428 | 99,494 | 89,735 |
| 固定資産除却損 | 511 | - | - | 1,409 | - | 1,522 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | -3,477 | 23 | 302 | 1,040 | -90 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,806 | -7,646 | -10,226 | -7,852 | -4,275 | -4,722 | -10,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,496,305 | -1,383,337 | 1,832,453 | 460,030 | -3,436,423 | 3,975,576 | -377,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,265 | -32,215 | -128,181 | 164,517 | 2,346 | -49,462 | 48,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754,984 | -124,733 | -1,392,692 | -929,139 | 3,659,565 | -4,202,715 | 53,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -92,829 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,099 | -28,335 | 29,384 | 40,058 | -48,856 | -2,772 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,010 | 28,750 | 25,450 | 48,975 | 5,124 | 42,250 | 13,608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | -19,700 | 15,000 | 1,800 | -16,500 | 400 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,081 | 26,534 | 28,417 | 35,487 | -38,276 | 28,492 | -76,687 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -7,074 | -54,000 | -896 | - | -14,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,802 | -81,560 | 78,888 | 21,761 | -74,955 | 3,182 | 16,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,122 | -915,257 | -484,157 | -1,027,371 | 2,251,734 | 4,633 | -194,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,534 | 666,700 | 495,108 | 974,933 | -2,217,721 | -28,167 | 218,235 |
| その他 | 16,731 | 2,677 | -68 | 3,575 | -6,060 | -166 | -1,381 |
| 小計 | 3,185,253 | -1,569,646 | 1,174,601 | 541,543 | 611,688 | 48,598 | 79,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | 7,526 | 10,028 | 7,822 | 4,839 | 4,693 | 10,294 |
| 法人税等の支払額 | -421,457 | -341,813 | -44,171 | -305,839 | -277,358 | -63,567 | -179,009 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 159,104 | - | 3,328 | 43,358 | 2,098 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,124 | - | - | - | -1,089 | - | - |
| 支払利息 | 2,945 | 2,296 | 1,536 | 1,116 | 840 | - | - |
| 利息の支払額 | -2,947 | -2,339 | -1,487 | -1,169 | -942 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 19,999 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 1,335 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 31,173 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,536 | -1,906,273 | 1,298,076 | 242,357 | 341,555 | 33,083 | -86,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,712 | -16,487 | -22,251 | -26,790 | -50,498 | -15,360 | -30,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,352 | - | - | - | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,597 | -28,194 | -40,529 | -20,100 | -32,644 | -21,610 | -52,105 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -20,000 | - | - | - | -442,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 167,848 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -30,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -850 | -1,380 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,937 | -14,937 | -14,202 | -66,197 | -18,459 | -29,457 | -82,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 45,945 | 106,212 | 9,002 | - | 54,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -54,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669 | -4,187 | -737 | -64,900 | -622 | -1,070 | -7,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,104 | 207 | 1,093 | 25,876 | 10,100 | 1,282 | 5,597 |
| その他 | -60 | - | - | - | 20 | -30 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,087 | - | 10,000 | - | 1,090 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -4,060 | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | -7,800 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,784 | -63,598 | -42,129 | -49,958 | -82,011 | 100,752 | -619,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| リース債務の返済による支出 | -4,380 | -1,721 | -2,030 | -1,910 | -1,649 | -1,727 | -2,589 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,400 | 6,400 | - | - | 7,000 | 6,212 |
| 配当金の支払額 | -71,280 | -71,280 | -87,778 | -78,421 | -97,962 | -97,998 | -98,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | -6,900 | -3,600 | -6,000 | -10,200 | -4,500 | -6,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,100 | -44,100 | -44,100 | -34,600 | -92,500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,262 | -21,752 | -166,898 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 399,924 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 4,968 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -166 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,022 | 238,372 | -298,007 | -120,931 | -202,311 | -97,225 | -100,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,459,729 | -1,731,499 | 957,939 | 71,467 | 57,232 | 36,609 | -807,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,162,281 | 4,430,782 | 5,388,721 | 5,460,189 | 5,517,421 | 5,554,031 | 4,746,830 |