キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -150,939 | 15,860 | 151,807 | 128,404 | -98,075 | -114,208 | -115,748 | -198,953 | -266,943 | -194,905 | -150,362 |
| 減価償却費 | 147,784 | 141,826 | 196,561 | 189,372 | 158,964 | 177,877 | 180,623 | 150,445 | 205,795 | 243,510 | 236,503 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 54,833 | 3,746 | 9,077 | 31,147 | 47,348 | 68,335 | 36,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,074 | -11,839 | 8,292 | -76,543 | 203 | 674 | -16,506 | 492 | 905 | 867 | 1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 9,960 | 410 | -6,530 | -5,700 | -390 | 100 | -150 | 1,860 | 400 | -5,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,050 | 126 | -360 | 1,081 | -3,876 | -10,115 | -13,427 | 615 | -3,665 | -876 | -8,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -701 | -539 | -530 | -692 | -634 | -536 | -126 | -563 | -665 | -902 |
| 支払利息 | 17,134 | 12,260 | 12,014 | 13,643 | 10,323 | 7,922 | 5,768 | 3,833 | 4,145 | 2,754 | 1,543 |
| 為替差損益（△は益） | 1,335 | 1,393 | 1,565 | -1,313 | 1,008 | -2,746 | -13,846 | -18,893 | -1,249 | 444 | 691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -41 | - | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,716 | -278,796 | -373,179 | 572,174 | 257,744 | 121,171 | 244,428 | -51,284 | 73,709 | -86,662 | -70,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,652 | 16,623 | 4,450 | 165,275 | 67,050 | 36,852 | -150,070 | 81,496 | -457,128 | -65,862 | 653,348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,084 | 16,656 | -36,644 | 30,351 | 14,381 | - | -5,753 | 5,753 | -59,688 | 17,088 | 42,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 40,895 | -27,941 | -12,954 | 3,969 | -3,969 | - | 32,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,244 | 169,488 | 31,113 | -210,912 | -232,770 | 52,655 | 19,503 | -56,886 | 53,015 | -74,793 | -16,069 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 842,348 | -64,991 | -762,742 |
| その他 | -57,710 | 17,801 | -6,637 | 17,413 | -8,187 | -665 | 29,379 | 14,418 | 57,303 | -13,531 | -8,331 |
| 小計 | 206,131 | 73,308 | 67,874 | 32,753 | 258,410 | 210,515 | 61,623 | -136,747 | 465,651 | -187,268 | -19,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 692 | 536 | 527 | 689 | 631 | 536 | 126 | 563 | 664 | 902 |
| 利息の支払額 | -17,442 | -11,936 | -10,197 | -14,128 | -9,677 | -7,202 | -5,325 | -3,739 | -4,105 | -2,827 | -1,544 |
| 法人税等の支払額 | -124,715 | -18,864 | -14,885 | -43,080 | -8,611 | - | - | -5,870 | -6,228 | -5,986 | -5,700 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,555 | -13,166 | -3,202 | 14,248 | -893 | -2,920 | 2,939 | -4,732 | 1,059 | -2,946 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 55,617 | -38,363 | 20,772 | -7,191 | -41,451 | -62,674 | -28,589 | -15,437 | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | -15,137 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -3,589 | - | - | - | -2,279 | -1,278 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -62,029 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,407 | -20,080 | - | - | - |
| 特許和解金 | - | - | - | - | - | -27,272 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 978 | -20,594 | -3,427 | -4,210 | 10,330 | 5,982 | - | - | - | - | - |
| 特許和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 27,272 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 1,212 | -5,558 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 30,032 | 2,398 | -32,430 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,525 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -763,205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,606 | 43,200 | 43,327 | -23,928 | 240,811 | 232,429 | 51,276 | -146,231 | 455,880 | -195,417 | -25,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 61,133 | - | - | - | - | - | - | - | 31,678 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,922 | -33,739 | -10,751 | -20,775 | -8,196 | -10,141 | -8,597 | -12,045 | -7,692 | -81,668 | -44,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 61 | - | 1,478,073 | - | - | - | - | 41 | 366 | 149 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -127,677 | -147,547 | -146,836 | -170,595 | -162,511 | -162,773 | -172,007 | -223,773 | -219,052 | -200,979 | -203,320 |
| その他 | -1,758 | -1,990 | 1,668 | -31 | 1,890 | 1,900 | -2,049 | 7,621 | - | -455 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,670 | -2,816 | -2,658 | -2,493 | -2,556 | -2,544 | -260 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,118 | - | - | - | 6,955 | 3,684 | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による支出 | - | - | -32,335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,192 | -103,782 | -190,913 | 1,284,178 | -171,375 | -166,604 | -179,231 | -228,197 | -226,703 | -251,057 | -303,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -385,000 | -396,000 | -489,712 | -445,424 | -379,424 | -543,770 | -215,658 | -174,656 | -88,656 | -54,380 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -9 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,000 | -80,000 | 463,000 | -900,000 | - | -144,763 | - | - | 250,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 200,000 | 200,000 | 1,300,000 | - | 360,000 | 285,728 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,000 | -265,042 | 267,000 | -89,712 | -445,424 | -164,187 | -258,042 | -215,658 | 75,343 | -248,665 | 5,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,578 | -14,872 | 8,539 | -9,757 | -8,576 | -161 | 22,202 | 25,987 | 4,674 | 7,100 | -1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,835 | -340,496 | 127,952 | 1,160,780 | -384,564 | -98,524 | -363,794 | -564,099 | 309,194 | -688,040 | -324,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,280,289 | 939,793 | 1,067,746 | 2,228,526 | 1,843,962 | 1,745,437 | 1,381,642 | 817,543 | 1,126,737 | 438,697 | 113,826 |