キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 255,547 | 102,532 | 302,303 | 335,847 | 174,747 | 183,018 |
| 減価償却費 | 15,201 | 24,253 | 30,850 | 31,091 | 42,740 | 82,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,663 | -1,687 | 6,355 | 10,650 | 9,606 | 4,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 | -8 | -88 | -501 | -2,213 |
| 支払利息 | 1,789 | 1,237 | 1,051 | 1,415 | 2,972 | 10,577 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -2,226 | -2,456 | 2,662 | -1,216 |
| 固定資産除却損 | - | 380 | 67 | 0 | 128 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,913 | 8,580 | -112,757 | -137,207 | -148,149 | -131,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,052 | -71,975 | -108,141 | -21,029 | -34,803 | -112,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,390 | 16,337 | 106,326 | 118,961 | 35,266 | 177,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,046 | -39,627 | 39,802 | -9,390 | 2,657 | 36,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -8,365 | 8,365 | - | -18,019 | 12,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -894 | -8,389 | -14,318 | -1,149 | -17,049 | 69,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,984 | -7,329 | 34,446 | 5,367 | 88,842 | -89,316 |
| その他 | 27,737 | 39,299 | 44,956 | 1,167 | 2,362 | 84,507 |
| 小計 | 375,598 | 55,237 | 337,074 | 333,179 | 143,464 | 325,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | 6 | 79 | 1,338 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -1,834 | -1,193 | -1,165 | -1,273 | -2,706 | -10,577 |
| 法人税等の支払額 | - | -69,867 | -8,148 | -182,884 | -90,379 | -99,351 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,269 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,500 | -15,816 | 327,767 | 149,100 | 51,717 | 217,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,854 | -79,089 | -77,845 | -183,716 | -377,355 | -300,145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -401,380 | -183,699 | -5,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 87,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -79,411 | -5,616 | -18,676 | -745 | -2,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 19,017 | 910 | 983 | - | 1,747 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -850 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 35,051 | 90,706 |
| その他 | -190 | 190 | - | 15,055 | 510 | 199 |
| 敷金の差入による支出 | -5,948 | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 1,500 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,492 | -139,293 | -82,551 | -587,734 | -526,239 | -128,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | - | 200,000 | 395,000 | - | 640,000 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,923 | -53,576 | -66,459 | -114,380 | -182,433 | -240,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 116 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 13,860 | 937 | 693 | 2,574 |
| 株式の発行による収入 | 281,796 | 1,584 | - | - | 313,500 | 267,720 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -356 | -301 | -142 | -64 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -498 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,873 | -52,348 | 147,099 | 281,414 | 331,811 | 638,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,882 | -207,458 | 392,316 | -157,219 | -142,710 | 729,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 947,726 | 740,268 | 1,132,584 | 975,365 | 832,654 | 1,562,473 |