キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 793,137 | 881,532 | 2,165,935 | 3,672,955 | 2,755,418 | 4,221,732 | 8,253,485 |
| 減価償却費 | 101,043 | 178,311 | 213,841 | 270,319 | 408,834 | 579,446 | 907,960 |
| のれん償却額 | - | - | 180,360 | 225,743 | 361,892 | 558,368 | 1,122,282 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | 275,016 | 275,016 | 275,016 |
| 支払手数料 | - | 33,609 | 2,107 | 7,016 | 14,716 | 405,329 | 25,395 |
| 株式報酬費用 | - | 17,421 | 56,835 | 80,526 | 152,720 | 251,652 | 263,550 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 101,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,678 | -1,354 | -6,440 | 474 | 360 | 5,518 | -10,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 50,262 | 239,673 | 79,170 | 202,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -1,380 | -41 | -69 | -63 | -7,279 | -28,338 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -15,000 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 10,565 | 12,471 | 22,569 | 23,168 | 35,210 | 159,090 | 406,938 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 243,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,982 |
| 新株予約権戻入益 | -1,040 | -460 | -4,366 | - | -990 | -23,597 | -9,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,641 | -58,895 | -98,926 | 42,293 | -79,334 | -72,971 | 83,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,599 | -430,743 | -279,371 | -624,343 | -1,244,617 | -2,912,894 | -3,025,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,257 | 42,583 | 180,180 | 325,834 | 244,527 | -244,318 | 784,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,684 | 327,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,373 | -5,297 | 241,697 | 41,404 | -101,336 | 273,413 | 213,494 |
| その他 | 101,524 | 76,832 | 21,839 | 65,286 | -44,502 | 42,653 | 249,186 |
| 小計 | 1,308,612 | 745,409 | 2,582,165 | 4,199,043 | 3,088,476 | 3,660,767 | 10,375,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 48 | 41 | 69 | 63 | 7,279 | 28,338 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,500 | - |
| 利息の支払額 | -10,565 | -12,336 | -22,693 | -24,638 | -36,564 | -167,651 | -366,435 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,380,972 | -2,519,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,032 | -27,741 | 3,861 | -94,776 | -104,986 | -80,340 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,953 | 2,649 | 11,469 | -10,345 | 55,301 | -36,234 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 106,962 | 96,247 | 158,461 | 161,286 | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 44,864 | -17,492 | 43,219 | 11,429 | -16,001 | 42,410 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -21,826 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -181,743 | -307,622 | -478,061 | -1,204,651 | -1,813,144 | - | - |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | 68,754 | - | - | - |
| 減損損失 | 21,230 | - | 107,592 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | 26,274 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 1,747 | 2,765 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -416,200 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -53,138 | - | - | - |
| 盗難損失 | 3,197 | 2,529 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 215 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 38,870 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 19,209 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 755 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,326 | 425,499 | 2,081,451 | 2,969,823 | 1,238,830 | 2,126,922 | 7,518,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,631 | 569 | - | - | - | - | 55,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,088 | -154,390 | -159,502 | -263,585 | -553,193 | -363,033 | -412,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,172 | -209,898 | -266,258 | -287,274 | -631,674 | -721,791 | -408,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -101,865 | -87,739 | -242,992 | -185,094 | -188,449 | -417,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,897 | 74,293 | 10,126 | 4,645 | 19,771 | 36,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,727,821 | - | -1,595,341 | -246,994 | -13,250,650 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 50,005 | 25,013 |
| その他 | -600 | - | -9,974 | - | -20 | 17,970 | -3,077 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -8,540 | -485 | - | -514 | -1,820 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 30,000 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -85,000 | - | - | - | - | - |
| 敷金差入保証金の差入による支出 | -33,655 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金差入保証金の回収による収入 | 3,505 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,380 | -2,285,048 | -449,666 | -2,349,067 | -1,612,847 | -14,437,997 | -1,125,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 850,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,616,390 | 500,000 | 2,978,000 | 4,392,300 | 21,271,980 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544,788 | -395,426 | -769,783 | -1,105,338 | -1,915,411 | -3,876,942 | -6,551,886 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 | -120,000 | -120,000 | -146,000 | -86,000 | -74,000 |
| 株式の発行による収入 | 968,589 | - | - | - | - | - | 3,764,305 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 128,482 | 79,702 | 79,280 | 145,164 | 9,887 | 24,474 | 22,443 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 107 | 78 | - | 7,260 | 3,825 | 6,799 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,004,894 | -157 | -255 |
| 配当金の支払額 | -66,000 | -100,834 | -105,797 | -198,388 | -291,388 | -357,086 | -438,513 |
| その他 | - | - | - | 10 | - | - | -34,234 |
| リース債務の返済による支出 | -812 | -2,070 | - | - | - | -5,685 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -50,000 | -111,000 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,172 | -13,172 | -12,458 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -121 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -8,326 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -19,209 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,763 | 2,304,573 | -478,680 | 1,588,448 | 1,051,753 | 17,824,408 | 394,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,709 | 445,024 | 1,153,103 | 2,209,204 | 677,737 | 5,513,333 | 6,789,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,197,905 | 3,642,929 | 4,796,033 | 7,005,237 | 7,682,975 | 13,196,308 | 19,986,180 |