キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 153 | -121 | -57 | 196 | 316 | 366 | 408 |
| 減価償却費 | 60 | 63 | 64 | 74 | 72 | 59 | 60 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 6 | 6 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | 79 | -48 | -287 | -58 | -74 | -128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 23 | -44 | -26 | -34 | -5 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63 | -50 | 79 | 160 | 81 | 48 | 140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | -14 | 10 | 28 | 27 | -3 | 36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -10 | - | 11 | -1 | -1 | 5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | -2 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 5 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9 | -3 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 |
| その他の資産・負債の増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 小計 | 210 | -54 | 19 | 174 | 427 | 408 | 495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -48 | 0 | 0 | -49 | -145 | -99 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7 | -20 | 14 | 6 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 46 | 0 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -102 | 66 | 174 | 378 | 262 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 | -1 | -20 | -22 | -63 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -25 | -35 | -45 | -44 | -76 | -81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -3 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -21 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -36 | -43 | -72 | -94 | -139 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 配当金の支払額 | -23 | -7 | - | - | -48 | -47 | -54 |
| 株式の発行による収入 | 55 | 23 | 0 | 0 | 6 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 15 | 0 | 0 | -42 | -47 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | -124 | 22 | 101 | 240 | 75 | 250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 601 | 476 | 499 | 601 | 842 | 918 | 1,168 |