キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,021 | 36,113 | 41,775 | 44,652 | 43,113 | 49,817 | 65,947 | 70,832 | 76,967 | 71,728 | 81,461 |
| 減価償却費 | 9,425 | 9,546 | 10,591 | 11,506 | 13,256 | 15,536 | 16,205 | 17,524 | 18,551 | 19,895 | 20,381 |
| 減損損失 | - | 780 | - | 195 | - | 148 | - | - | - | 378 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 144 | 133 | 226 | 183 | 241 | -135 | -104 | -729 | -284 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 847 | 103 | 553 | 349 | 351 | 1,928 | 96 | 1,503 | -276 | 506 | 663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 | -21 | 25 | -10 | 19 | 59 | -6 | 58 | -55 | -7 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 314 | -134 | -17 | -212 | -2,583 | -1,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -435 | -587 | -523 | -1,373 | -552 | -515 | -804 | -1,614 | -1,866 | -1,928 |
| 支払利息 | 182 | 138 | 139 | 119 | 91 | 180 | 188 | 281 | 294 | 278 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -2 | 22 | -10 | 7 | -18 | -1,062 | -1,043 | -2,714 | 355 | -2,325 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 273 | - | 66 | 247 | -33 | -277 | -133 | -100 | -83 | -1,229 | 786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 144 | 29 | 367 | -410 | 153 | 30 | 86 | 28 | -55 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,241 | -7,911 | -6,909 | -6,470 | 4,382 | -5,444 | -220 | -1,052 | -6,902 | -4,393 | -1,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,361 | -3,816 | -5,513 | -2,589 | -5,482 | 3,126 | -5,252 | -16,190 | -7,182 | -4,217 | -4,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | 5,182 | 10,045 | -600 | -5,808 | -92 | 2,255 | -4,228 | -19,200 | -4,304 | -9,568 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,362 | -4,247 | -7,569 |
| その他 | 2,087 | -2,676 | -2,640 | -2,221 | 870 | 3,322 | 554 | -4,023 | 633 | -729 | -2,453 |
| 小計 | 41,629 | 38,495 | 49,581 | 43,861 | 47,548 | 73,499 | 79,992 | 69,549 | 52,254 | 69,174 | 71,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 433 | 587 | 522 | 1,374 | 554 | 517 | 774 | 1,646 | 1,856 | 1,980 |
| 利息の支払額 | -182 | -138 | -139 | -124 | -103 | -180 | -188 | -281 | -293 | -262 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -9,496 | -9,183 | -8,814 | -14,806 | -9,310 | -10,071 | -16,721 | -21,799 | -23,479 | -18,766 | -18,415 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 613 | - | - | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | 351 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -901 | - | - | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -289 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | 549 | - | - | - | - |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | 2,272 | 948 | - | - | - | - |
| 投資有価証券譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,463 | -812 | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,286 | 1,427 | 6,830 | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -232 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,716 | 1,189 | 1,895 | -1,411 | -1,588 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,348 | 29,608 | 41,215 | 29,454 | 39,509 | 63,801 | 63,367 | 48,303 | 30,127 | 52,002 | 54,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -11,333 | -11,013 | -11,972 | -20,784 | -15,868 | -13,312 | -10,131 | -16,838 | -15,502 | -15,102 | -14,942 |
| 固定資産の売却による収入 | 413 | 212 | 489 | 1,023 | 1,183 | 346 | 555 | 515 | 444 | 765 | 506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -5 | -482 | -986 | -148 | -34 | -347 | -1,865 | -374 | -3,289 | -1,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 749 | 310 | 548 | 302 | 182 | 638 | 1,426 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -41 | -157 | -59 | -52 | -15 | -50 | -67 | -66 | -91 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 36 | 45 | 46 | 66 | 39 | 40 | 56 | 49 | 62 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,996 | - | -6,546 | - |
| その他 | -642 | -605 | 2,560 | -900 | -1,498 | -1,432 | 3,563 | -2,494 | -1,595 | -398 | 320 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | -886 | -1,557 | -1,985 | -54 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | -12,304 | -11,072 | -22,897 | -16,062 | -13,860 | -6,044 | -34,509 | -15,998 | -23,173 | -15,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 310 | 495 | 616 | 88 | 231 | - | - | - | 158 | 1 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,031 | -550 | -669 | -570 | -333 | -430 | - | -100 | - | -186 | -1,301 |
| 長期借入れによる収入 | 880 | 50 | 650 | - | 18 | 280 | - | - | - | 4 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -540 | -571 | -750 | -329 | -229 | -34 | -78 | -72 | -66 | -71 |
| 配当金の支払額 | -5,008 | -5,597 | -6,186 | -7,662 | -8,840 | -8,840 | -11,490 | -14,745 | -16,492 | -18,250 | -19,354 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,855 | -3,973 | -4,148 | -4,528 | -4,798 | -4,911 | -4,822 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | -524 | -4 | -3 | 159 | 14 | 34 | 101 | -25,004 | 42 |
| その他 | -64 | -24 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -14 | -11 | -20 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -621 | -48 | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -21 | -21 | -19 | -21 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,061 | -1,092 | -1,183 | -1,258 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,689 | -7,294 | -7,902 | -10,819 | -26,185 | -13,033 | -15,658 | -19,418 | -21,098 | -48,409 | -25,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,471 | -1,222 | 87 | -236 | -1,940 | 3,068 | 6,799 | 4,040 | 12,028 | -2,907 | 10,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,086 | 8,787 | 22,327 | -4,499 | -4,679 | 39,976 | 48,463 | -1,584 | 5,058 | -22,488 | 23,616 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 196 | - | - | 441 | 444 | 32 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,508 | 52,762 | 75,090 | 70,842 | 66,683 | 106,855 | 155,319 | 153,734 | 159,234 | 137,190 | 160,839 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 466 | - | 251 | 520 | - | - | - | - | - | - |