キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,205 | 1,100 | 740 | 1,480 | 2,567 | 2,222 | 1,075 | 620 | 145 | 561 | -368 |
| 減価償却費 | 2,691 | 2,972 | 3,059 | 3,044 | 3,160 | 3,242 | 3,345 | 3,576 | 3,700 | 3,851 | 3,796 |
| 減損損失 | - | 289 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 934 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 14 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 | -37 | 0 | -1 | -3 | 71 | -3 | 17 | -52 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 | 1 | 8 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -13 | 123 | 33 | 40 | -5 | -193 | -170 | 16 | 59 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 | -49 | -54 | -60 | -53 | -53 | -59 | -61 | -80 | -127 |
| 支払利息 | 97 | 126 | 128 | 185 | 195 | 176 | 159 | 167 | 220 | 340 | 407 |
| 為替差損益（△は益） | 539 | 47 | -54 | -103 | -24 | 33 | -32 | -77 | -94 | -3 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -245 | -323 | -341 | -308 | -174 | -9 | 154 | -237 | -201 | -235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -11 | -14 | -6 | -49 | -6 | -3 | -7 | -16 | -5 | -5 |
| 固定資産廃棄損 | 94 | 118 | 50 | 62 | 28 | 151 | 53 | 31 | 17 | 33 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | -9 | 0 | -1 | - | -57 | - | -75 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | -19 | -1,079 | 592 | 231 | -529 | 526 | -818 | -319 | -303 | 490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -770 | -93 | -669 | -1,128 | -895 | -110 | -576 | -360 | -1,514 | 1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 321 | -259 | 193 | -262 | -222 | 55 | 99 | -171 | -833 | -2,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -386 | 622 | -280 | -57 | 62 | 47 | -24 | -124 | 230 | -90 | 141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119 | -21 | 342 | -35 | -158 | 296 | 62 | -301 | 55 | 24 | 348 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 202 | 70 | 635 | 158 | -546 | 248 | -141 | 272 | 212 | 289 | -393 |
| その他 | 114 | 191 | -64 | -18 | 29 | -28 | 83 | 98 | 5 | 107 | -659 |
| 小計 | 4,671 | 4,689 | 2,870 | 4,457 | 3,872 | 4,152 | 4,886 | 2,843 | 3,375 | 2,143 | 2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 126 | 148 | 157 | 153 | 107 | 79 | 59 | 178 | 181 | 64 |
| 利息の支払額 | -132 | -127 | -127 | -191 | -199 | -176 | -161 | -169 | -187 | -370 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -278 | -424 | -269 | -456 | -698 | -405 | -248 | -226 | -486 | -663 |
| 補助金収入 | - | -800 | - | - | - | -353 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 265 | 200 | 200 | 135 | 353 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 53 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,526 | 4,675 | 2,666 | 4,353 | 3,565 | 3,739 | 4,399 | 2,485 | 3,140 | 1,467 | 1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -5 | -10 | -12 | -55 | -45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 5 | 10 | 56 | 55 | 0 | - | - | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,275 | -4,744 | -2,800 | -2,823 | -3,117 | -2,988 | -2,857 | -3,511 | -2,553 | -2,898 | -2,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 14 | 72 | 11 | 139 | 9 | 4 | 19 | 23 | 11 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -98 | -136 | -164 | -185 | -270 | -404 | -45 | -89 | -142 | -183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -98 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | - | - | - | -130 | -45 | -55 | -100 | -65 | -60 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | - | 14 | 0 | 1 | - | 96 | - | 104 | 340 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | 56 | 2 | - | - | 9 | 0 |
| その他 | -42 | 23 | -333 | -111 | -48 | -24 | -93 | -140 | -35 | -58 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,472 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -274 | -10 | -46 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,254 | -4,809 | -3,203 | -3,074 | -3,340 | -3,251 | -3,677 | -3,691 | -4,239 | -3,132 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 18,821 | 18,400 | 16,321 | 16,210 | 16,234 | 18,262 | 14,937 | 11,928 | 13,325 | 11,295 | 13,672 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,598 | -18,400 | -16,201 | -16,100 | -16,262 | -18,152 | -15,824 | -11,409 | -11,226 | -12,576 | -10,625 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 3,316 | 3,326 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,837 | 5,855 | 7,530 | 7,442 | 6,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,678 | -2,168 | -1,927 | -2,926 | -3,474 | -3,766 | -4,714 | -5,191 | -4,200 | -8,690 | -6,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -390 | -485 | -390 | -392 | -390 | -427 | -414 | -415 | -415 | -416 | -416 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -61 | -129 | -184 | -249 | -298 | -297 | -237 | -240 | -268 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 8 | - | - | - | 55 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 353 | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 644 | 1,420 | -1,229 | -1,187 | -535 | -499 | 525 | 4,775 | -3,186 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -445 | -157 | 4 | -53 | -246 | 261 | 365 | 195 | 302 | 54 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272 | 351 | 887 | -4 | -1,208 | 214 | 588 | -485 | 3,979 | -4,797 | 2,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,982 | 6,333 | 7,220 | 7,216 | 6,008 | 6,222 | 6,810 | 6,325 | 10,304 | 5,507 | 7,717 |