キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 272,286 | 19,974 | -33,671 | 94,771 | -51,820 | 162,418 | 148,816 |
| 減価償却費 | 184,940 | 202,788 | 213,262 | 181,892 | 164,794 | 179,921 | 200,241 |
| 減損損失 | 34,665 | - | 115,698 | 131,856 | 172,213 | 41,315 | 27,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,390 | -1,783 | -1,575 | -1,337 | -720 | -701 | -1,075 |
| 支払利息 | 6,383 | 5,535 | 6,950 | 5,156 | 10,115 | 9,978 | 13,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 1,823 | 47 | -28,309 | - | 14,412 |
| 固定資産除却損 | 87 | 0 | 244 | 147 | 19,050 | 15,900 | 2,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 1,589 | -19,038 | -3,688 | -3,373 | 2,639 | 18,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,856 | 4,377 | -5,129 | -7,681 | -7,130 | -23,728 | -12,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,472 | -16,422 | -6,290 | 22,056 | 29,324 | 2,435 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 748 | -1,894 | 1,031 | 2,732 | -3,023 | 2,141 |
| その他 | 5,469 | -62,548 | -114,533 | -27,064 | 42,542 | 22,325 | 4,946 |
| 小計 | 484,813 | 154,260 | 155,846 | 27,357 | 360,499 | 409,481 | 419,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 | 1,294 | 1,071 | 942 | 351 | 362 | 761 |
| 利息の支払額 | -6,322 | -5,924 | -6,981 | -5,533 | -10,275 | -10,013 | -13,567 |
| 法人税等の支払額 | -120,269 | -81,151 | -29,497 | -55,869 | -80,861 | -26,383 | -56,932 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | 11,080 | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | 406,833 | 81,060 | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | -369,832 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 35,739 | - | - | - | - |
| FC解約損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,027 | 68,478 | 156,177 | 373,730 | 350,773 | 373,447 | 349,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 7,272 | 0 | 389,142 | - | 24,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,264 | -375,534 | -346,679 | -566,269 | -245,776 | -395,469 | -379,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -5,692 | -7,960 | -5,515 | -15,424 | -5,860 | -1,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,476 | -72 | -4,926 | -5,304 | -6,142 | -26 | -2,569 |
| その他 | -27,320 | -2,407 | 3,439 | 595 | -5,170 | 18,253 | 7,578 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,863 | 997 | 157 | 552 | 465 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 1,000,074 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -800 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,277 | -382,709 | -338,621 | -575,939 | 117,094 | -383,102 | -451,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | - | 600,000 | - | 455,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,726 | -327,790 | -362,330 | -356,340 | -503,059 | -234,024 | -264,997 |
| リース債務の返済による支出 | -46,236 | -53,699 | -56,387 | -47,734 | -43,237 | -48,994 | -48,856 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -147 | - | -622 | -756 | -393 | -492 |
| 配当金の支払額 | -24,220 | -24,220 | -37,471 | -16,064 | -21,464 | -21,547 | -21,589 |
| その他 | - | - | - | - | - | 11,550 | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | - | 97,350 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 741,542 | - | 9,837 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,182 | 1,535,685 | -556,189 | 186,426 | -668,517 | 161,590 | 214,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,432 | 1,221,454 | -738,632 | -15,783 | -200,648 | 151,935 | 112,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 649,695 | 1,871,150 | 1,132,517 | 1,116,734 | 916,085 | 1,068,020 | 1,180,084 |