キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,360,591 | 370,654 | 1,037,805 | 1,106,939 | 1,677,197 | 1,550,066 |
| 減価償却費 | 683,625 | 609,790 | 539,188 | 512,204 | 530,373 | 602,386 |
| 減損損失 | 23,568 | 100,982 | 33,604 | 24,086 | 16,291 | 40,738 |
| 負ののれん発生益 | - | -141,954 | - | - | -1,482 | - |
| 補助金収入 | - | -20,839 | -34,853 | -47,581 | - | -5,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,098 | -27,157 | 15,112 | 2,776 | -20,356 | 17,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,030 | -26,628 | -4,171 | -5,407 | -1,178 | 4,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,850 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 22,250 | 14,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,387 | -4,926 | -4,465 | -2,172 | -21,486 | -34,892 |
| 支払利息 | 22,752 | 14,825 | 8,696 | 10,431 | 14,653 | 19,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,814 | -142,488 | -99,898 | -138,035 | -298,440 | -488,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,225 | -236,103 | -172,956 | -791,560 | -923,124 | -160,908 |
| 為替予約（資産）の増減額（△は増加） | -59,260 | 23,773 | -7,030 | 1,123 | 454 | 3,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,370 | -64,288 | -50,288 | 60,736 | 103,264 | -99,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,167 | 41,311 | 626 | 55,016 | -162,380 | 43,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,215 | -74,481 | 81,858 | -90,528 | 32,708 | 59,738 |
| その他 | 190,363 | -214,540 | -15,324 | 55,029 | 125,191 | 64,460 |
| 小計 | 2,146,535 | 221,630 | 1,335,692 | 765,790 | 1,093,934 | 1,630,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,387 | 4,926 | 4,456 | 2,163 | 21,477 | 30,677 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 5,051 |
| 利息の支払額 | -22,340 | -14,810 | -8,696 | -10,431 | -14,653 | -19,254 |
| 法人税等の支払額 | -410,596 | -748,763 | -122,875 | -499,224 | -496,039 | -742,876 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 189,273 | 9,043 | 727 | 14,909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -5,910 | -969 | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | 233,351 | 66,789 | 47,581 | - | - |
| のれん償却額 | 10,608 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 13,469 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,984 | -303,664 | 1,464,639 | 314,922 | 605,446 | 918,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の預入による支出 | -31,540 | -30,960 | - | -339,200 | -420,115 | -432,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,501 | 30,960 | 34,080 | - | 362,600 | 450,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,994 | -141,810 | -114,407 | -211,222 | -229,400 | -414,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,001 | -45,290 | -39,984 | -1,084 | -9,202 | -2,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -31,956 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143,643 | -122,477 | -64,642 | -53,944 | -47,357 | -141,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,420 | 53,434 | 61,188 | 57,617 | 44,090 | 101,001 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -167,740 |
| 合併による支出 | - | - | - | - | -69,128 | - |
| その他 | -10,061 | -16,085 | -18,699 | -8,914 | -28,411 | -45,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,455 | 969 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -184,816 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,318 | -457,045 | -136,010 | -555,777 | -428,880 | -653,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| リース債務の返済による支出 | -416,381 | -395,389 | -357,735 | -301,158 | -324,700 | -348,397 |
| 株式の発行による収入 | 3,173,198 | 3,931 | 6,760 | 4,126 | 2,374 | 5,582 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -70 | -87 | -49 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -119,011 | -119,087 | -281,195 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,390,000 | -60,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,817 | -451,457 | -350,974 | -416,112 | -441,501 | -624,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,776 | -847 | 39,258 | 37,787 | 43,701 | 24,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,482,707 | -1,213,015 | 1,016,912 | -619,181 | -221,235 | -334,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,900,325 | 2,687,310 | 3,704,222 | 3,085,041 | 2,863,806 | 2,529,541 |