キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 856,920 | 359,974 | 220,404 | 477,839 | 691,624 | 557,454 |
| 減価償却費 | 370,934 | 345,543 | 342,731 | 320,647 | 381,567 | 390,608 |
| 減損損失 | - | 44,629 | - | 50,963 | - | 217,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,305 | -11,091 | -10,917 | -10,678 | -10,695 | -12,833 |
| 支払利息 | 25,362 | 20,020 | 16,664 | 15,043 | 23,635 | 43,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,363 | -364,584 | -341,510 | -1,036,197 | 182,894 | -769,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,628 | -44,863 | -24,690 | -88,427 | -135,349 | -20,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,466 | 225,904 | -430,561 | 756,335 | -917,098 | 38,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,398 | 774,795 | 719,403 | 943,817 | 206,642 | 366,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,407 | -834 | -45,465 | 98,069 | -42,531 | -63,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | 8,044 | 3,844 | 8,511 | 15,560 | 13,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,232 | 43,818 | 60,203 | 43,135 | 73,816 | 84,159 |
| その他 | 109,780 | 11,832 | 40,484 | 194,867 | 7,537 | 50,197 |
| 小計 | 1,191,116 | 1,419,556 | 460,484 | 1,743,051 | 477,603 | 894,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,312 | 10,929 | 10,917 | 10,168 | 10,778 | 13,199 |
| 利息の支払額 | -25,362 | -20,020 | -16,664 | -15,043 | -23,635 | -43,010 |
| 法人税等の支払額 | -70,664 | -418,065 | -62,752 | -70,941 | -286,116 | -271,424 |
| 保険解約返戻金 | - | -44,738 | -44,517 | -30,876 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 563 | 2,077 | 3,440 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 49,028 | -49,028 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,402 | 992,400 | 391,985 | 1,667,234 | 178,629 | 593,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,588 | -331,684 | -307,700 | -1,123,032 | -740,295 | -3,324,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,234 | 1,419 | 330 | 888 | 1,017 | 54,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -617 | -3,454 | -1,432 | -18,024 | -126 | -57,719 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,599 | 7,100 | 15,999 | - | - | 32,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | - | - | - | 18,246 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,418 | -10,599 | -7,172 | -6,122 | -871 | -871 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 428,339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,923 | -263 | -8,690 | -31,122 | -527 | -20,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,715 | 4,785 | 90,971 | 7,555 | 3,810 | 1,891 |
| その他 | -12,752 | -111 | -21,876 | 60 | -375 | 3,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 98,720 | 49,863 | 83,499 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,364 | -234,087 | -199,707 | -1,086,298 | -729,120 | -2,882,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -550,000 | - | - | -700,000 | 1,491,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 380,000 | - | 300,000 | 760,350 | 1,829,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,546 | -455,026 | -456,400 | -396,047 | -409,282 | -641,751 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,245 | 15,089 | 22,272 | 6,137 | 12,274 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -117 | - |
| 配当金の支払額 | -26,750 | -74,688 | -70,855 | -71,544 | -71,811 | -75,457 |
| 株式の発行による収入 | - | 547,216 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,296 | -148,253 | -512,166 | -145,319 | -414,723 | 2,615,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,742 | 610,059 | -319,888 | 435,617 | -965,213 | 326,558 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,677,384 | 2,287,444 | 1,967,556 | 2,403,173 | 1,437,960 | 1,764,518 |