キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,730,465 | -583,473 | -441,917 | 139,227 | -111,434 | 770,932 | 167,430 | -1,275,901 | -1,102,403 | -248,583 |
| 減価償却費 | 286,083 | 104,462 | 83,350 | 85,557 | 121,554 | 373,560 | 534,774 | 641,227 | 409,081 | 238,106 |
| 減損損失 | 908,861 | 139,442 | 96,406 | - | - | - | - | 74,913 | 161,488 | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,849 | -3,281 | 39,772 | -44,190 | 41,262 | 25,980 | -6,292 | -22,164 | 3,477 | 11,237 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 207,757 | -204,499 |
| 受取利息 | -419 | -212 | -153 | - | -136 | -1,899 | -36 | -2,304 | -1,551 | -2,813 |
| 仕入割引 | - | - | - | - | - | - | -3,656 | -5,445 | - | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 3,832 | 26,013 | 5,449 |
| 支払利息 | 14,792 | 13,663 | 12,559 | 9,667 | 8,707 | 16,585 | 38,128 | 40,620 | 31,570 | 20,541 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -38,739 | -18,033 | 31,581 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 109,927 | 8,477 | 7,733 | 5,538 | 1,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,085 | - | -511 | -15,435 | - | -839 | 0 | 2,745 | 1,031 |
| 固定資産除却損 | 4,677 | 517 | 2,550 | 443 | 2,726 | 0 | 9,183 | 4,516 | 5,953 | 4,139 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451,606 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,018,816 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,987 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,012 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,649 | 59,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,880 | 183,681 | -110,498 | -268,735 | -373,357 | -357,433 | 250,703 | 892,801 | 175,875 | -28,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,645 | -323,313 | 206,835 | -256,818 | 95,310 | -966,305 | 208,982 | -348,594 | 247,430 | 192,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,338 | -191,908 | -32,128 | 14,632 | 255,259 | 127,425 | -353,518 | -114,484 | 34,819 | 17,356 |
| その他 | 66,613 | -42,397 | 112,002 | -74,244 | -32,685 | -345,791 | 194,033 | 179,805 | 67,209 | 155,838 |
| 小計 | -201,333 | -752,331 | -31,220 | -382,884 | -4,863 | -240,807 | 1,047,369 | 92,746 | -40,587 | 298,554 |
| 利息の受取額 | 419 | 212 | 153 | - | 136 | 1,899 | 36 | 2,304 | 1,551 | 2,813 |
| 仕入割引の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,656 | 5,445 | - | 2 |
| 利息の支払額 | -14,658 | -13,693 | -11,580 | -9,426 | -9,029 | -17,248 | -37,954 | -40,147 | -30,463 | -20,680 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -2,188 | -8,477 | -7,733 | -5,538 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -4,430 | 6,983 | -8,493 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,746 | -122,355 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54,012 |
| 送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | 54,931 | - | - |
| 送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | -54,931 | - | - |
| 株式交付費 | 9,067 | 4,894 | - | 4,345 | 3,364 | 6,212 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -23,960 | -42,490 | -12,800 | -11,548 | -9,906 | -22,622 | -135,469 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 311,682 | 5,536 | 22,635 | 0 | 2,210 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | - | - | - | -147 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 7,889 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,979 | -53,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,149 | -802,766 | -32,812 | -403,711 | -21,452 | -280,966 | 869,161 | -6,746 | -106,801 | 95,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,272 | -257,108 | -108,568 | -89,608 | -208,371 | -1,666,298 | -1,956,215 | -134,607 | -12,349 | -52,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,019 | - | 2,705 | 17,113 | 56 | 2,415 | - | 20,239 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,365 | -13,015 | -6,281 | -6,743 | -21,938 | -145,466 | -292,956 | -20,678 | -11,661 | -497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,159 | 379 | 234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,058 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,704 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,018,816 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,251 | -1,010 | -1,010 | -1,010 | -883 | -923 | -19,488 | -19,577 | -9,248 | - |
| その他 | -32 | - | - | - | - | - | -183 | 0 | 50,613 | 5,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -51,000 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,704 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,779 | -268,114 | -115,860 | -94,656 | -214,080 | -1,812,632 | -2,285,133 | -213,704 | 2,056,789 | -8,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 30,000 | - | -20,000 | 20,000 | 1,700,000 | -1,100,000 | -300,000 | - | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,857 | -412,610 | -334,631 | -333,950 | -267,485 | -224,244 | -306,330 | -452,970 | -2,499,853 | -502,423 |
| リース債務の返済による支出 | -1,930 | -1,282 | -2,015 | -2,092 | -1,463 | -1,166 | -630 | -1,067 | -8,495 | -7,944 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -50 | - | -99,969 | -16 | -2 | -100,457 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | 1,198,000 | 1,739,000 | 600,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -456 | -194 | -69 | - | - | - | -138,334 | - | - | - |
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | - | - | - | - | -107,739 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 566,784 | 459,785 | 1,437,237 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 5,915 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -7,889 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -33,644 | -41,116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,501,762 | 853,686 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -202,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,660 | 828,483 | -236,715 | 308,767 | 510,787 | 4,002,087 | 93,735 | -154,054 | -2,508,350 | -910,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,373 | 54,120 | -2,038 | -21,152 | -7,629 | 17,471 | 46,734 | 57,362 | 27,225 | -35,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 832,657 | -188,276 | -387,427 | -210,753 | 267,625 | 1,925,959 | -1,275,501 | -317,143 | -531,137 | -858,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,611,875 | 2,423,598 | 2,036,170 | 1,825,417 | 2,093,042 | 4,019,002 | 2,743,500 | 2,426,357 | 1,895,220 | 1,036,408 |